Bilancio di previsione 2025 - 2027 COMUNE DI VERBANIA PROVINCIA DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA Bilancio di Previsione 2025/2026/2027 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2025/2027 RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE TIPOLOGIA DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) previsioni di competenza 380.321,06 239.902,64 251.464,65 251.464,65 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) previsioni di competenza 30.391.968,51 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (1) previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 6.628.790,09 72.082,00 0,00 0,00 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) previsioni di competenza 0,00 72.082,00 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di Cassa all'1/1/2025 previsioni di cassa 8.393.574,12 3.969.086,98 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa 10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi 11.408.582,85 previsioni di competenza 18.810.446,54 20.213.952,00 20.313.952,00 20.313.952,00 assimilati previsioni di cassa 26.460.148,39 31.622.534,85 10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 previsioni di cassa 0,00 0,00 10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da 32.332,41 previsioni di competenza 3.479.081,52 3.207.511,36 3.207.511,36 3.207.511,36 Amministrazioni Centrali previsioni di cassa 3.511.413,93 3.239.843,77 10000 Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura 11.440.915,26 previsioni di competenza 22.289.528,06 23.421.463,36 23.521.463,36 23.521.463,36 tributaria,contributiva e perequativa previsioni di cassa 29.971.562,32 34.862.378,62 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 1.326.335,74 previsioni di competenza 3.525.816,70 3.864.327,73 3.138.501,38 3.149.470,29 Amministrazioni pubbliche previsioni di cassa 4.608.026,58 5.155.413,47 BP2080 Sipal PAG. 2 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2025/2027 RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE TIPOLOGIA DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da 0,00 previsioni di competenza 550,00 500,00 500,00 500,00 Famiglie previsioni di cassa 550,00 500,00 20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da 43.000,00 previsioni di competenza 179.924,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 Imprese previsioni di cassa 204.924,00 196.000,00 20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da 37.000,00 previsioni di competenza 27.652,41 10.000,00 0,00 0,00 Istituzioni Sociali Private previsioni di cassa 87.152,41 47.000,00 20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti 569,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo previsioni di cassa 11.139,00 569,00 20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 1.406.904,74 previsioni di competenza 3.733.943,11 4.027.827,73 3.292.001,38 3.302.970,29 previsioni di cassa 4.911.791,99 5.399.482,47 TITOLO 3 Entrate extratributarie 30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e 2.366.430,89 previsioni di competenza 9.359.427,54 9.087.609,00 9.312.609,00 9.342.609,00 proventi derivanti dalla gestione dei beni previsioni di cassa 10.746.246,11 11.454.039,89 30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività 358.499,17 previsioni di competenza 1.355.252,68 1.332.500,00 1.402.500,00 1.412.500,00 di controllo e repressione delle irregolarità e previsioni di cassa 1.728.421,27 1.690.999,17 degli illeciti 30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 previsioni di competenza 161.698,98 90.000,00 70.000,00 70.000,00 previsioni di cassa 161.700,96 90.000,00 30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate 1.073.415,07 previsioni di competenza 1.915.151,08 1.454.704,06 1.330.385,71 1.445.018,20 correnti previsioni di cassa 2.796.314,43 2.528.119,13 30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 3.798.345,13 previsioni di competenza 12.791.530,28 11.964.813,06 12.115.494,71 12.270.127,20 previsioni di cassa 15.432.682,77 15.763.158,19 BP2080 Sipal PAG. 3 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2025/2027 RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE TIPOLOGIA DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 42.259.776,90 previsioni di competenza 19.436.820,99 7.398.722,34 7.807.584,07 14.183.584,07 previsioni di cassa 52.776.756,99 49.658.499,24 40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto 0,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 capitale previsioni di cassa 0,00 0,00 40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni 17.836,54 previsioni di competenza 891.340,25 80.000,00 80.000,00 80.000,00 materiali e immateriali previsioni di cassa 897.040,25 97.836,54 40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 252.225,58 previsioni di competenza 1.520.929,27 1.656.402,00 1.396.000,00 1.172.000,00 previsioni di cassa 1.523.422,05 1.908.627,58 40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale 42.529.839,02 previsioni di competenza 21.849.090,51 9.135.124,34 9.283.584,07 15.435.584,07 previsioni di cassa 55.197.219,29 51.664.963,36 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di 8.316.134,35 previsioni di competenza 4.518.000,00 0,00 0,00 0,00 attività finanziarie previsioni di cassa 13.932.172,33 8.316.134,35 50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 8.316.134,35 previsioni di competenza 4.518.000,00 0,00 0,00 0,00 previsioni di cassa 13.932.172,33 8.316.134,35 TITOLO 6 Accensione di prestiti BP2080 Sipal PAG. 4 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2025/2027 RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE TIPOLOGIA DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri 0,00 previsioni di competenza 5.218.000,00 700.000,00 0,00 0,00 finanziamenti a medio lungo termine previsioni di cassa 5.218.000,00 700.000,00 60000 Totale TITOLO 6 Accensione di prestiti 0,00 previsioni di competenza 5.218.000,00 700.000,00 0,00 0,00 previsioni di cassa 5.218.000,00 700.000,00 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 0,00 previsioni di competenza 6.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 tesoriere/cassiere previsioni di cassa 6.000.000,00 14.000.000,00 70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsioni di competenza 6.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 previsioni di cassa 6.000.000,00 14.000.000,00 TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 4.505.199,36 previsioni di competenza 47.965.000,00 35.773.000,00 35.773.000,00 35.773.000,00 previsioni di cassa 47.970.074,31 40.278.199,36 90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 14.463,09 previsioni di competenza 717.000,00 682.000,00 682.000,00 682.000,00 previsioni di cassa 722.496,00 696.463,09 90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 4.519.662,45 previsioni di competenza 48.682.000,00 36.455.000,00 36.455.000,00 36.455.000,00 previsioni di cassa 48.692.570,31 40.974.662,45 BP2080 Sipal PAG. 5 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2025/2027 RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE TIPOLOGIA DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 TOTALE TITOLI 72.011.800,95 previsioni di competenza 125.082.091,96 99.704.228,49 98.667.543,52 104.985.144,92 previsioni di cassa 179.355.999,01 171.680.779,44 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 72.011.800,95 previsioni di competenza 162.483.171,62 100.016.213,13 98.919.008,17 105.236.609,57 previsioni di cassa 187.749.573,13 175.649.866,42 (1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. (2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate. BP2080 Sipal PAG. 6 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2025/2027 RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti 473.665,63 previsione di competenza 1.191.429,07 798.526,00 798.526,00 798.526,00 di cui già impegnato* 23.000,00 23.000,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.267.488,75 1.272.191,63 Totale 01 Organi istituzionali 473.665,63 previsione di competenza 1.191.429,07 798.526,00 798.526,00 798.526,00 Programma di cui già impegnato* 23.000,00 23.000,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.267.488,75 1.272.191,63 0102 Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti 27.371,68 previsione di competenza 222.630,14 319.226,64 321.930,24 321.930,24 di cui già impegnato* 4.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 14.869,80 17.573,40 17.573,40 17.573,40 previsione di cassa 231.361,26 329.024,92 Totale 02 Segreteria generale 27.371,68 previsione di competenza 222.630,14 319.226,64 321.930,24 321.930,24 Programma di cui già impegnato* 4.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 14.869,80 17.573,40 17.573,40 17.573,40 previsione di cassa 231.361,26 329.024,92 0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Titolo 1 Spese correnti 241.893,03 previsione di competenza 1.368.332,79 1.388.300,55 1.257.258,51 1.256.569,61 di cui già impegnato* 13.648,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 17.411,49 17.074,68 17.074,68 17.074,68 previsione di cassa 1.502.250,72 1.613.118,90 Titolo 3 Spese per incremento di attività 0,00 previsione di competenza 4.518.000,00 0,00 0,00 0,00 finanziarie di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.518.000,00 0,00 Totale 03 Gestione economica, finanziaria, 241.893,03 previsione di competenza 5.886.332,79 1.388.300,55 1.257.258,51 1.256.569,61 Programma programmazione e provveditorato di cui già impegnato* 13.648,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 17.411,49 17.074,68 17.074,68 17.074,68 previsione di cassa 6.020.250,72 1.613.118,90 0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali BP2079 Sipal PAG. 7 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2025/2027 RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 75.893,63 previsione di competenza 559.758,56 588.384,76 588.429,48 588.429,48 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 3.251,48 3.296,20 3.296,20 3.296,20 previsione di cassa 697.141,07 660.982,19 Totale 04 Gestione delle entrate tributarie e 75.893,63 previsione di competenza 559.758,56 588.384,76 588.429,48 588.429,48 Programma servizi fiscali di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 3.251,48 3.296,20 3.296,20 3.296,20 previsione di cassa 697.141,07 660.982,19 0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti 513.015,40 previsione di competenza 1.851.665,99 1.915.220,91 1.900.491,38 1.884.519,38 di cui già impegnato* 271.584,08 105.831,40 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.892,15 3.525,62 3.525,62 3.525,62 previsione di cassa 2.474.533,30 2.424.710,69 Titolo 2 Spese in conto capitale 5.204.467,33 previsione di competenza 9.256.751,94 586.803,34 284.584,07 284.584,07 di cui già impegnato* 302.219,27 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 10.591.145,60 5.791.270,67 Totale 05 Gestione dei beni demaniali e 5.717.482,73 previsione di competenza 11.108.417,93 2.502.024,25 2.185.075,45 2.169.103,45 Programma patrimoniali di cui già impegnato* 573.803,35 105.831,40 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.892,15 3.525,62 3.525,62 3.525,62 previsione di cassa 13.065.678,90 8.215.981,36 0106 Programma 06 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti 143.821,01 previsione di competenza 1.293.640,30 1.193.240,15 1.204.095,39 1.204.095,39 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 30.825,18 21.680,42 21.680,42 21.680,42 previsione di cassa 1.494.189,35 1.315.380,74 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.726.018,81 previsione di competenza 2.721.092,26 206.000,00 206.000,00 206.000,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.130.029,59 1.932.018,81 Totale 06 Ufficio tecnico 1.869.839,82 previsione di competenza 4.014.732,56 1.399.240,15 1.410.095,39 1.410.095,39 Programma di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 30.825,18 21.680,42 21.680,42 21.680,42 previsione di cassa 4.624.218,94 3.247.399,55 0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti 60.567,96 previsione di competenza 810.597,17 778.319,49 677.336,67 796.336,67 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 3.251,48 2.948,86 2.948,86 2.948,86 previsione di cassa 864.539,47 835.938,59 BP2079 Sipal PAG. 8 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2025/2027 RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale 07 Elezioni e consultazioni popolari - 60.567,96 previsione di competenza 810.597,17 778.319,49 677.336,67 796.336,67 Programma Anagrafe e stato civile di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 3.251,48 2.948,86 2.948,86 2.948,86 previsione di cassa 864.539,47 835.938,59 0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti 53.488,56 previsione di competenza 416.175,03 684.037,54 434.623,14 434.623,14 di cui già impegnato* 27.569,08 23.055,08 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 2.703,60 2.703,60 2.703,60 previsione di cassa 521.747,35 734.822,50 Titolo 2 Spese in conto capitale 502.704,70 previsione di competenza 1.123.204,60 290.919,00 22.000,00 22.000,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.499.868,80 793.623,70 Totale 08 Statistica e sistemi informativi 556.193,26 previsione di competenza 1.539.379,63 974.956,54 456.623,14 456.623,14 Programma di cui già impegnato* 27.569,08 23.055,08 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 2.703,60 2.703,60 2.703,60 previsione di cassa 2.021.616,15 1.528.446,20 0110 Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti 143.144,41 previsione di competenza 1.542.004,38 1.129.771,05 1.175.813,15 1.175.813,15 di cui già impegnato* 15.373,32 6.623,32 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 122.081,85 137.869,95 137.869,95 137.869,95 previsione di cassa 1.498.647,96 1.135.045,51 Totale 10 Risorse umane 143.144,41 previsione di competenza 1.542.004,38 1.129.771,05 1.175.813,15 1.175.813,15 Programma di cui già impegnato* 15.373,32 6.623,32 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 122.081,85 137.869,95 137.869,95 137.869,95 previsione di cassa 1.498.647,96 1.135.045,51 0111 Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti 651.129,88 previsione di competenza 2.632.969,63 2.363.343,17 2.396.699,73 2.396.963,73 di cui già impegnato* 295.136,06 170.738,37 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 11.166,60 9.523,16 9.523,16 9.523,16 previsione di cassa 3.144.091,12 3.004.949,89 Titolo 2 Spese in conto capitale 3.544,57 previsione di competenza 37.600,00 95.000,00 35.000,00 35.000,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 51.169,94 98.544,57 BP2079 Sipal PAG. 9 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2025/2027 RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Totale 11 Altri servizi generali 654.674,45 previsione di competenza 2.670.569,63 2.458.343,17 2.431.699,73 2.431.963,73 Programma di cui già impegnato* 295.136,06 170.738,37 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 11.166,60 9.523,16 9.523,16 9.523,16 previsione di cassa 3.195.261,06 3.103.494,46 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di 9.820.726,60 previsione di competenza 29.545.851,86 12.337.092,60 11.302.787,76 11.405.390,86 gestione di cui già impegnato* 952.529,81 329.248,17 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 205.750,03 216.195,89 216.195,89 216.195,89 previsione di cassa 33.486.204,28 21.941.623,31 MISSIONE 02 Giustizia 0201 Programma 01 Uffici giudiziari Titolo 1 Spese correnti 1.823,39 previsione di competenza 27.210,22 26.611,94 26.611,94 26.611,94 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 29.751,22 28.435,33 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale 01 Uffici giudiziari 1.823,39 previsione di competenza 27.210,22 26.611,94 26.611,94 26.611,94 Programma di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 29.751,22 28.435,33 TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 1.823,39 previsione di competenza 27.210,22 26.611,94 26.611,94 26.611,94 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 29.751,22 28.435,33 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti 73.378,87 previsione di competenza 1.231.894,81 1.240.050,36 1.265.127,13 1.265.127,13 di cui già impegnato* 35.453,12 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 3.624,63 3.701,40 3.701,40 3.701,40 previsione di cassa 1.370.327,91 1.309.727,83 BP2079 Sipal PAG. 10 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2025/2027 RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 64.900,98 previsione di competenza 97.553,48 35.000,00 35.000,00 35.000,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 146.987,88 99.900,98 Totale 01 Polizia locale e amministrativa 138.279,85 previsione di competenza 1.329.448,29 1.275.050,36 1.300.127,13 1.300.127,13 Programma di cui già impegnato* 35.453,12 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 3.624,63 3.701,40 3.701,40 3.701,40 previsione di cassa 1.517.315,79 1.409.628,81 0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana Titolo 2 Spese in conto capitale 36.012,69 previsione di competenza 36.012,69 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 36.012,69 36.012,69 Totale 02 Sistema integrato di sicurezza 36.012,69 previsione di competenza 36.012,69 0,00 0,00 0,00 Programma urbana di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 36.012,69 36.012,69 TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 174.292,54 previsione di competenza 1.365.460,98 1.275.050,36 1.300.127,13 1.300.127,13 di cui già impegnato* 35.453,12 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 3.624,63 3.701,40 3.701,40 3.701,40 previsione di cassa 1.553.328,48 1.445.641,50 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti 122.054,54 previsione di competenza 250.285,00 249.614,00 249.010,00 248.371,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 338.536,91 371.668,54 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 20.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 20.000,00 0,00 Totale 01 Istruzione prescolastica 122.054,54 previsione di competenza 270.285,00 249.614,00 249.010,00 248.371,00 Programma di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 358.536,91 371.668,54 0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria BP2079 Sipal PAG. 11 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2025/2027 RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 355.677,76 previsione di competenza 873.515,62 832.305,32 801.408,32 806.481,32 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.207.391,52 1.187.983,08 Titolo 2 Spese in conto capitale 190.386,93 previsione di competenza 388.983,47 375.000,00 425.000,00 444.000,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 645.290,60 565.386,93 Totale 02 Altri ordini di istruzione non 546.064,69 previsione di competenza 1.262.499,09 1.207.305,32 1.226.408,32 1.250.481,32 Programma universitaria di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.852.682,12 1.753.370,01 0404 Programma 04 Istruzione universitaria Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 di cui già impegnato* 30.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 50.000,00 50.000,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale 04 Istruzione universitaria 0,00 previsione di competenza 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Programma di cui già impegnato* 30.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 50.000,00 50.000,00 0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore Titolo 1 Spese correnti 1.230,18 previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.011,85 2.230,18 Totale 05 Istruzione tecnica superiore 1.230,18 previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Programma di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.011,85 2.230,18 0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti 447.372,62 previsione di competenza 2.054.666,30 2.108.617,34 2.121.117,34 2.171.117,34 di cui già impegnato* 1.640.521,37 793.453,78 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.432.804,90 2.555.989,96 BP2079 Sipal PAG. 12 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2025/2027 RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.632,00 previsione di competenza 19.600,00 0,00 14.000,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 48.607,60 1.632,00 Totale 06 Servizi ausiliari all'istruzione 449.004,62 previsione di competenza 2.074.266,30 2.108.617,34 2.135.117,34 2.171.117,34 Programma di cui già impegnato* 1.640.521,37 793.453,78 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.481.412,50 2.557.621,96 0407 Programma 07 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti 6.000,00 previsione di competenza 22.550,00 22.550,00 22.550,00 22.550,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 28.550,00 28.550,00 Totale 07 Diritto allo studio 6.000,00 previsione di competenza 22.550,00 22.550,00 22.550,00 22.550,00 Programma di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 28.550,00 28.550,00 TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 1.124.354,03 previsione di competenza 3.680.600,39 3.639.086,66 3.684.085,66 3.743.519,66 di cui già impegnato* 1.670.521,37 793.453,78 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.773.193,38 4.763.440,69 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 1 Spese correnti 2.400,00 previsione di competenza 2.227,82 1.200,00 1.200,00 1.200,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.627,82 3.600,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 260.412,49 previsione di competenza 702.360,38 40.000,00 40.000,00 40.000,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.080.594,89 300.412,49 Totale 01 Valorizzazione dei beni di interesse 262.812,49 previsione di competenza 704.588,20 41.200,00 41.200,00 41.200,00 Programma storico di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.085.222,71 304.012,49 BP2079 Sipal PAG. 13 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2025/2027 RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti 340.627,54 previsione di competenza 1.527.833,25 1.482.643,60 1.461.216,64 1.459.378,64 di cui già impegnato* 190.244,09 143.895,75 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.422,25 2.717,29 2.717,29 2.717,29 previsione di cassa 1.875.401,43 1.820.553,85 Titolo 2 Spese in conto capitale 55.393,14 previsione di competenza 169.472,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 255.790,23 60.393,14 Titolo 3 Spese per incremento di attività 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 finanziarie di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale 02 Attività culturali e interventi diversi 396.020,68 previsione di competenza 1.697.305,25 1.487.643,60 1.466.216,64 1.464.378,64 Programma nel settore culturale di cui già impegnato* 190.244,09 143.895,75 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.422,25 2.717,29 2.717,29 2.717,29 previsione di cassa 2.131.191,66 1.880.946,99 TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e 658.833,17 previsione di competenza 2.401.893,45 1.528.843,60 1.507.416,64 1.505.578,64 delle attività culturali di cui già impegnato* 190.244,09 143.895,75 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.422,25 2.717,29 2.717,29 2.717,29 previsione di cassa 3.216.414,37 2.184.959,48 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti 171.623,59 previsione di competenza 436.633,90 388.967,90 412.573,96 406.726,87 di cui già impegnato* 102.093,90 96.093,90 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 545.838,05 560.591,49 Titolo 2 Spese in conto capitale 369.132,53 previsione di competenza 1.683.366,54 831.000,00 105.000,00 105.000,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.171.279,13 1.200.132,53 Totale 01 Sport e tempo libero 540.756,12 previsione di competenza 2.120.000,44 1.219.967,90 517.573,96 511.726,87 Programma di cui già impegnato* 102.093,90 96.093,90 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.717.117,18 1.760.724,02 0602 Programma 02 Giovani BP2079 Sipal PAG. 14 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2025/2027 RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 30.746,32 previsione di competenza 126.217,96 62.500,00 62.500,00 62.500,00 di cui già impegnato* 24.000,00 8.000,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 138.241,60 93.246,32 Titolo 2 Spese in conto capitale 50.000,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 50.000,00 50.000,00 Totale 02 Giovani 80.746,32 previsione di competenza 126.217,96 62.500,00 62.500,00 62.500,00 Programma di cui già impegnato* 24.000,00 8.000,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 188.241,60 143.246,32 TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo 621.502,44 previsione di competenza 2.246.218,40 1.282.467,90 580.073,96 574.226,87 libero di cui già impegnato* 126.093,90 104.093,90 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.905.358,78 1.903.970,34 MISSIONE 07 Turismo 0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti 278.709,18 previsione di competenza 902.545,06 481.882,42 499.508,42 497.011,42 di cui già impegnato* 61.584,78 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.031.321,49 760.591,60 Titolo 2 Spese in conto capitale 7.537,94 previsione di competenza 103.712,77 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 108.212,77 7.537,94 Titolo 3 Spese per incremento di attività 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 finanziarie di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 286.247,12 previsione di competenza 1.006.257,83 481.882,42 499.508,42 497.011,42 Programma di cui già impegnato* 61.584,78 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.139.534,26 768.129,54 TOTALE MISSIONE 07 Turismo 286.247,12 previsione di competenza 1.006.257,83 481.882,42 499.508,42 497.011,42 di cui già impegnato* 61.584,78 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.139.534,26 768.129,54 BP2079 Sipal PAG. 15 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2025/2027 RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti 27.593,90 previsione di competenza 440.110,26 532.152,72 563.394,44 554.542,60 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 16.927,76 16.669,48 16.669,48 16.669,48 previsione di cassa 477.968,28 543.077,14 Titolo 2 Spese in conto capitale 163.203,93 previsione di competenza 35.000,00 50.000,00 35.000,00 25.000,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 206.181,92 213.203,93 Totale 01 Urbanistica e assetto del territorio 190.797,83 previsione di competenza 475.110,26 582.152,72 598.394,44 579.542,60 Programma di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 16.927,76 16.669,48 16.669,48 16.669,48 previsione di cassa 684.150,20 756.281,07 0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 1 Spese correnti 63.598,76 previsione di competenza 154.155,00 103.750,00 103.320,00 102.870,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 232.427,10 167.348,76 Titolo 2 Spese in conto capitale 396.886,13 previsione di competenza 816.939,71 120.000,00 120.000,00 120.000,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 830.353,32 516.886,13 Totale 02 Edilizia residenziale pubblica e locale 460.484,89 previsione di competenza 971.094,71 223.750,00 223.320,00 222.870,00 Programma e piani di edilizia di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 economico-popolare di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.062.780,42 684.234,89 TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia 651.282,72 previsione di competenza 1.446.204,97 805.902,72 821.714,44 802.412,60 abitativa di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 16.927,76 16.669,48 16.669,48 16.669,48 previsione di cassa 1.746.930,62 1.440.515,96 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente BP2079 Sipal PAG. 16 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2025/2027 RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 0901 Programma 01 Difesa del suolo Titolo 1 Spese correnti 544.400,51 previsione di competenza 1.233.000,00 907.000,00 907.000,00 907.000,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.528.063,61 1.451.400,51 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.478.523,86 previsione di competenza 1.942.093,61 50.000,00 350.000,00 350.000,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.208.767,31 1.528.523,86 Totale 01 Difesa del suolo 2.022.924,37 previsione di competenza 3.175.093,61 957.000,00 1.257.000,00 1.257.000,00 Programma di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.736.830,92 2.979.924,37 0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti 420.027,41 previsione di competenza 787.870,21 937.787,67 934.025,67 930.064,67 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.047.090,57 1.357.815,08 Titolo 2 Spese in conto capitale 193.010,34 previsione di competenza 579.218,40 350.000,00 200.000,00 257.000,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 625.196,20 543.010,34 Totale 02 Tutela, valorizzazione e recupero 613.037,75 previsione di competenza 1.367.088,61 1.287.787,67 1.134.025,67 1.187.064,67 Programma ambientale di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.672.286,77 1.900.825,42 0903 Programma 03 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti 1.950.074,36 previsione di competenza 6.251.535,72 6.399.312,84 6.398.497,84 6.397.667,84 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 7.781.106,81 8.349.387,20 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 49.949,00 0,00 Totale 03 Rifiuti 1.950.074,36 previsione di competenza 6.251.535,72 6.399.312,84 6.398.497,84 6.397.667,84 Programma di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 7.831.055,81 8.349.387,20 0904 Programma 04 Servizio idrico integrato BP2079 Sipal PAG. 17 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2025/2027 RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 82.819,00 76.972,00 70.815,00 64.327,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 82.819,00 76.972,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 350.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 350.000,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 finanziarie di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale 04 Servizio idrico integrato 0,00 previsione di competenza 432.819,00 76.972,00 70.815,00 64.327,00 Programma di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 432.819,00 76.972,00 0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale 05 Aree protette, parchi naturali, 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Programma protezione naturalistica e di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 forestazione di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 599.026,90 previsione di competenza 72.026,69 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 733.690,24 2.099.026,90 Totale 06 Tutela e valorizzazione delle risorse 599.026,90 previsione di competenza 72.026,69 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 Programma idriche di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 733.690,24 2.099.026,90 0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento BP2079 Sipal PAG. 18 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2025/2027 RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale 08 Qualità dell'aria e riduzione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Programma dell'inquinamento di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del 5.185.063,38 previsione di competenza 11.298.563,63 10.221.072,51 8.860.338,51 10.406.059,51 territorio e dell'ambiente di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 14.406.682,74 15.406.135,89 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale Titolo 1 Spese correnti 129.630,41 previsione di competenza 180.850,00 167.850,00 167.850,00 167.850,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 327.210,29 297.480,41 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale 02 Trasporto pubblico locale 129.630,41 previsione di competenza 180.850,00 167.850,00 167.850,00 167.850,00 Programma di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 327.210,29 297.480,41 1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 347,70 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 BP2079 Sipal PAG. 19 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2025/2027 RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Totale 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Programma di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 347,70 0,00 1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale 04 Altre modalità di trasporto 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Programma di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1005 Programma 05 Viabilità e infastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti 463.796,18 previsione di competenza 2.695.833,21 2.477.372,50 2.425.243,50 2.381.107,50 di cui già impegnato* 254.812,17 12.999,99 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.961.906,94 2.931.168,68 Titolo 2 Spese in conto capitale 21.871.488,39 previsione di competenza 36.677.860,30 4.866.402,00 7.347.000,00 11.947.000,00 di cui già impegnato* 410.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 40.649.757,79 26.737.890,39 Totale 05 Viabilità e infastrutture stradali 22.335.284,57 previsione di competenza 39.373.693,51 7.343.774,50 9.772.243,50 14.328.107,50 Programma di cui già impegnato* 664.812,17 12.999,99 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 43.611.664,73 29.669.059,07 TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 22.464.914,98 previsione di competenza 39.554.543,51 7.511.624,50 9.940.093,50 14.495.957,50 di cui già impegnato* 664.812,17 12.999,99 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 43.939.222,72 29.966.539,48 MISSIONE 11 Soccorso civile 1101 Programma 01 Sistema di protezione civile BP2079 Sipal PAG. 20 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2025/2027 RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 6.353,74 previsione di competenza 14.500,00 16.120,00 16.120,00 16.120,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 17.630,14 22.473,74 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale 01 Sistema di protezione civile 6.353,74 previsione di competenza 14.500,00 16.120,00 16.120,00 16.120,00 Programma di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 17.630,14 22.473,74 1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale 02 Interventi a seguito di calamità 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Programma naturali di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 6.353,74 previsione di competenza 14.500,00 16.120,00 16.120,00 16.120,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 17.630,14 22.473,74 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti 385.069,46 previsione di competenza 1.684.309,67 1.754.688,64 1.752.989,42 1.748.901,42 di cui già impegnato* 816.273,60 730.000,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 3.072,94 3.373,72 3.373,72 3.373,72 previsione di cassa 2.023.172,81 2.136.384,38 BP2079 Sipal PAG. 21 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2025/2027 RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.787.007,33 previsione di competenza 2.374.928,63 368.000,00 4.000,00 4.000,00 di cui già impegnato* 354.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.462.870,13 2.155.007,33 Totale 01 Interventi per l'infanzia e i minori e 2.172.076,79 previsione di competenza 4.059.238,30 2.122.688,64 1.756.989,42 1.752.901,42 Programma per asili nido di cui già impegnato* 1.170.273,60 730.000,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 3.072,94 3.373,72 3.373,72 3.373,72 previsione di cassa 4.486.042,94 4.291.391,71 1202 Programma 02 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti 69.157,98 previsione di competenza 580.493,07 532.480,00 532.480,00 532.480,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 604.636,29 601.637,98 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale 02 Interventi per la disabilità 69.157,98 previsione di competenza 580.493,07 532.480,00 532.480,00 532.480,00 Programma di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 604.636,29 601.637,98 1203 Programma 03 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti 121.870,93 previsione di competenza 718.442,49 724.927,21 702.712,00 702.712,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 736.570,49 846.798,14 Titolo 2 Spese in conto capitale 2.875,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 7.000,00 2.875,00 Totale 03 Interventi per gli anziani 124.745,93 previsione di competenza 718.442,49 724.927,21 702.712,00 702.712,00 Programma di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 743.570,49 849.673,14 1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti 434.058,99 previsione di competenza 1.237.016,51 669.770,41 602.859,69 602.859,69 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.704.740,86 1.103.829,40 BP2079 Sipal PAG. 22 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2025/2027 RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.670,34 previsione di competenza 69.566,81 10.000,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 84.485,43 11.670,34 Totale 04 Interventi per soggetti a rischio di 435.729,33 previsione di competenza 1.306.583,32 679.770,41 602.859,69 602.859,69 Programma esclusione sociale di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.789.226,29 1.115.499,74 1205 Programma 05 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti 84.763,06 previsione di competenza 820.319,52 682.540,90 682.556,84 682.556,84 di cui già impegnato* 5.050,80 2.342,40 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 154,92 170,86 170,86 170,86 previsione di cassa 1.002.872,59 767.133,10 Totale 05 Interventi per le famiglie 84.763,06 previsione di competenza 820.319,52 682.540,90 682.556,84 682.556,84 Programma di cui già impegnato* 5.050,80 2.342,40 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 154,92 170,86 170,86 170,86 previsione di cassa 1.002.872,59 767.133,10 1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa Titolo 1 Spese correnti 143,53 previsione di competenza 123.169,79 116.787,06 117.024,70 117.024,70 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.308,79 2.546,43 2.546,43 2.546,43 previsione di cassa 124.215,30 114.384,16 Titolo 2 Spese in conto capitale 15.651,57 previsione di competenza 39.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 104.486,00 15.651,57 Totale 06 Interventi per il diritto alla casa 15.795,10 previsione di competenza 162.169,79 116.787,06 117.024,70 117.024,70 Programma di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.308,79 2.546,43 2.546,43 2.546,43 previsione di cassa 228.701,30 130.035,73 1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 1.652,41 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.652,41 0,00 Totale 07 Programmazione e governo della rete 0,00 previsione di competenza 1.652,41 0,00 0,00 0,00 Programma dei servizi sociosanitari e sociali di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.652,41 0,00 BP2079 Sipal PAG. 23 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2025/2027 RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo Titolo 1 Spese correnti 4.745,00 previsione di competenza 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 50.500,00 48.745,00 Totale 08 Cooperazione e associazionismo 4.745,00 previsione di competenza 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 Programma di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 50.500,00 48.745,00 1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti 91.173,44 previsione di competenza 168.876,00 218.046,00 216.127,00 214.113,00 di cui già impegnato* 2.400,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 244.564,86 309.219,44 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.801.206,00 previsione di competenza 1.920.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.943.692,74 1.851.206,00 Totale 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 1.892.379,44 previsione di competenza 2.088.876,00 268.046,00 266.127,00 264.113,00 Programma di cui già impegnato* 2.400,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.188.257,60 2.160.425,44 TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e 4.799.392,63 previsione di competenza 9.781.774,90 5.171.240,22 4.704.749,65 4.698.647,65 famiglia di cui già impegnato* 1.177.724,40 732.342,40 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 5.536,65 6.091,01 6.091,01 6.091,01 previsione di cassa 11.095.459,91 9.964.541,84 MISSIONE 13 Tutela della salute 1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1 Spese correnti 71.075,21 previsione di competenza 288.729,33 260.756,00 260.756,00 260.756,00 di cui già impegnato* 153.028,67 124.375,50 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 340.420,86 331.831,21 Titolo 2 Spese in conto capitale 32.520,00 previsione di competenza 32.520,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 32.520,00 32.520,00 BP2079 Sipal PAG. 24 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2025/2027 RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Totale 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 103.595,21 previsione di competenza 321.249,33 260.756,00 260.756,00 260.756,00 Programma di cui già impegnato* 153.028,67 124.375,50 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 372.940,86 364.351,21 TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 103.595,21 previsione di competenza 321.249,33 260.756,00 260.756,00 260.756,00 di cui già impegnato* 153.028,67 124.375,50 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 372.940,86 364.351,21 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 1401 Programma 01 Industria PMI e Artigianato Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale 01 Industria PMI e Artigianato 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Programma di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti 8.694,02 previsione di competenza 82.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 112.624,22 19.694,02 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale 02 Commercio - reti distributive - tutela 8.694,02 previsione di competenza 82.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 Programma dei consumatori di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 112.624,22 19.694,02 1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità BP2079 Sipal PAG. 25 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2025/2027 RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 394.811,56 previsione di competenza 1.595.495,95 1.660.682,81 1.472.661,51 1.472.661,51 di cui già impegnato* 890.683,36 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 5.641,32 6.089,58 6.089,58 6.089,58 previsione di cassa 1.939.563,45 2.049.404,79 Titolo 2 Spese in conto capitale 11.600,00 previsione di competenza 22.600,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 23.630,09 17.600,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 finanziarie di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 406.411,56 previsione di competenza 1.618.095,95 1.666.682,81 1.478.661,51 1.478.661,51 Programma di cui già impegnato* 890.683,36 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 5.641,32 6.089,58 6.089,58 6.089,58 previsione di cassa 1.963.193,54 2.067.004,79 TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 415.105,58 previsione di competenza 1.700.095,95 1.677.682,81 1.489.661,51 1.489.661,51 di cui già impegnato* 890.683,36 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 5.641,32 6.089,58 6.089,58 6.089,58 previsione di cassa 2.075.817,76 2.086.698,81 MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Titolo 1 Spese correnti 23.154,70 previsione di competenza 22.000,00 23.000,00 24.000,00 24.000,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 45.154,70 46.154,70 Totale 01 Servizi per lo sviluppo del mercato 23.154,70 previsione di competenza 22.000,00 23.000,00 24.000,00 24.000,00 Programma del lavoro di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 45.154,70 46.154,70 1502 Programma 02 Formazione professionale Titolo 1 Spese correnti 4.500,00 previsione di competenza 35.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 di cui già impegnato* 18.500,00 1.500,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 37.750,00 24.500,00 BP2079 Sipal PAG. 26 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2025/2027 RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Totale 02 Formazione professionale 4.500,00 previsione di competenza 35.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Programma di cui già impegnato* 18.500,00 1.500,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 37.750,00 24.500,00 1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione Titolo 1 Spese correnti 41.302,33 previsione di competenza 92.847,39 71.660,00 67.160,00 67.160,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 130.144,20 112.962,33 Totale 03 Sostegno all'occupazione 41.302,33 previsione di competenza 92.847,39 71.660,00 67.160,00 67.160,00 Programma di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 130.144,20 112.962,33 TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione 68.957,03 previsione di competenza 149.847,39 114.660,00 111.160,00 111.160,00 professionale di cui già impegnato* 18.500,00 1.500,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 213.048,90 183.617,03 MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1701 Programma 01 Fonti energetiche Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale 01 Fonti energetiche 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Programma di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 energetiche di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali BP2079 Sipal PAG. 27 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2025/2027 RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale 01 Relazioni finanziarie con le altre 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Programma autonomie territoriali di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 territoriali e locali di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 MISSIONE 19 Relazioni internazionali 1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale 01 Relazioni internazionali e 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Programma Cooperazione allo sviluppo di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 64.638,43 120.000,00 120.000,00 120.000,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 199.322,43 205.000,00 BP2079 Sipal PAG. 28 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2025/2027 RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Totale 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 64.638,43 120.000,00 120.000,00 120.000,00 Programma di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 199.322,43 205.000,00 2002 Programma 02 Fondo crediti dubbia esigibilita' Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 916.522,07 979.948,89 964.343,89 964.343,89 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale 02 Fondo crediti dubbia esigibilita' 0,00 previsione di competenza 916.522,07 979.948,89 964.343,89 964.343,89 Programma di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 2003 Programma 03 Altri Fondi Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 318.617,64 127.660,00 205.660,00 205.660,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale 03 Altri Fondi 0,00 previsione di competenza 318.617,64 127.660,00 205.660,00 205.660,00 Programma di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 1.299.778,14 1.227.608,89 1.290.003,89 1.290.003,89 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 199.322,43 205.000,00 MISSIONE 50 Debito pubblico 5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza 1.960.120,67 1.982.510,00 2.067.799,16 2.157.364,39 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.960.120,67 1.982.510,00 Totale 02 Quota capitale ammortamento mutui 0,00 previsione di competenza 1.960.120,67 1.982.510,00 2.067.799,16 2.157.364,39 Programma e prestiti obbligazionari di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.960.120,67 1.982.510,00 BP2079 Sipal PAG. 29 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2025/2027 RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza 1.960.120,67 1.982.510,00 2.067.799,16 2.157.364,39 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.960.120,67 1.982.510,00 MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.000,00 1.000,00 Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto 0,00 previsione di competenza 6.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 tesoriere/cassiere di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 6.000.000,00 14.000.000,00 Totale 01 Restituzione anticipazioni di 0,00 previsione di competenza 6.001.000,00 14.001.000,00 14.001.000,00 14.001.000,00 Programma tesoreria di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 6.001.000,00 14.001.000,00 TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 6.001.000,00 14.001.000,00 14.001.000,00 14.001.000,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 6.001.000,00 14.001.000,00 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 5.496.209,41 previsione di competenza 48.682.000,00 36.455.000,00 36.455.000,00 36.455.000,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 49.756.590,91 41.951.209,41 Totale 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 5.496.209,41 previsione di competenza 48.682.000,00 36.455.000,00 36.455.000,00 36.455.000,00 Programma di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 49.756.590,91 41.951.209,41 BP2079 Sipal PAG. 30 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2025/2027 RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 5.496.209,41 previsione di competenza 48.682.000,00 36.455.000,00 36.455.000,00 36.455.000,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 49.756.590,91 41.951.209,41 TOTALE MISSIONI 51.878.653,97 previsione di competenza 162.483.171,62 100.016.213,13 98.919.008,17 105.236.609,57 di cui già impegnato* 5.941.175,67 2.241.909,49 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 239.902,64 251.464,65 251.464,65 251.464,65 previsione di cassa 178.888.552,43 150.610.793,56 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 51.878.653,97 previsione di competenza 162.483.171,62 100.016.213,13 98.919.008,17 105.236.609,57 di cui già impegnato* 5.941.175,67 2.241.909,49 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 239.902,64 251.464,65 251.464,65 251.464,65 previsione di cassa 178.888.552,43 150.610.793,56 * Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria. (1) Indicare l'importo della voce E) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione, se negativo al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa. BP2079 Sipal PAG. 31 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 2025/2027 PER TITOLI RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) previsioni di competenza 380.321,06 239.902,64 251.464,65 251.464,65 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) previsioni di competenza 30.391.968,51 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (1) previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 6.628.790,09 72.082,00 0,00 0,00 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) previsioni di competenza 0,00 72.082,00 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di Cassa all'1/1/2025 previsioni di cassa 8.393.574,12 3.969.086,98 10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura 11.440.915,26 previsioni di competenza 22.289.528,06 23.421.463,36 23.521.463,36 23.521.463,36 tributaria,contributiva e perequativa previsioni di cassa 29.971.562,32 34.862.378,62 20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 1.406.904,74 previsioni di competenza 3.733.943,11 4.027.827,73 3.292.001,38 3.302.970,29 previsioni di cassa 4.911.791,99 5.399.482,47 30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 3.798.345,13 previsioni di competenza 12.791.530,28 11.964.813,06 12.115.494,71 12.270.127,20 previsioni di cassa 15.432.682,77 15.763.158,19 40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 42.529.839,02 previsioni di competenza 21.849.090,51 9.135.124,34 9.283.584,07 15.435.584,07 previsioni di cassa 55.197.219,29 51.664.963,36 50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 8.316.134,35 previsioni di competenza 4.518.000,00 0,00 0,00 0,00 previsioni di cassa 13.932.172,33 8.316.134,35 BP2103 Sipal PAG. 32 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 2025/2027 PER TITOLI RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE TIPOLOGIA DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 60000 TITOLO 6 Accensione di prestiti 0,00 previsioni di competenza 5.218.000,00 700.000,00 0,00 0,00 previsioni di cassa 5.218.000,00 700.000,00 70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsioni di competenza 6.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 previsioni di cassa 6.000.000,00 14.000.000,00 90000 TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 4.519.662,45 previsioni di competenza 48.682.000,00 36.455.000,00 36.455.000,00 36.455.000,00 previsioni di cassa 48.692.570,31 40.974.662,45 TOTALE TITOLI 72.011.800,95 previsioni di competenza 125.082.091,96 99.704.228,49 98.667.543,52 104.985.144,92 previsioni di cassa 179.355.999,01 171.680.779,44 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 72.011.800,95 previsioni di competenza 162.483.171,62 100.016.213,13 98.919.008,17 105.236.609,57 previsioni di cassa 187.749.573,13 175.649.866,42 (1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. (2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate. BP2103 Sipal PAG. 33 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2025/2027 PER TITOLI RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese correnti 9.555.630,66 previsione di competenza 40.031.586,67 37.743.578,79 37.112.624,94 37.188.661,11 di cui già impegnato* 4.874.956,40 2.241.909,49 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 239.902,64 251.464,65 251.464,65 251.464,65 previsione di cassa 46.506.270,96 46.015.135,91 Titolo 2 Spese in conto capitale 36.826.813,90 previsione di competenza 61.291.464,28 9.835.124,34 9.283.584,07 15.435.584,07 di cui già impegnato* 1.066.219,27 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 70.147.569,89 46.661.938,24 Titolo 3 Spese per incremento di attività 0,00 previsione di competenza 4.518.000,00 0,00 0,00 0,00 finanziarie di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.518.000,00 0,00 Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza 1.960.120,67 1.982.510,00 2.067.799,16 2.157.364,39 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.960.120,67 1.982.510,00 Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto 0,00 previsione di competenza 6.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 tesoriere/cassiere di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 6.000.000,00 14.000.000,00 Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 5.496.209,41 previsione di competenza 48.682.000,00 36.455.000,00 36.455.000,00 36.455.000,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 49.756.590,91 41.951.209,41 BP2108 Sipal PAG. 34 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2025/2027 PER TITOLI RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 TOTALE TITOLI 51.878.653,97 previsione di competenza 162.483.171,62 100.016.213,13 98.919.008,17 105.236.609,57 di cui già impegnato* 5.941.175,67 2.241.909,49 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 239.902,64 251.464,65 251.464,65 251.464,65 previsione di cassa 178.888.552,43 150.610.793,56 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 51.878.653,97 previsione di competenza 162.483.171,62 100.016.213,13 98.919.008,17 105.236.609,57 di cui già impegnato* 5.941.175,67 2.241.909,49 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 239.902,64 251.464,65 251.464,65 251.464,65 previsione di cassa 178.888.552,43 150.610.793,56 * Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria. BP2108 Sipal PAG. 35 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2025/2027 PER MISSIONI RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI RIEPILOGO DELLE DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE MISSIONI DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di 9.820.726,60 previsione di competenza 29.545.851,86 12.337.092,60 11.302.787,76 11.405.390,86 gestione di cui già impegnato* 952.529,81 329.248,17 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 205.750,03 216.195,89 216.195,89 216.195,89 previsione di cassa 33.486.204,28 21.941.623,31 TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 1.823,39 previsione di competenza 27.210,22 26.611,94 26.611,94 26.611,94 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 29.751,22 28.435,33 TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 174.292,54 previsione di competenza 1.365.460,98 1.275.050,36 1.300.127,13 1.300.127,13 di cui già impegnato* 35.453,12 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 3.624,63 3.701,40 3.701,40 3.701,40 previsione di cassa 1.553.328,48 1.445.641,50 TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 1.124.354,03 previsione di competenza 3.680.600,39 3.639.086,66 3.684.085,66 3.743.519,66 di cui già impegnato* 1.670.521,37 793.453,78 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.773.193,38 4.763.440,69 TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e 658.833,17 previsione di competenza 2.401.893,45 1.528.843,60 1.507.416,64 1.505.578,64 delle attività culturali di cui già impegnato* 190.244,09 143.895,75 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.422,25 2.717,29 2.717,29 2.717,29 previsione di cassa 3.216.414,37 2.184.959,48 TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo 621.502,44 previsione di competenza 2.246.218,40 1.282.467,90 580.073,96 574.226,87 libero di cui già impegnato* 126.093,90 104.093,90 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.905.358,78 1.903.970,34 BP2083 Sipal PAG. 36 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2025/2027 PER MISSIONI RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI RIEPILOGO DELLE DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE MISSIONI DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 TOTALE MISSIONE 07 Turismo 286.247,12 previsione di competenza 1.006.257,83 481.882,42 499.508,42 497.011,42 di cui già impegnato* 61.584,78 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.139.534,26 768.129,54 TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia 651.282,72 previsione di competenza 1.446.204,97 805.902,72 821.714,44 802.412,60 abitativa di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 16.927,76 16.669,48 16.669,48 16.669,48 previsione di cassa 1.746.930,62 1.440.515,96 TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del 5.185.063,38 previsione di competenza 11.298.563,63 10.221.072,51 8.860.338,51 10.406.059,51 territorio e dell'ambiente di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 14.406.682,74 15.406.135,89 TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 22.464.914,98 previsione di competenza 39.554.543,51 7.511.624,50 9.940.093,50 14.495.957,50 di cui già impegnato* 664.812,17 12.999,99 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 43.939.222,72 29.966.539,48 TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 6.353,74 previsione di competenza 14.500,00 16.120,00 16.120,00 16.120,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 17.630,14 22.473,74 TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e 4.799.392,63 previsione di competenza 9.781.774,90 5.171.240,22 4.704.749,65 4.698.647,65 famiglia di cui già impegnato* 1.177.724,40 732.342,40 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 5.536,65 6.091,01 6.091,01 6.091,01 previsione di cassa 11.095.459,91 9.964.541,84 TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 103.595,21 previsione di competenza 321.249,33 260.756,00 260.756,00 260.756,00 di cui già impegnato* 153.028,67 124.375,50 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 372.940,86 364.351,21 BP2083 Sipal PAG. 37 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2025/2027 PER MISSIONI RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI RIEPILOGO DELLE DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE MISSIONI DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 415.105,58 previsione di competenza 1.700.095,95 1.677.682,81 1.489.661,51 1.489.661,51 di cui già impegnato* 890.683,36 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 5.641,32 6.089,58 6.089,58 6.089,58 previsione di cassa 2.075.817,76 2.086.698,81 TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione 68.957,03 previsione di competenza 149.847,39 114.660,00 111.160,00 111.160,00 professionale di cui già impegnato* 18.500,00 1.500,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 213.048,90 183.617,03 TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 energetiche di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 territoriali e locali di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 1.299.778,14 1.227.608,89 1.290.003,89 1.290.003,89 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 199.322,43 205.000,00 TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza 1.960.120,67 1.982.510,00 2.067.799,16 2.157.364,39 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.960.120,67 1.982.510,00 BP2083 Sipal PAG. 38 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2025/2027 PER MISSIONI RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI RIEPILOGO DELLE DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE MISSIONI DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 6.001.000,00 14.001.000,00 14.001.000,00 14.001.000,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 6.001.000,00 14.001.000,00 TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 5.496.209,41 previsione di competenza 48.682.000,00 36.455.000,00 36.455.000,00 36.455.000,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 49.756.590,91 41.951.209,41 TOTALE MISSIONI 51.878.653,97 previsione di competenza 162.483.171,62 100.016.213,13 98.919.008,17 105.236.609,57 di cui già impegnato* 5.941.175,67 2.241.909,49 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 239.902,64 251.464,65 251.464,65 251.464,65 previsione di cassa 178.888.552,43 150.610.793,56 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 51.878.653,97 previsione di competenza 162.483.171,62 100.016.213,13 98.919.008,17 105.236.609,57 di cui già impegnato* 5.941.175,67 2.241.909,49 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 239.902,64 251.464,65 251.464,65 251.464,65 previsione di cassa 178.888.552,43 150.610.793,56 * Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria. BP2083 Sipal PAG. 39 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2025/2027 CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA ENTRATE ANNO ANNO ANNO ANNO SPESE ANNO ANNO ANNO ANNO 2025 2025 2026 2027 2025 2025 2026 2027 Fondo di cassa presunto inizio esercizio 3.969.086,98 Utilizzo avanzo presunto amministrazione 72.082,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione (1) 0,00 0,00 0,00 di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato 239.902,64 251.464,65 251.464,65 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 34.862.378,62 23.421.463,36 23.521.463,36 23.521.463,36 Titolo 1 - Spese correnti 46.015.135,91 37.743.578,79 37.112.624,94 37.188.661,11 ,contributiva e perequativa - di cui fondo pluriennale vincolato 251.464,65 251.464,65 251.464,65 Titolo 2 - Trasferimenti correnti 5.399.482,47 4.027.827,73 3.292.001,38 3.302.970,29 Titolo 3 - Entrate extratributarie 15.763.158,19 11.964.813,06 12.115.494,71 12.270.127,20 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 51.664.963,36 9.135.124,34 9.283.584,07 15.435.584,07 Titolo 2 - Spese in conto capitale 46.661.938,24 9.835.124,34 9.283.584,07 15.435.584,07 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 8.316.134,35 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Totale entrate finali........................ 116.006.116,99 48.549.228,49 48.212.543,52 54.530.144,92 Totale spese finali.......................... 92.677.074,15 47.578.703,13 46.396.209,01 52.624.245,18 Titolo 6 - Accensioni di prestiti 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 1.982.510,00 1.982.510,00 2.067.799,16 2.157.364,39 di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00 Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 tesoriere/cassiere Titolo 9 - Entrate per conto di terzi a partite di giro 40.974.662,45 36.455.000,00 36.455.000,00 36.455.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi a partite di giro 41.951.209,41 36.455.000,00 36.455.000,00 36.455.000,00 Totale titoli ........................ 171.680.779,44 99.704.228,49 98.667.543,52 104.985.144,92 Totale titoli .......................... 150.610.793,56 100.016.213,13 98.919.008,17 105.236.609,57 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 175.649.866,42 100.016.213,13 98.919.008,17 105.236.609,57 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 150.610.793,56 100.016.213,13 98.919.008,17 105.236.609,57 Fondo di cassa finale presunto 25.039.072,86 (1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. BP2085 Sipal PAG. 40 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO 2025/2027 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA 2025 2026 2027 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 3.969.086,98 A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 239.902,64 251.464,65 251.464,65 AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00 Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in (+) 0,00 0,00 0,00 entrata B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 39.414.104,15 38.928.959,45 39.094.560,85 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 da amministrazioni pubbliche D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 37.743.578,79 37.112.624,94 37.188.661,11 di cui: - fondo pluriennale vincolato 251.464,65 251.464,65 251.464,65 - fondo crediti di dubbia esigibilità 979.948,89 964.343,89 964.343,89 E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (5) (-) 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 1.982.510,00 2.067.799,16 2.157.364,39 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00 G) Somma finale (G = A-AA+Q1+B+C-D-E-F) -72.082,00 0,00 0,00 ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti(2) (+) 72.082,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei (+) 0,00 0,00 0,00 principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di (-) 0,00 0,00 0,00 legge o dei principi contabili M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00 P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2) (+) 0,00 Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in (-) 0,00 0,00 0,00 entrata J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita' finanziarie iscritto in (+) 0,00 0,00 0,00 entrata R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 9.835.124,34 9.283.584,07 15.435.584,07 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 da amministrazioni pubbliche I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei (-) 0,00 0,00 0,00 principi contabili S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di (+) 0,00 0,00 0,00 legge o dei principi contabili M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 9.835.124,34 9.283.584,07 15.435.584,07 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita' finanziarie (5) (-) 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (5) (+) 0,00 0,00 0,00 BI2315 Sipal PAG. 41 COMUNE DI VERBANIA Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO 2025/2027 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA 2025 2026 2027 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00 J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attivita' finanziarie (+) 0,00 J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00 J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita' finanziarie iscritto in (-) 0,00 0,00 0,00 entrata S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00 X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (5) (-) 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (5) (-) 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie (5) (-) 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO FINALE W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00 Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4): Equilibrio di parte corrente (O) (+) 0,00 0,00 0,00 Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso (-) 72.082,00 prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. -72.082,00 0,00 0,00 C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. (2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. (3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. (5) Indicare gli stanziamenti di spesa, compreso il correlato FPV. BI2315 Sipal PAG. 42 COMUNE DI VERBANIA Allegato a) Risultato presunto di amministrazione TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2025) 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024 + Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2024 14.064.510,55 + Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2024 30.772.289,57 + Entrate già accertate nell'esercizio 2024 91.601.769,23 - Uscite già impegnate nell'esercizio 2024 111.810.586,05 - Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2024 0,00 + Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2024 362.056,06 + Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2024 0,00 = Risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2025 24.990.039,36 + Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2024 1.300.000,00 - Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2024 5.200.000,00 - Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024 0,00 + Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2024 0,00 + Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024 0,00 - Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2024 (1) 239.902,64 = A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024 20.850.136,72 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024 Parte accantonata (3) Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024 (4) 4.485.119,77 Fondo anticipazioni liquidità (5) 0,00 Fondo perdite società partecipate (5) 220.000,00 Fondo contenzioso (5) 480.000,00 Altri accantonamenti (5) 1.048.540,51 B) Totale parte accantonata 6.233.660,28 Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 1.719.866,04 Vincoli derivanti da trasferimenti 932.483,68 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 7.949.219,17 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 876.067,39 Altri vincoli 0,00 C) Totale parte vincolata 11.477.636,28 Parte destinata agli investimenti D) Totale destinata agli investimenti 1.022.514,24 E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 2.116.325,92 Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare 3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024 previsto nel bilancio Utilizzo quota accantonata 0,00 Utilizzo quota vincolata 72.082,00 Utilizzo quota destinata agli investimenti 0,00 Utilizzo quota disponibile 0,00 Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 72.082,00 (1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione N (2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria. (3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato. (4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigilibità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigilibità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigilibità indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1. (5) Indicare l'importo del fondo ...... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo relativo al fondo ....... stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ............ indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N. (6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015. BP2314 Sipal PAG. 43 COMUNE DI VERBANIA Allegato a/1) - Risultato di amministrazione - quote accantonate ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2024 (*) Risorse accantonate Risorse accantonate Variazione Risorse accantonate Risorse accantonate Risorse accantonate applicate al bilancio stanziate nella spesa accantonamenti che si nel risultato di presunte al 31/12/2024 Capitolo Descrizione al 01/01/2024 dell'esercizio 2024( con del bilancio prevede di effettuare in amministrazione presunto applicate al primo di spesa segno - (1)) dell'esercizio 2024 sede di rendiconto 2024 al 31/12/2024 esercizio del bilancio (con segno +/- (2)) di previsione (a) (b) (c) (d) (e) = (a) + (b) + (c) + (d) (f) Fondo perdite società partecipate 24840/0 FONDO COPERTURA PERDITE SOCIETA' 215.000,00 0,00 5.000,00 0,00 220.000,00 0,00 PARTECIPATE Totale Fondo perdite società partecipate: 215.000,00 0,00 5.000,00 0,00 220.000,00 0,00 Fondo contezioso 24820/0 FONDO DI RISERVA ASSICURAZIONI RIMBORSO 65.000,00 0,00 15.000,00 0,00 80.000,00 0,00 FRANCHIGIE 24830/1 FONDO PASSIVITA' POTENZIALI - AA 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 Totale Fondo contezioso: 465.000,00 0,00 15.000,00 0,00 480.000,00 0,00 Altri accantonamenti (4) 24580/202 RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI E 65.315,71 -62.000,00 0,00 0,00 3.315,71 0,00 DIRIGENTI - AA 24720/0 FONDO RISCHI 412.588,82 -42.811,31 229.021,00 0,00 598.798,51 0,00 / FONDO EREDI SPESE PERSONALE E QUOTA 7.628,88 0,00 0,00 0,00 7.628,88 0,00 OO.RR. COMUNE Totale Altri accantonamenti (4): 485.533,41 -104.811,31 229.021,00 0,00 609.743,10 0,00 Fondo crediti di dubbia esigibilità 15800/400 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARI 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 24750/0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 3.568.597,70 0,00 716.522,07 0,00 4.285.119,77 0,00 Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità: 3.568.597,70 0,00 916.522,07 0,00 4.485.119,77 0,00 Altri accantonamenti (4) 4010/357 IRAP RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI E 19.185,42 0,00 4.250,00 0,00 23.435,42 0,00 DIRIGENTI 24580/300 RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI E 280.905,64 0,00 50.000,00 0,00 330.905,64 0,00 DIRIGENTI 24580/301 OO.RR. RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI E 63.168,21 0,00 12.000,00 0,00 75.168,21 0,00 DIRIGENTI 24850/0 FONDO TFM SINDACO 11.286,70 -11.286,70 3.346,64 5.941,50 9.288,14 0,00 Totale Altri accantonamenti (4): 374.545,97 -11.286,70 69.596,64 5.941,50 438.797,41 0,00 BI2246 Sipal PAG. 44 COMUNE DI VERBANIA Allegato a/1) - Risultato di amministrazione - quote accantonate ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2024 (*) TOTALE: 5.108.677,08 -116.098,01 1.235.139,71 5.941,50 6.233.660,28 0,00 (*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato nel corso dell'esercizio N preveda l’utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto. (1) Indicare, con il segno (-), l’utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione. (2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto. (4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione. BI2246 Sipal PAG. 45 COMUNE DI VERBANIA Allegato a/2) - Risultato di amministrazione - quote vincolate ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2024 (*) Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi Impegni presunti Fondo plur. vinc. vincolati o Cancellazione eser. 2024 al 31/12/2024 eliminazione del nell'esercizio 2024 di finanziati da finanziato da vincolo su quote impegni finanziati entrate vincolate entrate vincolate del risultato di dal fondo plur. Entrate vincolate accertate accertate amministrazione vinc. dopo Risorse vincolate Risorse vincolate Capitolo Descrizione Capitolo Descrizione Risorse vincolate accertate nell'esercizio o da nell'esercizio o da (+) e cancellazione l'approvazione del nel risultato di presunte di entrata di spesa al 1/1/2024 nell'esercizio 2024 quote vincolate quote vincolate nell'esercizio 2024 rendiconto amministrazione al 31/12/2024 (dati presunti) del risultato del risultato di di residui passivi dell'esercizio 2023 presunto applicate al primo di amministrazione amministrazione finanziati da se non al 31/12/2024 esercizio del bilancio (dati presunti) (dati presunti) risorse vincolate reimpegnati di previsione (-) (gestione dei nell'esercizio 2024(+) residui) (dati presunti) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) = (i) (a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f) Vincoli derivanti dalla legge 1/1 AVANZO VINCOLATO 55.086,18 0,00 18.486,18 0,00 0,00 0,00 36.600,00 0,00 1/1 AVANZO DI 1.001.938,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001.938,44 0,00 AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2023 2200/0 CANONI DEMANIO 0,00 90.000,00 79.159,94 0,00 0,00 0,00 10.840,06 0,00 IDRICO - LL.PP. 2200/100 CANONI DEMANIO 0,00 1.180.000,00 1.138.826,55 0,00 0,00 0,00 41.173,45 0,00 IDRICO - PARTE CORRENTE 3900/100 CANONI POSTI 3400/0 SPESE DEMANIO IDRICO 0,00 53.000,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORMEGGIO ANNO IN LACUALE - CORSO MANUTENZIONI 5250/0 CESSIONE DIRITTI DI 25550/263 MANUTENZIONE 0,00 7.697,81 0,00 0,00 0,00 0,00 7.697,81 0,00 SUPERFICIE STRAORDINARIA ERP (ATC) - DS 5750/600 CANONI DEL DEMANIO 0,00 520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00 0,00 IDRICO LACUALE - CD 5860/0 RIMOZIONE VINCOLI 0,00 42.500,17 33.340,25 0,00 0,00 0,00 9.159,92 0,00 6000/100 ONERI URBANIZZAZIONE 0,00 731.979,00 679.319,40 0,00 0,00 0,00 52.659,60 0,00 6000/500 MONETIZZAZIONE AREE 0,00 143.309,02 142.512,26 0,00 0,00 0,00 796,76 0,00 STANDARD BI2246 Sipal PAG. 46 COMUNE DI VERBANIA Allegato a/2) - Risultato di amministrazione - quote vincolate ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2024 (*) 6000/700 FONDO 26000/293 RIQUALIFICAZIONE 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00 MONETIZZAZIONI PIAZZA F.LLI BANDIERA / PARCHEGGI ATTIVITA' OOUU Totale Vincoli derivanti dalla legge: 1.057.024,62 2.807.486,00 2.144.644,58 0,00 0,00 0,00 1.719.866,04 0,00 Vincoli derivanti da Trasferimenti 1/1 AVANZO VINCOLATO 574.279,51 0,00 377.144,70 0,00 0,00 0,00 197.134,81 0,00 1/1 AVANZO DI 676.485,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676.485,29 72.082,00 AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2023 850/303 PROGETTO CONTRASTO 0,00 15.730,49 15.730,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRUFFE AGLI ANZIANI / CS 850/702 FONDO MAGGIORI 0,00 726.429,30 726.429,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ONERI INDENNITA' SINDACI E 860/3 FONDO ASSISTENZA 18760/1 PROGETTI A SOSTEGNO 0,00 48.013,07 48.013,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUTONOMIA E AUTONOMIA E COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE 860/4 CONTRIBUTO 8100/137 CONTRIBUTO UNA 0,00 127.510,62 127.510,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FORFETARIO UNA TANTUM TANTUM RAFFORZAMENTO 860/50 CONTRIB.STATALE L. 0,00 161.000,00 161.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107/2015 “FONDO SIST.INTEGRATO DI 860/60 CONTRIBUTO STATALE 8060/103 SPESE PER CENTRI 0,00 26.397,90 26.397,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CENTRI ESTIVI EDUCATIVI ESTIVI / TRASFERIMENTI / CS 910/0 FONDO DI SOLIDARIETA' 0,00 271.570,16 271.570,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 922/1 ART BONUS - PROGETTI 0,00 64.924,00 64.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BIBLIOTECA (10510/7 - BI2246 Sipal PAG. 47 COMUNE DI VERBANIA Allegato a/2) - Risultato di amministrazione - quote vincolate ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2024 (*) 10510/24 - 10510/25) 922/4 CONTRIBUTO MIC PER 23290/7 PROGETTO CASA DEL 0,00 2.684,56 2.684,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CASA DEL LAGO / CS LAGO /BENI / CS 1160/100 CONTRIBUTI AI PRIVATI 3800/2 CONTRIBUTI RISTORO 0,00 183.258,70 183.258,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EVENTI METEREOLOGICI DANNI AI PRIVATI / CR EVENTI METEREOLOGICI 1200/500 CONTRIBUTO 6540/200 SCUOLE INFANZIA 0,00 20.305,90 20.305,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REGIONALE SCUOLE PARITARIE - CR INFANZIA AUTONOME 1200/600 CONTRIBUTO 6540/200 SCUOLE INFANZIA 0,00 16.026,83 16.026,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REGIONALE SCUOLA PARITARIE - CR INFANZIA FONDOTOCE 1310/0 CONTRIBUTO 10510/1 SPESE PER INIZIATIVE 0,00 8.496,40 8.496,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REGIONALE PER BIBLIOTECA / CR ATTIVITA' CULTURALI 1310/200 TRASFERIMENTO 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REGIONALE FONDI BIBLIOTECA - CENTRO 1320/6 C.R. PROGRAMMA 0,00 11.757,45 11.757,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE 1400/100 CONTRIBUTO 16660/103 SERVIZI EDUCATIVI 0-6 / 0,00 46.228,37 46.228,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REGIONALE SERVIZI TRASFERIMENTI - CR/CS EDUCATIVI 1900/0 C.R. A SOSTEGNO 10900/0 SOSTEGNO DELLA 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DELLA LOCAZIONE LOCAZIONE / CR (1900/0) (10900/0) 1900/100 C.R. AGENZIA SOCIALE 10900/300 AGENZIA SOCIALE PER 0,00 47.762,52 47.762,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PER LA LOCAZIONE LA LOCAZIONE (10900/300) (1900/100) / CR BI2246 Sipal PAG. 48 COMUNE DI VERBANIA Allegato a/2) - Risultato di amministrazione - quote vincolate ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2024 (*) 1900/200 C.R. AGENZIA SOCIALE 10900/302 PROGETTO ASLO 0,00 32.458,33 32.458,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PER LA LOCAZIONE SOSTEGNO ABITATIVO CENTRI ANTI VIOLENZA DONNE VITTIME DI 1940/2 CONTRIBUTO 19440/103 PROGETTO 0,00 33.717,96 33.717,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REGIONALE PROGETTO INFORMAGIOVANI / CR INFORMAGIOVANI 1960/1 CANTIERI DI LAVORO 1880/300 COMPETENZE CANTIERI 0,00 17.248,40 17.248,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DETENUTI L.R. 34/2008 DI LAVORO DETENUTI L.R. 34/2008 / CR 1960/3 CONTRIBUTO 1880/11 COMPETENZE CANTIERI 0,00 25.871,04 25.871,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REGIONALE CANTIERI DI DI LAVORO LAVORO / FONDI PON UE DISOCCUPATI DISAGIO 2090/0 RIMBORSI DA COMUNI 0,00 57.000,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRESTAZIONI CENTRO RETE ( S 9300/301 2100/2 CONTRIBUTO GESTIONE 9380/2 RIMBORSO UTENZE 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 STRUTTURE PROFUGHI STRUTTURE PROFUGHI UCRAINA / CSSV UCRAINA /CSSV 2190/0 TRASFERIMENTO ISTAT 5400/1 SPESE RILEVAZIONI 0,00 323,07 323,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PER RILEVAZIONE ISTAT PREZZI 2190/200 ATTIVITA' CENSIMENTO 22720/0 ATTIVITA' CENSIMENTO 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERMANENTE - ISTAT PERMANENTE - ISTAT (22720/0) (2190/200) 4000/104 RETE DI SERVIZI DI 0,00 91.734,78 69.583,14 0,00 0,00 0,00 22.151,64 0,00 FACILITAZIONE DIGITALE - PNRR 4330/100 SPONSORIZZAZIONI PER 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INIZIATIVE BIBLIOTECA (IMPRESE) BI2246 Sipal PAG. 49 COMUNE DI VERBANIA Allegato a/2) - Risultato di amministrazione - quote vincolate ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2024 (*) 4530/803 CONTRIBUTO 10540/2 PROGETTO UN POSTO 0,00 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FONDAZIONE SAN DOVE STO BENE PAOLO UN POSTO DOVE (4530/803) / FONDAZIONI 4550/900 CONTRIBUTO 15830/100 PROGETTI AMBIENTE - 0,00 12.768,00 12.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FONDAZIONE RIQUALIFICAZIONE COMUNITARIA FASCIA TORRENTE S. 4551/301 CONTRIBUTI DA PRIVATI 8100/702 FONDO BORSE DI 0,00 1.652,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1.652,41 0,00 - POLITICHE SOCIALI / STUDIO SOSTEGNO C.PRIV MEDICI - TRASF. / C.PRIV 4880/1 RIMBORSI DA ACQUA 0,00 1.001,54 1.001,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NOVARA VCO - LL.PP. 5350/3 CONTRIBUTO MISE 26200/4 CUP INTERVENTI 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EFFICIENTAMENTO MIGLIORAMENTO ENERGETICO E SISMICO ED 5350/10 ASSE VIARIO SS 34 - 0,00 2.835.783,11 2.835.783,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MESSA IN SICUREZZA VERSANTI - CS 5350/22 CUP F57H21002040001 26300/169 CUP F57H21002040001 - 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RIQUALIFICAZIONE RIQUALIFICAZIONE PALAZZO CIOIA PNRR URBANA PALAZZO CIOIA 5350/23 CUP F53D21001360005 27300/18 CUP F53D21001360005 0,00 61.150,00 61.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RIQUALIFICAZIONE EX RIQUALIFICAZIONE SEDE CIVICA PNRR M5 URBANA EX 5350/24 CUP F51B20000810001 26000/232 CUP F51B20000810001 - 0,00 2.985.002,24 2.985.002,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MOBILITÀ SOSTENIBILE - PROGRAMMA MOBILITA PNRR M5 C2-I2.1 / NGEU SOSTENIBILE PNRR- M5 5350/26 CUP F51B20000820001 26000/235 CUP F51B20000820001 - 0,00 1.124.096,23 1.124.096,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RIQUALIFICAZIONE RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO PARCHEGGIO BI2246 Sipal PAG. 50 COMUNE DI VERBANIA Allegato a/2) - Risultato di amministrazione - quote vincolate ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2024 (*) 5350/31 CONTRIBUTO MESSA IN 26000/281 ADEGUAMENTO VIA PER 0,00 62.500,00 62.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SICUREZZA STRADE - SANTINO - IMPIANTO DI CS RACCOLTA ACQUE 5350/34 CUP F55E22000280006 26300/183 CUP F55E22000280006 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REALIZZAZIONE NUOVO REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO PNRR M4 ASILO NIDO - PNRR M4 5350/36 CUP F55B22000040006 26300/195 CUP F55B22000040006 0,00 578.000,00 578.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REALIZZAZIONE NUOVI REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E IMPIANTI E 5350/37 CUP F52H22000130006 26300/196 CUP F52H22000130006 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REALIZZAZIONE NUOVI REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E IMPIANTI E 5350/38 CUP B14H22000210006 26300/197 CUP B14H22000210006 0,00 131.171,82 131.171,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RISTRUTTURAZIONE RISTRUTTURAZIONE CASA CUSTODE / PNRR CASA CUSTODE / PNRR 5350/41 CUP F51F22001380006 25200/11 CUP F51F22001380006 0,00 12.780,00 12.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESTENSIONE UTILIZZO ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME PIATTAFORME 5350/42 CUP F51F22007020006 25200/12 CUP F51F22007020006 0,00 85.587,00 85.587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADOZIONE ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA PIATTAFORMA PAGOPA 5350/43 CUP F51F22002520006 25200/13 CUP F51F22002520006 - 0,00 10.248,00 10.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADOZIONE APP IO - ADOZIONE APP IO PNRR MISSIONE 1 - MISSIONE 1 - 5350/45 CUP F51F22003420006 25200/15 CUP F51F22003420006 - 0,00 32.186,60 0,00 0,00 0,00 0,00 32.186,60 0,00 PIATTAFORMA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - NOTIFICHE DIGITALI - M1 BI2246 Sipal PAG. 51 COMUNE DI VERBANIA Allegato a/2) - Risultato di amministrazione - quote vincolate ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2024 (*) 5350/48 CUP F51F22007450006 25200/22 INFRASTRUTTURA WIFI 0,00 13.069,00 13.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PIATTAFORMA DIGITALE VILLA MAIONI / EX PDND NAZIONALE DATI - PNRR PNRR M1C1 MISURA 5350/49 RETE DI SERVIZI DI 25200/18 CUP F19G23000250002 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FACILITAZIONE RETE DI SERVIZI DI DIGITALE - PNRR FACILITAZIONE 5350/50 TRASFERIMENTO 0,00 11.259,53 11.259,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 STATALE 5 X 1000 / CS 5350/51 SISTEMA DI 28932/317 SISTEMA DI 0,00 36.012,69 36.012,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIDEOSORVEGLIANZA - VIDEOSORVEGLIANZA - PATTO PER PATTO PER 5350/52 CUP F57H22000090001 28830/7 CUP F57H22000090001 0,00 1.017.724,11 1.017.724,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RII MINORI SUL RII MINORI SUL TERRITORIO DI TERRITORIO DI 5350/53 CUP F57H21008220001 26000/291 CUP F57H21008220001 0,00 707.692,67 707.692,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MESSA IN SICUREZZA MESSA IN SICUREZZA VERSANTE FONDOTOCE SS34 VERSANTE 5350/54 CUP F52F22000730006 27000/74 CUP F52F22000730006 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BONIFICA E RIPRISTINO BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE SITI AMBIENTALE SITI 5350/400 CONTRIBUTO (GETTITO 26300/11 PIANO DI SICUREZZA 0,00 123.584,07 123.584,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TASI) PIANI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI -CS EDIFICI SCOLASTICI , 5390/0 SUPERAMENTO 26300/182 SUPERAMENTO 0,00 7.473,42 7.473,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BARRIERE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CR ARCHITETTONICHE BI2246 Sipal PAG. 52 COMUNE DI VERBANIA Allegato a/2) - Risultato di amministrazione - quote vincolate ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2024 (*) 5530/3 ART BONUS MUSEO DEL 26300/58 ARTBONUS MUSEO DEL 0,00 567,89 567,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PAESAGGIO - PRIVATI / PAESAGGIO - ART BONUS ARTBONUS 5750/1 CUP B14H22000210006 26300/198 CUP B14H22000210006 0,00 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RISTRUTTURAZIONE RISTRUTTURAZIONE CASA CUSTODE / PNRR CASA CUSTODE / PNRR 5750/2 CUP B14H22000250006 26300/201 CUP B14H22000250006 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RIQUALIFICAZIONE RIQUALIFICAZIONE SPAZI DORMITORIO SPAZI DORMITORIO 5760/2 RECUPERO SOMME DA 28000/23 RIMBORSO FV. REGIONE 0,00 230.690,76 230.690,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMUNE OGGEBBIO PIEMONTE SS34 SS34 RIO SENGIA / CC SISTEMAZIONE 5920/20 MOBILI E ARREDI 28930/711 MOBILI E ARREDI 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BIBLIOTECA - C/PRIV BIBLIOTECA - C/PRIV 5920/37 CONTRIBUTO DA 27340/4 CONCESSIONE FORNO 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRIVATI CONCESSIONE CREMATORIO E FORNO CREMATORIO E CIMITERO DI PALLANZA - 5920/48 PROGETTO DI 25250/281 SPESE PROGETTAZIONE 0,00 30.000,00 27.127,07 0,00 0,00 0,00 2.872,93 0,00 RECUPERO AD USO CENTRO STRATEGICO CENTRO STRATEGICO POLIFUNZIONALE 7000/65 SISTMAZ.RIO SENGIA DA 28000/22 CONTRIBUTO AGLI 0,00 80.690,76 80.690,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GIRARE A C.OGGEBBIO - INVESTIMENTI CR INDIRETTO PER SS34 7000/66 CUP F57D22000090006 26300/7 CUP F57D22000090006 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RIQUALIFICAZIONE RIQUALIFICAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO CENTRO PER L'IMPIEGO 7000/71 RIQUALIFICAZIONE 26100/56 RIQUALIFICAZIONE 0,00 72.026,69 72.026,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ECOLOGICA CANALE DI ECOLOGICA CANALE DI FONDOTOCE / CR FONDOTOCE / CR BI2246 Sipal PAG. 53 COMUNE DI VERBANIA Allegato a/2) - Risultato di amministrazione - quote vincolate ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2024 (*) 7000/74 CANILE SANITARIO 26300/220 CANILE SANITARIO 0,00 23.739,64 23.739,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EFFICIENTAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – CR ENERGETICO – CR 7105/9 FONDI FESR (MUSEO) - 25200/563 INNOVAZIONE 0,00 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CR TECNOLOGICA POLI CULTURALI CITTADINI - 7105/10 FONDI FESR (MUSEO) - 25200/563 INNOVAZIONE 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UE TECNOLOGICA POLI CULTURALI CITTADINI - 7105/11 FONDI FESR (MUSEO) - 25200/563 INNOVAZIONE 0,00 16.800,00 16.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CS TECNOLOGICA POLI CULTURALI CITTADINI - 7105/12 FONDI FESR 25200/554 STRUMENTI PER UNA 0,00 10.200,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (STRATEGIA URBANA VERBANIA SMART - SOSTENIBILE) - CR FESR OT2 7105/13 FONDI FESR 25200/554 STRUMENTI PER UNA 0,00 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (STRATEGIA URBANA VERBANIA SMART - SOSTENIBILE) - UE FESR OT2 7105/14 FONDI FESR 25200/554 STRUMENTI PER UNA 0,00 23.800,00 23.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (STRATEGIA URBANA VERBANIA SMART - SOSTENIBILE) - CS FESR OT2 Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti: 1.250.764,80 18.715.708,03 19.033.989,15 0,00 0,00 0,00 932.483,68 72.082,00 Vincoli derivanti da finanziamenti 1/1 AVANZO DI / AVANZO DI 9.219,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.219,17 0,00 AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2023 VINCOLATO 2023 / MUTUO CDP 26000/144 RIQUALIFICAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.940.000,00 7.940.000,00 0,00 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA F.LLI BANDIERA - PIAZZA F.LLI BANDIERA CDP Totale Vincoli derivanti da finanziamenti: 9.219,17 0,00 0,00 0,00 0,00 7.940.000,00 7.949.219,17 0,00 BI2246 Sipal PAG. 54 COMUNE DI VERBANIA Allegato a/2) - Risultato di amministrazione - quote vincolate ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2024 (*) Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 1/1 AVANZO VINCOLATO 136.238,67 0,00 16.178,40 0,00 0,00 0,00 120.060,27 0,00 1/1 AVANZO DI 744.670,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744.670,27 0,00 AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2023 2350/8 RIPARTO FINALE 1280/200 SOMMINISTRAZIONE 0,00 219,52 0,00 0,00 0,00 0,00 219,52 0,00 FALLIMENTO QUI PASTI AI DIPENDENTI - GROUP SPA FALLIMENTO QUI 5062/0 RIMBORSO INTERVENTI 1840/402 PRONTO INTERVENTO 0,00 7.081,39 1.517,90 0,00 0,00 0,00 5.563,49 0,00 EMERGENZA PER EMERGENZA PER CONTO DI PRIVATI CONTO DI PRIVATI 5940/0 FONDI INCENTIVANTI 25251/600 INNOVAZIONE FONDO 0,00 1.761,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1.761,69 0,00 PERSONALE - INCENTIVO INNOVAZIONE FONDO PROGETTAZIONE LL.PP. 5940/1 FONDI INCENTIVANTI 25251/700 INNOVAZIONE FONDO 0,00 3.792,15 0,00 0,00 0,00 0,00 3.792,15 0,00 PERSONALE - INCENTIVO INNOVAZIONE - UDP PROGETTAZIONE 5940/13 FONDI INCENTIVANTI 25251/13 INNOVAZIONE FONDO 0,00 1.632,00 1.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERSONALE - INCENTIVO SERVIZI INNOVAZIONE SERVIZI ALLE PERSONE P.I. - MP Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente: 880.908,94 14.486,75 19.328,30 0,00 0,00 0,00 876.067,39 0,00 TOTALE: 3.197.917,53 21.537.680,78 21.197.962,03 0,00 0,00 7.940.000,00 11.477.636,28 72.082,00 Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1) 0,00 Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2) 0,00 Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3) 0,00 Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4) 0,00 Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5) 0,00 Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i = i/1 + i/2 + i/3 + i/4 + i/5) 0,00 Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1 = h/1 - i/1) 1.719.866,04 Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2 = h/2 - i/2) 932.483,68 Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3 = h/3 - i/3) 7.949.219,17 Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4 = h/4 - i/4) 876.067,39 BI2246 Sipal PAG. 55 COMUNE DI VERBANIA Allegato a/2) - Risultato di amministrazione - quote vincolate ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2024 (*) Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5 = h5 - i/5) 0,00 Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l = h - i) (1) 11.477.636,28 (*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto. (1) Importo immediatamente utilizzabile nelle more dell'approvazione del rendiconto. Nel corso dell'esercizio provvisorio è utilizzabile nei limiti di quanto previsto nel principio applicato della contabilità finanziaria. BI2246 Sipal PAG. 56 COMUNE DI VERBANIA Allegato a/3) - Risultato di amministrazione - quote destinate ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2024 (*) Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o Impegni eser. 2024 Fondo plur. vinc. eliminazione della Risorse destinate finanziati da al 31/12/2024 destinazione Risorse destinate agli investimenti Entrate destinate entrate destinate finanziato da su quote del agli investimenti nel risultato Risorse destinate agli investimenti accertate entrate destinate risultato di nel risultato di presunto al Capitolo Descrizione Capitolo Descrizione agli investimenti accertate nell'esercizio o da accertate amministrazione amministrazione 31/12/2024 di entrata di spesa al 1/1/2024 nell'esercizio2024 quote destinate nell'esercizio o da (+) e cancellazione presunto al applicate al (dato presunto) del risultato di quote destinate di residui passivi 31/12/2024 primo esercizio amministrazione del risultato di da risorse del bilancio di (dati presunti) amministrazione destinate agli previsione investimenti (-) (gestione dei residui) (a) (b) (c) (d) (e) (f) = (g) (a)+(b)-(c)-(d)-(e) Destinate a investimenti 1/2 AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI 38.690,26 0,00 38.690,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1/4 AVANZO LIBERO 0,00 3.625.020,00 3.281.560,37 0,00 0,00 343.459,63 0,00 5210/100 ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI 0,00 19.202,50 10.069,17 0,00 0,00 9.133,33 0,00 DIVERSI 5510/0 CONTRIBUTO STATO RISTORNO 0,00 2.205.255,98 1.708.993,18 0,00 0,00 496.262,80 0,00 FISCALE FRONTALIERI 5920/46 RIMBORSI DA SETTORE POLITICHE 26300/230 INTERVENTI STRAORDINARI VILLA 0,00 52.894,78 0,00 0,00 0,00 52.894,78 0,00 SOCIALI / MP OLIMPIA / MP 5920/47 CONTRIBUTO COMPLETAMENTO 26300/30 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 0,00 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PASSERELLA CICLO-PEDONALE IMMOBILI COMUNALI / MP FERIOLO-FONDOTOCE / MP 6542/200 INTERVENTI NEI CIMITERI - AF 0,00 134.978,73 14.215,03 0,00 0,00 120.763,70 0,00 Totale Destinate a investimenti: 38.690,26 6.050.851,99 5.067.028,01 0,00 0,00 1.022.514,24 0,00 TOTALE: 38.690,26 6.050.851,99 5.067.028,01 0,00 0,00 1.022.514,24 0,00 BI2246 Sipal PAG. 57 COMUNE DI VERBANIA Allegato a/3) - Risultato di amministrazione - quote destinate ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2024 (*) Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione presunto riguardanti le risorse destinate agli investimenti 0,00 Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione presunto al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (1) 1.022.514,24 (*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1 preveda l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti. (1) Le risorse destinate agli investimenti costituiscono una componente del risultato di amministrazione utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. BI2246 Sipal PAG. 58 COMUNE DI VERBANIA Allegato b) Fondo pluriennale vincolato COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025 Quota del fondo Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con Spese impegnate pluriennale copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con negli esercizi vincolato al 31 imputazione agli esercizi: precedenti con dicembre Fondo pluriennale copertura costituita dell'esercizio 2024, Fondo pluriennale MISSIONI E PROGRAMMI vincolato al dal fondo non destinata ad Imputazione vincolato al 31 dicembre pluriennale essere utilizzata Anni non ancora 31 dicembre dell'esercizio 2024 vincolato e imputate nell'esercizio 2025 2026 2027 successivi definita dell'esercizio 2025 all'esercizio 2025 rinviata all'esercizio 2026 e successivi (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 02 Segreteria generale 14.869,80 14.869,80 0,00 17.573,40 0,00 0,00 0,00 17.573,40 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 17.411,49 17.411,49 0,00 17.074,68 0,00 0,00 0,00 17.074,68 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 3.251,48 3.251,48 0,00 3.296,20 0,00 0,00 0,00 3.296,20 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2.892,15 2.892,15 0,00 3.525,62 0,00 0,00 0,00 3.525,62 06 Ufficio tecnico 30.825,18 30.825,18 0,00 21.680,42 0,00 0,00 0,00 21.680,42 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 3.251,48 3.251,48 0,00 2.948,86 0,00 0,00 0,00 2.948,86 08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 2.703,60 0,00 0,00 0,00 2.703,60 10 Risorse umane 122.081,85 122.081,85 0,00 137.869,95 0,00 0,00 0,00 137.869,95 11 Altri servizi generali 11.166,60 11.166,60 0,00 9.523,16 0,00 0,00 0,00 9.523,16 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di 205.750,03 205.750,03 0,00 216.195,89 0,00 0,00 0,00 216.195,89 gestione 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 3.624,63 3.624,63 0,00 3.701,40 0,00 0,00 0,00 3.701,40 TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 3.624,63 3.624,63 0,00 3.701,40 0,00 0,00 0,00 3.701,40 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 2.422,25 2.422,25 0,00 2.717,29 0,00 0,00 0,00 2.717,29 TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle 2.422,25 2.422,25 0,00 2.717,29 0,00 0,00 0,00 2.717,29 attività culturali 08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 16.927,76 16.927,76 0,00 16.669,48 0,00 0,00 0,00 16.669,48 TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 16.927,76 16.927,76 0,00 16.669,48 0,00 0,00 0,00 16.669,48 BP2111 Sipal PAG. 59 COMUNE DI VERBANIA Allegato b) Fondo pluriennale vincolato COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025 Quota del fondo Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con Spese impegnate pluriennale copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con negli esercizi vincolato al 31 imputazione agli esercizi: precedenti con dicembre Fondo pluriennale copertura costituita dell'esercizio 2024, Fondo pluriennale MISSIONI E PROGRAMMI vincolato al dal fondo non destinata ad Imputazione vincolato al 31 dicembre pluriennale essere utilizzata Anni non ancora 31 dicembre dell'esercizio 2024 vincolato e imputate nell'esercizio 2025 2026 2027 successivi definita dell'esercizio 2025 all'esercizio 2025 rinviata all'esercizio 2026 e successivi (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 3.072,94 3.072,94 0,00 3.373,72 0,00 0,00 0,00 3.373,72 05 Interventi per le famiglie 154,92 154,92 0,00 170,86 0,00 0,00 0,00 170,86 06 Interventi per il diritto alla casa 2.308,79 2.308,79 0,00 2.546,43 0,00 0,00 0,00 2.546,43 TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 5.536,65 5.536,65 0,00 6.091,01 0,00 0,00 0,00 6.091,01 famiglia 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 5.641,32 5.641,32 0,00 6.089,58 0,00 0,00 0,00 6.089,58 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 5.641,32 5.641,32 0,00 6.089,58 0,00 0,00 0,00 6.089,58 TOTALE 239.902,64 239.902,64 0,00 251.464,65 0,00 0,00 0,00 251.464,65 (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2025. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione. (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2024 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2025 ,con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2025.Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui. (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia. (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2025. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2025 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2026, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g). BP2111 Sipal PAG. 60 COMUNE DI VERBANIA Allegato b) Fondo pluriennale vincolato COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2026 Quota del fondo Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con Spese impegnate pluriennale copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con negli esercizi vincolato al 31 imputazione agli esercizi: precedenti con dicembre Fondo pluriennale copertura costituita dell'esercizio 2025, Fondo pluriennale MISSIONI E PROGRAMMI vincolato al dal fondo non destinata ad Imputazione vincolato al 31 dicembre pluriennale essere utilizzata Anni non ancora 31 dicembre dell'esercizio 2025 vincolato e imputate nell'esercizio 2026 2027 2028 successivi definita dell'esercizio 2026 all'esercizio 2026 rinviata all'esercizio 2027 e successivi (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 02 Segreteria generale 17.573,40 17.573,40 0,00 17.573,40 0,00 0,00 0,00 17.573,40 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 17.074,68 17.074,68 0,00 17.074,68 0,00 0,00 0,00 17.074,68 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 3.296,20 3.296,20 0,00 3.296,20 0,00 0,00 0,00 3.296,20 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 3.525,62 3.525,62 0,00 3.525,62 0,00 0,00 0,00 3.525,62 06 Ufficio tecnico 21.680,42 21.680,42 0,00 21.680,42 0,00 0,00 0,00 21.680,42 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 2.948,86 2.948,86 0,00 2.948,86 0,00 0,00 0,00 2.948,86 08 Statistica e sistemi informativi 2.703,60 2.703,60 0,00 2.703,60 0,00 0,00 0,00 2.703,60 10 Risorse umane 137.869,95 137.869,95 0,00 137.869,95 0,00 0,00 0,00 137.869,95 11 Altri servizi generali 9.523,16 9.523,16 0,00 9.523,16 0,00 0,00 0,00 9.523,16 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di 216.195,89 216.195,89 0,00 216.195,89 0,00 0,00 0,00 216.195,89 gestione 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 3.701,40 3.701,40 0,00 3.701,40 0,00 0,00 0,00 3.701,40 TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 3.701,40 3.701,40 0,00 3.701,40 0,00 0,00 0,00 3.701,40 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 2.717,29 2.717,29 0,00 2.717,29 0,00 0,00 0,00 2.717,29 TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle 2.717,29 2.717,29 0,00 2.717,29 0,00 0,00 0,00 2.717,29 attività culturali 08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 16.669,48 16.669,48 0,00 16.669,48 0,00 0,00 0,00 16.669,48 TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 16.669,48 16.669,48 0,00 16.669,48 0,00 0,00 0,00 16.669,48 BP2111 Sipal PAG. 61 COMUNE DI VERBANIA Allegato b) Fondo pluriennale vincolato COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2026 Quota del fondo Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con Spese impegnate pluriennale copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con negli esercizi vincolato al 31 imputazione agli esercizi: precedenti con dicembre Fondo pluriennale copertura costituita dell'esercizio 2025, Fondo pluriennale MISSIONI E PROGRAMMI vincolato al dal fondo non destinata ad Imputazione vincolato al 31 dicembre pluriennale essere utilizzata Anni non ancora 31 dicembre dell'esercizio 2025 vincolato e imputate nell'esercizio 2026 2027 2028 successivi definita dell'esercizio 2026 all'esercizio 2026 rinviata all'esercizio 2027 e successivi (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 3.373,72 3.373,72 0,00 3.373,72 0,00 0,00 0,00 3.373,72 05 Interventi per le famiglie 170,86 170,86 0,00 170,86 0,00 0,00 0,00 170,86 06 Interventi per il diritto alla casa 2.546,43 2.546,43 0,00 2.546,43 0,00 0,00 0,00 2.546,43 TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 6.091,01 6.091,01 0,00 6.091,01 0,00 0,00 0,00 6.091,01 famiglia 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 6.089,58 6.089,58 0,00 6.089,58 0,00 0,00 0,00 6.089,58 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 6.089,58 6.089,58 0,00 6.089,58 0,00 0,00 0,00 6.089,58 TOTALE 251.464,65 251.464,65 0,00 251.464,65 0,00 0,00 0,00 251.464,65 (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2026. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione. (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2025 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2026 ,con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2026.Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui. (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia. (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2026. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2026 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2027, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g). BP2111 Sipal PAG. 62 COMUNE DI VERBANIA Allegato b) Fondo pluriennale vincolato COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2027 Quota del fondo Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2027, con Spese impegnate pluriennale copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con negli esercizi vincolato al 31 imputazione agli esercizi: precedenti con dicembre Fondo pluriennale copertura costituita dell'esercizio 2026, Fondo pluriennale MISSIONI E PROGRAMMI vincolato al dal fondo non destinata ad Imputazione vincolato al 31 dicembre pluriennale essere utilizzata Anni non ancora 31 dicembre dell'esercizio 2026 vincolato e imputate nell'esercizio 2027 2028 2029 successivi definita dell'esercizio 2027 all'esercizio 2027 rinviata all'esercizio 2028 e successivi (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 02 Segreteria generale 17.573,40 17.573,40 0,00 17.573,40 0,00 0,00 0,00 17.573,40 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 17.074,68 17.074,68 0,00 17.074,68 0,00 0,00 0,00 17.074,68 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 3.296,20 3.296,20 0,00 3.296,20 0,00 0,00 0,00 3.296,20 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 3.525,62 3.525,62 0,00 3.525,62 0,00 0,00 0,00 3.525,62 06 Ufficio tecnico 21.680,42 21.680,42 0,00 21.680,42 0,00 0,00 0,00 21.680,42 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 2.948,86 2.948,86 0,00 2.948,86 0,00 0,00 0,00 2.948,86 08 Statistica e sistemi informativi 2.703,60 2.703,60 0,00 2.703,60 0,00 0,00 0,00 2.703,60 10 Risorse umane 137.869,95 137.869,95 0,00 137.869,95 0,00 0,00 0,00 137.869,95 11 Altri servizi generali 9.523,16 9.523,16 0,00 9.523,16 0,00 0,00 0,00 9.523,16 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di 216.195,89 216.195,89 0,00 216.195,89 0,00 0,00 0,00 216.195,89 gestione 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 3.701,40 3.701,40 0,00 3.701,40 0,00 0,00 0,00 3.701,40 TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 3.701,40 3.701,40 0,00 3.701,40 0,00 0,00 0,00 3.701,40 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 2.717,29 2.717,29 0,00 2.717,29 0,00 0,00 0,00 2.717,29 TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle 2.717,29 2.717,29 0,00 2.717,29 0,00 0,00 0,00 2.717,29 attività culturali 08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 16.669,48 16.669,48 0,00 16.669,48 0,00 0,00 0,00 16.669,48 TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 16.669,48 16.669,48 0,00 16.669,48 0,00 0,00 0,00 16.669,48 BP2111 Sipal PAG. 63 COMUNE DI VERBANIA Allegato b) Fondo pluriennale vincolato COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2027 Quota del fondo Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2027, con Spese impegnate pluriennale copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con negli esercizi vincolato al 31 imputazione agli esercizi: precedenti con dicembre Fondo pluriennale copertura costituita dell'esercizio 2026, Fondo pluriennale MISSIONI E PROGRAMMI vincolato al dal fondo non destinata ad Imputazione vincolato al 31 dicembre pluriennale essere utilizzata Anni non ancora 31 dicembre dell'esercizio 2026 vincolato e imputate nell'esercizio 2027 2028 2029 successivi definita dell'esercizio 2027 all'esercizio 2027 rinviata all'esercizio 2028 e successivi (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 3.373,72 3.373,72 0,00 3.373,72 0,00 0,00 0,00 3.373,72 05 Interventi per le famiglie 170,86 170,86 0,00 170,86 0,00 0,00 0,00 170,86 06 Interventi per il diritto alla casa 2.546,43 2.546,43 0,00 2.546,43 0,00 0,00 0,00 2.546,43 TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 6.091,01 6.091,01 0,00 6.091,01 0,00 0,00 0,00 6.091,01 famiglia 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 6.089,58 6.089,58 0,00 6.089,58 0,00 0,00 0,00 6.089,58 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 6.089,58 6.089,58 0,00 6.089,58 0,00 0,00 0,00 6.089,58 TOTALE 251.464,65 251.464,65 0,00 251.464,65 0,00 0,00 0,00 251.464,65 (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2027. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione. (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2026 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2027 ,con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2027.Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui. (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia. (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2027. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2027 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2028, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g). BP2111 Sipal PAG. 64 COMUNE DI VERBANIA Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* Esercizio Finanziario 2025 % di stanziamento STANZIAMENTI DI ACCANTONAMENTO ACCANTONAMENTO accantonato al fondo TIPOLOGIA DENOMINAZIONE BILANCIO OBBLIGATORIO EFFETTIVO DI nel rispetto del principio AL FONDO (*) BILANCIO (**) contabile applicato 3.3 (a) (b) (c) (d)=(c)/(a) ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1010100 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 - - - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per 20.213.952,00 979.948,89 979.948,89 4,85% cassa 1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 - - - 1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni 3.207.511,36 - - - Centrali 1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 0,00 - - - autonoma 1000000 TOTALE TITOLO 1 23.421.463,36 979.948,89 979.948,89 4,18% TRASFERIMENTI CORRENTI 2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni 3.864.327,73 - - - pubbliche 2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 500,00 - - - 2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 153.000,00 - - - 2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali 10.000,00 - - - Private 2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 - - - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 - - - 2000000 TOTALE TITOLO 2 4.027.827,73 0,00 0,00 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti 9.087.609,00 - - - dalla gestione dei beni 3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e 1.332.500,00 - - - repressione delle irregolarità e degli illeciti 3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 90.000,00 - - - 3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 - - - 3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1.454.704,06 - - - 3000000 TOTALE TITOLO 3 11.964.813,06 0,00 0,00 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 - - - BP2116 Sipal PAG. 65 COMUNE DI VERBANIA Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* Esercizio Finanziario 2025 % di stanziamento STANZIAMENTI DI ACCANTONAMENTO ACCANTONAMENTO accantonato al fondo TIPOLOGIA DENOMINAZIONE BILANCIO OBBLIGATORIO EFFETTIVO DI nel rispetto del principio AL FONDO (*) BILANCIO (**) contabile applicato 3.3 (a) (b) (c) (d)=(c)/(a) 4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 7.393.722,34 - - - Contributi agli investimenti da UE 0,00 - - - Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da 5.000,00 - - - PA e UE 4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 - - - Altri trasferimenti in conto capitale da UE - - - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei 0,00 - - - contributi da PA e UE 4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e 80.000,00 - - - immateriali 4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.656.402,00 - - - 4000000 TOTALE TITOLO 4 9.135.124,34 0,00 0,00 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 - - - 5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 - - - 5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 - - - 5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività 0,00 - - - finanziarie 5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 - TOTALE GENERALE (***) 48.549.228,49 979.948,89 979.948,89 2,02% DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 39.414.104,15 979.948,89 979.948,89 2,49% DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 9.135.124,34 0,00 0,00 - * Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2. ** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio. *** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente omprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5. BP2116 Sipal PAG. 66 COMUNE DI VERBANIA Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* Esercizio Finanziario 2026 % di stanziamento STANZIAMENTI DI ACCANTONAMENTO ACCANTONAMENTO accantonato al fondo TIPOLOGIA DENOMINAZIONE BILANCIO OBBLIGATORIO EFFETTIVO DI nel rispetto del principio AL FONDO (*) BILANCIO (**) contabile applicato 3.3 (a) (b) (c) (d)=(c)/(a) ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1010100 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 - - - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per 20.313.952,00 964.343,89 964.343,89 4,75% cassa 1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 - - - 1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni 3.207.511,36 - - - Centrali 1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 0,00 - - - autonoma 1000000 TOTALE TITOLO 1 23.521.463,36 964.343,89 964.343,89 4,10% TRASFERIMENTI CORRENTI 2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni 3.138.501,38 - - - pubbliche 2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 500,00 - - - 2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 153.000,00 - - - 2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali 0,00 - - - Private 2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 - - - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 - - - 2000000 TOTALE TITOLO 2 3.292.001,38 0,00 0,00 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti 9.312.609,00 - - - dalla gestione dei beni 3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e 1.402.500,00 - - - repressione delle irregolarità e degli illeciti 3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 70.000,00 - - - 3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 - - - 3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1.330.385,71 - - - 3000000 TOTALE TITOLO 3 12.115.494,71 0,00 0,00 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 - - - BP2116 Sipal PAG. 67 COMUNE DI VERBANIA Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* Esercizio Finanziario 2026 % di stanziamento STANZIAMENTI DI ACCANTONAMENTO ACCANTONAMENTO accantonato al fondo TIPOLOGIA DENOMINAZIONE BILANCIO OBBLIGATORIO EFFETTIVO DI nel rispetto del principio AL FONDO (*) BILANCIO (**) contabile applicato 3.3 (a) (b) (c) (d)=(c)/(a) 4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 7.802.584,07 - - - Contributi agli investimenti da UE 0,00 - - - Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da 5.000,00 - - - PA e UE 4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 - - - Altri trasferimenti in conto capitale da UE - - - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei 0,00 - - - contributi da PA e UE 4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e 80.000,00 - - - immateriali 4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.396.000,00 - - - 4000000 TOTALE TITOLO 4 9.283.584,07 0,00 0,00 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 - - - 5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 - - - 5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 - - - 5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività 0,00 - - - finanziarie 5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 - TOTALE GENERALE (***) 48.212.543,52 964.343,89 964.343,89 2,00% DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 38.928.959,45 964.343,89 964.343,89 2,48% DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 9.283.584,07 0,00 0,00 - * Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2. ** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio. *** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente omprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5. BP2116 Sipal PAG. 68 COMUNE DI VERBANIA Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* Esercizio Finanziario 2027 % di stanziamento STANZIAMENTI DI ACCANTONAMENTO ACCANTONAMENTO accantonato al fondo TIPOLOGIA DENOMINAZIONE BILANCIO OBBLIGATORIO EFFETTIVO DI nel rispetto del principio AL FONDO (*) BILANCIO (**) contabile applicato 3.3 (a) (b) (c) (d)=(c)/(a) ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1010100 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 - - - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per 20.313.952,00 964.343,89 964.343,89 4,75% cassa 1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 - - - 1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni 3.207.511,36 - - - Centrali 1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 0,00 - - - autonoma 1000000 TOTALE TITOLO 1 23.521.463,36 964.343,89 964.343,89 4,10% TRASFERIMENTI CORRENTI 2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni 3.149.470,29 - - - pubbliche 2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 500,00 - - - 2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 153.000,00 - - - 2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali 0,00 - - - Private 2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 - - - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 - - - 2000000 TOTALE TITOLO 2 3.302.970,29 0,00 0,00 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti 9.342.609,00 - - - dalla gestione dei beni 3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e 1.412.500,00 - - - repressione delle irregolarità e degli illeciti 3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 70.000,00 - - - 3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 - - - 3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1.445.018,20 - - - 3000000 TOTALE TITOLO 3 12.270.127,20 0,00 0,00 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 - - - BP2116 Sipal PAG. 69 COMUNE DI VERBANIA Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* Esercizio Finanziario 2027 % di stanziamento STANZIAMENTI DI ACCANTONAMENTO ACCANTONAMENTO accantonato al fondo TIPOLOGIA DENOMINAZIONE BILANCIO OBBLIGATORIO EFFETTIVO DI nel rispetto del principio AL FONDO (*) BILANCIO (**) contabile applicato 3.3 (a) (b) (c) (d)=(c)/(a) 4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 11.178.584,07 - - - Contributi agli investimenti da UE 0,00 - - - Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da 3.005.000,00 - - - PA e UE 4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 - - - Altri trasferimenti in conto capitale da UE - - - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei 0,00 - - - contributi da PA e UE 4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e 80.000,00 - - - immateriali 4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.172.000,00 - - - 4000000 TOTALE TITOLO 4 15.435.584,07 0,00 0,00 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 - - - 5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 - - - 5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 - - - 5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività 0,00 - - - finanziarie 5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 - TOTALE GENERALE (***) 54.530.144,92 964.343,89 964.343,89 1,77% DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 39.094.560,85 964.343,89 964.343,89 2,47% DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 15.435.584,07 0,00 0,00 - * Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2. ** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio. *** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente omprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5. BP2116 Sipal PAG. 70 COMUNE DI VERBANIA Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA , ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 2025 2026 2027 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) 21.876.560,36 22.289.528,06 23.421.463,36 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+) 3.461.056,02 3.733.943,11 4.027.827,73 3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+) 11.281.181,04 12.791.530,28 11.964.813,06 TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 36.618.797,42 38.815.001,45 39.414.104,15 SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI Livello massimo di spesa annuale (1) (+) 3.661.879,74 3.881.500,15 3.941.410,42 Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui (-) 1.305.849,00 1.217.848,60 1.126.684,74 all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2023 (2) Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui (-) 0,00 28.418,46 26.983,23 all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2024 Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui (+) 0,00 0,00 0,00 Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Ammontare disponibile per nuovi interessi 2.357.030,74 2.636.233,09 2.788.742,45 TOTALE DEBITO CONTRATTO Debito contratto al 31/12/2023 (+) 32.039.469,26 30.079.348,59 28.796.838,59 Debito autorizzato nell'esercizio 2024 (+) 0,00 700.000,00 0,00 TOTALE DEBITO DELL'ENTE 32.039.469,26 30.779.348,59 28.796.838,59 DEBITO POTENZIALE Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubblic 17.774,40 16.002,04 14.139,88 di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00 0,00 0,00 Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 17.774,40 16.002,04 14.139,88 (1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL). (2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi. BP2132 Sipal PAG. 71 COMUNE DI VERBANIA Allegato e) - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI 2025/2027 RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE (***) DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE Programma 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Programma di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 TOTALE MISSIONI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 * Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria. *** Indicare solo le missioni e i programmi finanziati da contributi e trasferimenti dal organismi comunitari e internazionali. BP2079O Sipal PAG. 72 COMUNE DI VERBANIA Allegato f) - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI 2025/2027 RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE (***) DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 2024 2024 DELL'ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti 12.605,31 previsione di competenza 55.500,00 55.500,00 68.000,00 68.000,00 di cui già impegnato* 19.238,00 15.738,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 68.536,38 68.105,31 Totale 02 Attività culturali e interventi diversi 12.605,31 previsione di competenza 55.500,00 55.500,00 68.000,00 68.000,00 Programma nel settore culturale di cui già impegnato* 19.238,00 15.738,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 68.536,38 68.105,31 TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e 12.605,31 previsione di competenza 55.500,00 55.500,00 68.000,00 68.000,00 delle attività culturali di cui già impegnato* 19.238,00 15.738,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 68.536,38 68.105,31 TOTALE MISSIONI 12.605,31 previsione di competenza 55.500,00 55.500,00 68.000,00 68.000,00 di cui già impegnato* 19.238,00 15.738,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 68.536,38 68.105,31 * Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria. *** Indicare solo le missioni e i programmi relativi a funzioni delegate dalle regioni. BP2079R Sipal PAG. 73 COMUNE DI VERBANIA (VB) Allegato g) Parametri Comuni TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO Barrare la condizione che ricorre P1 Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48% Sì No X P2 Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22% Sì No X P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 Sì No X P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% Sì No X P5 Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore del 1,20% Sì No X P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore del 1,00% Sì No X P7 [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60 Sì No X P8 Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47% Sì No X Gli Enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi del'articolo 242, comma 1, TUEL. Sulla base dei parametri suindicati l'Ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie Sì No X BI2263 Sipal PAG. 74 COMUNE DI VERBANIA (VB) ELENCO DEGLI INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE del Rendiconto di Gestione e del Bilancio Consolidato 2023 come previsto dall'art. 172 c. 1 lett. a) del TUEL Tipo Denominazione Indirizzo internet Annotazioni pubblicazione Ente (URL) Ente - Rendiconto di Gestione 2023 COMUNE DI VERBANIA www.comune.verbania.it in "Amministrazione Trasparente" - Sezione "Bilanci" Ente - Bilancio Consolidato 2023 COMUNE DI VERBANIA www.comune.verbania.it Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2023 CONSER V.C.O. S.p.A. www.conservco.it Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2023 V.C.O. TRASPORTI S.r.l. www.vcotrasporti.it Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2023 ACQUA NOVARA V.C.O. S.p.A. www.acquanovaravco.eu Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2023 V.C.O. SERVIZI S.p.A. in Liquidazione www.vcotrasporti.it Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2023 LIDO DI SUNA S.r.l. in liquidazione www.studiodellatorredottordanilo.it Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2023 DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.c.r.l. www.distrettolaghi.it Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2023 BANCA POPOLARE ETICA S.c.a.r.l. www.bancaetica.it Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2023 CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA www.consorziorifiutivco.it - COUB VCO Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2023 CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO - CSSV - www.cssv.it Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2023 VCO FORMAZIONE S.C.A.R.L. www.vcoformazione.it Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2023 CONSORZIO CASE DI VACANZA COMUNI NOVARESI www.casevacanze-comuninovaresi.it Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2023 ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' www.isrn.it CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E NEL V.C.O. Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2023 CSI PIEMONTE www.csipiemonte.it Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2023 CONSORZIO TOPIX www.top-ix.org Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2023 FONDAZIONE CENTRO EVENTI "IL MAGGIORE" www.ilmaggioreverbania.it BI2313 Sipal PAG. 75 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA 2025/2027 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA Totale di cui entrate Totale di cui entrate Totale di cui entrate non ricorrenti non ricorrenti non ricorrenti ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1010100 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 20.213.952,00 1.294.962,00 20.313.952,00 1.244.962,00 20.313.952,00 1.244.962,00 1010106 Imposta municipale propria 9.865.373,00 1.015.373,00 9.915.373,00 1.015.373,00 9.915.373,00 1.015.373,00 1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1010116 Addizionale comunale IRPEF 2.650.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 1010141 Imposta di soggiorno 1.220.000,00 20.000,00 1.220.000,00 20.000,00 1.220.000,00 20.000,00 1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 256.589,00 256.589,00 206.589,00 206.589,00 206.589,00 206.589,00 1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1010160 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente 11.000,00 1.000,00 11.000,00 1.000,00 11.000,00 1.000,00 1010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 6.178.990,00 0,00 6.178.990,00 0,00 6.178.990,00 0,00 1010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1010199 Altre imposte,tasse e proventi n.a.c 32.000,00 2.000,00 32.000,00 2.000,00 32.000,00 2.000,00 1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1010405 Compartecipazione IVA ai Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1010406 Compartecipazione IRPEF ai Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 3.207.511,36 0,00 3.207.511,36 0,00 3.207.511,36 0,00 1030101 Fondi perequativi dallo Stato 3.207.511,36 0,00 3.207.511,36 0,00 3.207.511,36 0,00 1000000 TOTALE TITOLO 1 23.421.463,36 1.294.962,00 23.521.463,36 1.244.962,00 23.521.463,36 1.244.962,00 BP2081 Sipal PAG. 76 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA 2025/2027 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA Totale di cui entrate Totale di cui entrate Totale di cui entrate non ricorrenti non ricorrenti non ricorrenti TRASFERIMENTI CORRENTI 2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 3.864.327,73 620.587,56 3.138.501,38 134.000,00 3.149.470,29 25.000,00 2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 2.983.697,01 436.587,56 2.322.801,38 0,00 2.442.770,29 0,00 2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 880.630,72 184.000,00 815.700,00 134.000,00 706.700,00 25.000,00 2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2010201 Trasferimenti correnti da Famiglie 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 153.000,00 0,00 153.000,00 0,00 153.000,00 0,00 2010301 Sponsorizzazioni da imprese 112.000,00 0,00 112.000,00 0,00 112.000,00 0,00 2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 41.000,00 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00 0,00 2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000000 TOTALE TITOLO 2 4.027.827,73 631.087,56 3.292.001,38 134.500,00 3.302.970,29 25.500,00 BP2081 Sipal PAG. 77 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA 2025/2027 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA Totale di cui entrate Totale di cui entrate Totale di cui entrate non ricorrenti non ricorrenti non ricorrenti ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 9.087.609,00 0,00 9.312.609,00 0,00 9.342.609,00 0,00 3010100 Vendita di beni 1.351.000,00 0,00 1.401.000,00 0,00 1.401.000,00 0,00 3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 4.273.113,00 0,00 4.373.113,00 0,00 4.393.113,00 0,00 3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.463.496,00 0,00 3.538.496,00 0,00 3.548.496,00 0,00 3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 1.332.500,00 252.500,00 1.402.500,00 272.500,00 1.412.500,00 282.500,00 irregolarità e degli illeciti 3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 1.280.000,00 200.000,00 1.350.000,00 220.000,00 1.360.000,00 230.000,00 3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 90.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 3030200 Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine 90.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1.454.704,06 268.360,00 1.330.385,71 156.376,00 1.445.018,20 272.552,00 3050100 Indennizzi di assicurazione 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 3050200 Rimborsi in entrata 809.588,06 163.000,00 684.253,71 50.000,00 802.710,20 170.000,00 3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 590.116,00 105.360,00 591.132,00 106.376,00 587.308,00 102.552,00 3000000 TOTALE TITOLO 3 11.964.813,06 520.860,00 12.115.494,71 428.876,00 12.270.127,20 555.052,00 BP2081 Sipal PAG. 78 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA 2025/2027 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA Totale di cui entrate Totale di cui entrate Totale di cui entrate non ricorrenti non ricorrenti non ricorrenti ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 7.398.722,34 1.463.722,34 7.807.584,07 3.128.584,07 14.183.584,07 3.128.584,07 4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 7.393.722,34 1.458.722,34 7.802.584,07 3.123.584,07 11.178.584,07 3.123.584,07 4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 4020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4031000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 4040100 Alienazione di beni materiali 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.656.402,00 7.000,00 1.396.000,00 21.000,00 1.172.000,00 7.000,00 4050100 Permessi di costruire 1.289.402,00 0,00 1.015.000,00 0,00 805.000,00 0,00 4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 eccesso 4050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 367.000,00 7.000,00 381.000,00 21.000,00 367.000,00 7.000,00 4000000 TOTALE TITOLO 4 9.135.124,34 1.550.722,34 9.283.584,07 3.229.584,07 15.435.584,07 3.215.584,07 BP2081 Sipal PAG. 79 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA 2025/2027 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA Totale di cui entrate Totale di cui entrate Totale di cui entrate non ricorrenti non ricorrenti non ricorrenti ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5040700 Prelievi da depositi bancari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP2081 Sipal PAG. 80 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA 2025/2027 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA Totale di cui entrate Totale di cui entrate Totale di cui entrate non ricorrenti non ricorrenti non ricorrenti ACCENSIONE DI PRESTITI 6030000 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6030100 Finanziamenti a medio lungo termine 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000000 TOTALE TITOLO 6 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP2081 Sipal PAG. 81 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA 2025/2027 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA Totale di cui entrate Totale di cui entrate Totale di cui entrate non ricorrenti non ricorrenti non ricorrenti ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 7000000 TOTALE TITOLO 7 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 BP2081 Sipal PAG. 82 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA 2025/2027 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA Totale di cui entrate Totale di cui entrate Totale di cui entrate non ricorrenti non ricorrenti non ricorrenti ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO 9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 35.773.000,00 0,00 35.773.000,00 0,00 35.773.000,00 0,00 9010100 Altre ritenute 4.680.000,00 0,00 4.680.000,00 0,00 4.680.000,00 0,00 9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 2.555.000,00 0,00 2.555.000,00 0,00 2.555.000,00 0,00 9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 408.000,00 0,00 408.000,00 0,00 408.000,00 0,00 9019900 Altre entrate per partite di giro 28.130.000,00 0,00 28.130.000,00 0,00 28.130.000,00 0,00 9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 682.000,00 0,00 682.000,00 0,00 682.000,00 0,00 9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 152.000,00 0,00 152.000,00 0,00 152.000,00 0,00 9020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 9020300 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 9020400 Depositi di/presso terzi 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 9029900 Altre entrate per conto terzi 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 9000000 TOTALE TITOLO 9 36.455.000,00 0,00 36.455.000,00 0,00 36.455.000,00 0,00 TOTALE TITOLI 100.016.213,13 3.997.631,90 98.919.008,17 5.037.922,07 105.236.609,57 5.041.098,07 BP2081 Sipal PAG. 83 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025 Imposte Rimborsi e Redditi da e tasse Acquisto di Trasferimenti Interessi Altre spese poste Altre MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI lavoro a carico beni e servizi correnti passivi per redditi correttive Spese Totale dipendente dell'ente da capitale delle entrate Correnti 101 102 103 104 107 108 109 110 100 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 55.050,00 728.476,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.526,00 02 Segreteria generale 267.804,37 26.248,87 7.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.573,40 319.226,64 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 417.117,87 34.985,73 127.600,00 280.322,27 0,00 0,00 0,00 528.274,68 1.388.300,55 provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 326.697,67 21.689,15 195.701,74 0,00 0,00 0,00 41.000,00 3.296,20 588.384,76 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 158.775,12 10.526,17 1.494.000,00 65.000,00 177.394,00 0,00 0,00 9.525,62 1.915.220,91 06 Ufficio tecnico 1.010.338,72 62.721,01 98.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.680,42 1.193.240,15 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 492.421,30 63.949,33 136.000,00 80.000,00 0,00 0,00 3.000,00 2.948,86 778.319,49 civile 08 Statistica e sistemi informativi 201.659,68 13.356,26 464.818,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 2.703,60 684.037,54 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Risorse umane 831.971,05 75.430,05 84.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.869,95 1.129.771,05 11 Altri servizi generali 1.084.715,88 119.504,13 885.600,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 269.523,16 2.363.343,17 TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 4.791.501,66 483.460,70 4.222.795,74 441.822,27 181.394,00 0,00 44.000,00 993.395,89 11.158.370,26 generali e di gestione 02 MISSIONE 02 - Giustizia 01 Uffici giudiziari 26.611,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.611,94 02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 26.611,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.611,94 03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 988.346,42 64.735,14 175.867,40 4.400,00 0,00 0,00 3.000,00 3.701,40 1.240.050,36 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 988.346,42 64.735,14 175.867,40 4.400,00 0,00 0,00 3.000,00 3.701,40 1.240.050,36 sicurezza 04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 85.000,00 157.000,00 7.614,00 0,00 0,00 0,00 249.614,00 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 128.075,32 0,00 533.200,00 40.560,00 88.470,00 0,00 0,00 42.000,00 832.305,32 04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 5.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 06 Servizi ausiliari all'istruzione 39.096,01 2.611,13 2.025.910,20 38.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2.108.617,34 07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 22.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.550,00 TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 167.171,33 2.611,13 2.650.110,20 303.110,00 96.084,00 0,00 3.000,00 42.000,00 3.264.086,66 studio BP20841 Sipal PAG. 84 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025 Imposte Rimborsi e Redditi da e tasse Acquisto di Trasferimenti Interessi Altre spese poste Altre MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI lavoro a carico beni e servizi correnti passivi per redditi correttive Spese Totale dipendente dell'ente da capitale delle entrate Correnti 101 102 103 104 107 108 109 110 100 05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 338.009,51 22.411,80 580.550,00 494.600,00 44.355,00 0,00 0,00 2.717,29 1.482.643,60 TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 338.009,51 22.411,80 580.550,00 494.600,00 44.355,00 0,00 0,00 3.917,29 1.483.843,60 beni e delle attività culturali 06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 163.093,90 70.000,00 75.874,00 0,00 0,00 80.000,00 388.967,90 02 Giovani 0,00 0,00 24.000,00 38.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.500,00 TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 0,00 0,00 187.093,90 108.500,00 75.874,00 0,00 0,00 80.000,00 451.467,90 tempo libero 07 MISSIONE 07 - Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 131.597,04 8.713,41 219.874,97 90.000,00 31.697,00 0,00 0,00 0,00 481.882,42 TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 131.597,04 8.713,41 219.874,97 90.000,00 31.697,00 0,00 0,00 0,00 481.882,42 08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 463.190,56 29.292,68 13.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 16.669,48 532.152,72 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 0,00 0,00 100.000,00 0,00 3.750,00 0,00 0,00 0,00 103.750,00 economico-popolare TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 463.190,56 29.292,68 113.000,00 0,00 3.750,00 0,00 10.000,00 16.669,48 635.902,72 edilizia abitativa 09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo 0,00 0,00 152.000,00 755.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907.000,00 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 42.952,67 2.844,00 837.600,00 10.000,00 44.391,00 0,00 0,00 0,00 937.787,67 03 Rifiuti 0,00 2.671,14 6.310.116,70 84.247,00 2.278,00 0,00 0,00 0,00 6.399.312,84 04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 76.972,00 0,00 0,00 0,00 76.972,00 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP20841 Sipal PAG. 85 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025 Imposte Rimborsi e Redditi da e tasse Acquisto di Trasferimenti Interessi Altre spese poste Altre MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI lavoro a carico beni e servizi correnti passivi per redditi correttive Spese Totale dipendente dell'ente da capitale delle entrate Correnti 101 102 103 104 107 108 109 110 100 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e 42.952,67 5.515,14 7.299.716,70 849.247,00 123.641,00 0,00 0,00 0,00 8.321.072,51 tutela del territorio e dell'ambiente 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 167.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.850,00 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Viabilità e infastrutture stradali 58.054,70 3.809,80 1.688.000,00 0,00 727.508,00 0,00 0,00 0,00 2.477.372,50 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 58.054,70 3.809,80 1.855.850,00 0,00 727.508,00 0,00 0,00 0,00 2.645.222,50 mobilità 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 15.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 16.120,00 02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 15.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 16.120,00 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 590.051,92 263,00 1.085.000,00 76.000,00 0,00 0,00 0,00 3.373,72 1.754.688,64 02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 30.000,00 502.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532.480,00 03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 94.927,21 629.900,00 0,00 0,00 100,00 0,00 724.927,21 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 188.769,47 12.580,26 206.700,00 261.720,68 0,00 0,00 0,00 0,00 669.770,41 05 Interventi per le famiglie 0,00 7.570,04 99.800,00 575.000,00 0,00 0,00 0,00 170,86 682.540,90 06 Interventi per il diritto alla casa 114.240,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.546,43 116.787,06 07 Programmazione e governo della rete dei servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 181.500,00 0,00 21.546,00 0,00 15.000,00 0,00 218.046,00 TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 893.062,02 20.413,30 1.697.927,21 2.089.100,68 21.546,00 0,00 15.100,00 6.091,01 4.743.240,22 sociali e famiglia 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 corrente per la garanzia dei LEA BP20841 Sipal PAG. 86 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025 Imposte Rimborsi e Redditi da e tasse Acquisto di Trasferimenti Interessi Altre spese poste Altre MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI lavoro a carico beni e servizi correnti passivi per redditi correttive Spese Totale dipendente dell'ente da capitale delle entrate Correnti 101 102 103 104 107 108 109 110 100 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gettiti SSN 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 707,00 49,00 222.000,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.756,00 TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 707,00 49,00 222.000,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.756,00 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 11.000,00 03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 449.346,08 12.177,59 1.151.197,21 41.872,35 0,00 0,00 0,00 6.089,58 1.660.682,81 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 449.346,08 12.177,59 1.151.197,21 51.872,35 0,00 0,00 1.000,00 6.089,58 1.671.682,81 competitività 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 02 Formazione professionale 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 03 Sostegno all'occupazione 26.000,00 5.240,00 40.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.660,00 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 26.000,00 5.240,00 83.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.660,00 formazione professionale 16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 agroalimentare 02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 agroalimentari e pesca 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP20841 Sipal PAG. 87 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025 Imposte Rimborsi e Redditi da e tasse Acquisto di Trasferimenti Interessi Altre spese poste Altre MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI lavoro a carico beni e servizi correnti passivi per redditi correttive Spese Totale dipendente dell'ente da capitale delle entrate Correnti 101 102 103 104 107 108 109 110 100 TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 delle fonti energetiche 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 autonomie territoriali e locali 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 02 Fondo crediti dubbia esigibilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 979.948,89 979.948,89 03 Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00 49.660,00 127.660,00 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00 1.149.608,89 1.227.608,89 50 MISSIONE 50 - Debito pubblico 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obbligazionari TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTALE MACROAGGREGATI 8.376.550,93 658.429,69 20.475.023,33 4.548.652,30 1.306.849,00 0,00 76.100,00 2.301.973,54 37.743.578,79 BP20841 Sipal PAG. 88 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025 Altre spese Totale Tributi in Investimenti Contributi Altri Altre spese Totale Acquisizioni Concessione Concessione per SPESE PER conto capitale fissi lordi e agli trasferimenti in conto SPESE IN di attivita' crediti di crediti di incremento INCREMENTO MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a carico acquisto di investimenti in conto capitale CONTO finanziarie breve medio-lungo di attivita' DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 586.803,34 0,00 0,00 0,00 586.803,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Ufficio tecnico 0,00 206.000,00 0,00 0,00 0,00 206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 civile 08 Statistica e sistemi informativi 0,00 290.919,00 0,00 0,00 0,00 290.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Altri servizi generali 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 0,00 1.178.722,34 0,00 0,00 0,00 1.178.722,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 generali e di gestione 02 MISSIONE 02 - Giustizia 01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sicurezza 04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 375.000,00 0,00 0,00 0,00 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP20842 Sipal PAG. 89 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025 Altre spese Totale Tributi in Investimenti Contributi Altri Altre spese Totale Acquisizioni Concessione Concessione per SPESE PER conto capitale fissi lordi e agli trasferimenti in conto SPESE IN di attivita' crediti di crediti di incremento INCREMENTO MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a carico acquisto di investimenti in conto capitale CONTO finanziarie breve medio-lungo di attivita' DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 0,00 375.000,00 0,00 0,00 0,00 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 studio 05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 0,00 5.000,00 40.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 beni e delle attività culturali 06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 0,00 831.000,00 0,00 0,00 0,00 831.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 0,00 831.000,00 0,00 0,00 0,00 831.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tempo libero 07 MISSIONE 07 - Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 economico-popolare TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 edilizia abitativa 09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP20842 Sipal PAG. 90 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025 Altre spese Totale Tributi in Investimenti Contributi Altri Altre spese Totale Acquisizioni Concessione Concessione per SPESE PER conto capitale fissi lordi e agli trasferimenti in conto SPESE IN di attivita' crediti di crediti di incremento INCREMENTO MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a carico acquisto di investimenti in conto capitale CONTO finanziarie breve medio-lungo di attivita' DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tutela del territorio e dell'ambiente 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Viabilità e infastrutture stradali 0,00 4.866.402,00 0,00 0,00 0,00 4.866.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 0,00 4.866.402,00 0,00 0,00 0,00 4.866.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mobilità 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 368.000,00 0,00 0,00 0,00 368.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Programmazione e governo della rete dei servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP20842 Sipal PAG. 91 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025 Altre spese Totale Tributi in Investimenti Contributi Altri Altre spese Totale Acquisizioni Concessione Concessione per SPESE PER conto capitale fissi lordi e agli trasferimenti in conto SPESE IN di attivita' crediti di crediti di incremento INCREMENTO MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a carico acquisto di investimenti in conto capitale CONTO finanziarie breve medio-lungo di attivita' DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 0,00 418.000,00 10.000,00 0,00 0,00 428.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sociali e famiglia 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sanitari relativi ad esercizi pregressi 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 competitività 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 formazione professionale 16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 agroalimentare 02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 agroalimentari e pesca 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti BP20842 Sipal PAG. 92 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025 Altre spese Totale Tributi in Investimenti Contributi Altri Altre spese Totale Acquisizioni Concessione Concessione per SPESE PER conto capitale fissi lordi e agli trasferimenti in conto SPESE IN di attivita' crediti di crediti di incremento INCREMENTO MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a carico acquisto di investimenti in conto capitale CONTO finanziarie breve medio-lungo di attivita' DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 energetiche 01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 delle fonti energetiche 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 autonomie territoriali e locali 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 02 Fondo crediti dubbia esigibilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 9.785.124,34 50.000,00 0,00 0,00 9.835.124,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP20842 Sipal PAG. 93 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025 Rimborso mutui e Rimborso Rimborso altri finanziamenti Rimborso di Fondo per MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI di titoli prestiti a medio altre forme di rimborso Totale obbligazionari a breve termine lungo termine indebitamento prestiti 401 402 403 404 405 400 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 03 Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 MISSIONE 50 - Debito pubblico 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 1.982.510,00 0,00 0,00 1.982.510,00 TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 1.982.510,00 0,00 0,00 1.982.510,00 BP20844 Sipal PAG. 94 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale 701 702 700 99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 35.773.000,00 682.000,00 36.455.000,00 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 35.773.000,00 682.000,00 36.455.000,00 BP20847 Sipal PAG. 95 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 Imposte Rimborsi e Redditi da e tasse Acquisto di Trasferimenti Interessi Altre spese poste Altre MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI lavoro a carico beni e servizi correnti passivi per redditi correttive Spese Totale dipendente dell'ente da capitale delle entrate Correnti 101 102 103 104 107 108 109 110 100 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 55.050,00 728.476,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.526,00 02 Segreteria generale 270.337,97 26.418,87 7.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.573,40 321.930,24 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 416.802,24 34.964,55 127.600,00 149.617,04 0,00 0,00 0,00 528.274,68 1.257.258,51 provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 326.739,58 21.691,96 195.701,74 0,00 0,00 0,00 41.000,00 3.296,20 588.429,48 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 159.383,76 10.567,00 1.494.000,00 65.000,00 162.015,00 0,00 0,00 9.525,62 1.900.491,38 06 Ufficio tecnico 1.021.768,97 62.146,00 98.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.680,42 1.204.095,39 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 478.457,51 61.930,30 51.000,00 80.000,00 0,00 0,00 3.000,00 2.948,86 677.336,67 civile 08 Statistica e sistemi informativi 204.193,28 13.526,26 212.700,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 2.703,60 434.623,14 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Risorse umane 871.395,98 77.047,22 89.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.869,95 1.175.813,15 11 Altri servizi generali 1.083.175,78 119.400,79 910.600,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 279.523,16 2.396.699,73 TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 4.832.255,07 482.742,95 3.915.677,74 311.117,04 166.015,00 0,00 44.000,00 1.003.395,89 10.755.203,69 generali e di gestione 02 MISSIONE 02 - Giustizia 01 Uffici giudiziari 26.611,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.611,94 02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 26.611,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.611,94 03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 1.016.418,36 64.739,97 172.867,40 4.400,00 0,00 0,00 3.000,00 3.701,40 1.265.127,13 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 1.016.418,36 64.739,97 172.867,40 4.400,00 0,00 0,00 3.000,00 3.701,40 1.265.127,13 sicurezza 04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 85.000,00 157.000,00 7.010,00 0,00 0,00 0,00 249.010,00 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 128.075,32 0,00 520.200,00 30.560,00 80.573,00 0,00 0,00 42.000,00 801.408,32 04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 5.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 06 Servizi ausiliari all'istruzione 40.076,01 2.631,13 2.042.410,20 33.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2.121.117,34 07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 22.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.550,00 TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 168.151,33 2.631,13 2.653.610,20 288.110,00 87.583,00 0,00 3.000,00 42.000,00 3.245.085,66 studio BP20841 Sipal PAG. 96 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 Imposte Rimborsi e Redditi da e tasse Acquisto di Trasferimenti Interessi Altre spese poste Altre MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI lavoro a carico beni e servizi correnti passivi per redditi correttive Spese Totale dipendente dell'ente da capitale delle entrate Correnti 101 102 103 104 107 108 109 110 100 05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 326.589,10 21.627,25 573.050,00 494.600,00 42.633,00 0,00 0,00 2.717,29 1.461.216,64 TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 326.589,10 21.627,25 573.050,00 494.600,00 42.633,00 0,00 0,00 3.917,29 1.462.416,64 beni e delle attività culturali 06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 163.093,90 70.000,00 99.480,06 0,00 0,00 80.000,00 412.573,96 02 Giovani 0,00 0,00 24.000,00 38.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.500,00 TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 0,00 0,00 187.093,90 108.500,00 99.480,06 0,00 0,00 80.000,00 475.073,96 tempo libero 07 MISSIONE 07 - Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 131.597,04 8.713,41 219.874,97 110.000,00 29.323,00 0,00 0,00 0,00 499.508,42 TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 131.597,04 8.713,41 219.874,97 110.000,00 29.323,00 0,00 0,00 0,00 499.508,42 08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 489.948,52 34.276,44 12.500,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 16.669,48 563.394,44 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 0,00 0,00 100.000,00 0,00 3.320,00 0,00 0,00 0,00 103.320,00 economico-popolare TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 489.948,52 34.276,44 112.500,00 0,00 3.320,00 0,00 10.000,00 16.669,48 666.714,44 edilizia abitativa 09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo 0,00 0,00 152.000,00 755.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907.000,00 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 42.952,67 2.844,00 837.600,00 10.000,00 40.629,00 0,00 0,00 0,00 934.025,67 03 Rifiuti 0,00 2.671,14 6.310.116,70 84.247,00 1.463,00 0,00 0,00 0,00 6.398.497,84 04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 70.815,00 0,00 0,00 0,00 70.815,00 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP20841 Sipal PAG. 97 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 Imposte Rimborsi e Redditi da e tasse Acquisto di Trasferimenti Interessi Altre spese poste Altre MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI lavoro a carico beni e servizi correnti passivi per redditi correttive Spese Totale dipendente dell'ente da capitale delle entrate Correnti 101 102 103 104 107 108 109 110 100 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e 42.952,67 5.515,14 7.299.716,70 849.247,00 112.907,00 0,00 0,00 0,00 8.310.338,51 tutela del territorio e dell'ambiente 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 167.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.850,00 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Viabilità e infastrutture stradali 58.054,70 3.809,80 1.678.000,00 0,00 685.379,00 0,00 0,00 0,00 2.425.243,50 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 58.054,70 3.809,80 1.845.850,00 0,00 685.379,00 0,00 0,00 0,00 2.593.093,50 mobilità 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 15.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 16.120,00 02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 15.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 16.120,00 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 590.352,70 263,00 1.083.000,00 76.000,00 0,00 0,00 0,00 3.373,72 1.752.989,42 02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 30.000,00 502.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532.480,00 03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 82.612,00 620.000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 702.712,00 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 188.769,47 12.580,26 153.700,00 247.809,96 0,00 0,00 0,00 0,00 602.859,69 05 Interventi per le famiglie 0,00 7.585,98 99.800,00 575.000,00 0,00 0,00 0,00 170,86 682.556,84 06 Interventi per il diritto alla casa 114.478,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.546,43 117.024,70 07 Programmazione e governo della rete dei servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 181.500,00 0,00 19.627,00 0,00 15.000,00 0,00 216.127,00 TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 893.600,44 20.429,24 1.630.612,00 2.065.289,96 19.627,00 0,00 15.100,00 6.091,01 4.650.749,65 sociali e famiglia 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 corrente per la garanzia dei LEA BP20841 Sipal PAG. 98 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 Imposte Rimborsi e Redditi da e tasse Acquisto di Trasferimenti Interessi Altre spese poste Altre MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI lavoro a carico beni e servizi correnti passivi per redditi correttive Spese Totale dipendente dell'ente da capitale delle entrate Correnti 101 102 103 104 107 108 109 110 100 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gettiti SSN 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 707,00 49,00 222.000,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.756,00 TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 707,00 49,00 222.000,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.756,00 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 11.000,00 03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 449.784,78 12.187,15 1.004.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.089,58 1.472.661,51 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 449.784,78 12.187,15 1.004.600,00 10.000,00 0,00 0,00 1.000,00 6.089,58 1.483.661,51 competitività 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 02 Formazione professionale 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 03 Sostegno all'occupazione 26.000,00 3.740,00 37.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.160,00 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 26.000,00 3.740,00 81.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.160,00 formazione professionale 16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 agroalimentare 02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 agroalimentari e pesca 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP20841 Sipal PAG. 99 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 Imposte Rimborsi e Redditi da e tasse Acquisto di Trasferimenti Interessi Altre spese poste Altre MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI lavoro a carico beni e servizi correnti passivi per redditi correttive Spese Totale dipendente dell'ente da capitale delle entrate Correnti 101 102 103 104 107 108 109 110 100 TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 delle fonti energetiche 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 autonomie territoriali e locali 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 02 Fondo crediti dubbia esigibilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964.343,89 964.343,89 03 Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 156.000,00 0,00 0,00 0,00 49.660,00 205.660,00 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 156.000,00 0,00 0,00 0,00 1.134.003,89 1.290.003,89 50 MISSIONE 50 - Debito pubblico 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obbligazionari TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTALE MACROAGGREGATI 8.462.670,95 660.461,48 19.934.492,91 4.435.264,00 1.247.267,06 0,00 76.100,00 2.296.368,54 37.112.624,94 BP20841 Sipal PAG. 100 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 Altre spese Totale Tributi in Investimenti Contributi Altri Altre spese Totale Acquisizioni Concessione Concessione per SPESE PER conto capitale fissi lordi e agli trasferimenti in conto SPESE IN di attivita' crediti di crediti di incremento INCREMENTO MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a carico acquisto di investimenti in conto capitale CONTO finanziarie breve medio-lungo di attivita' DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 284.584,07 0,00 0,00 0,00 284.584,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Ufficio tecnico 0,00 206.000,00 0,00 0,00 0,00 206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 civile 08 Statistica e sistemi informativi 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Altri servizi generali 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 0,00 547.584,07 0,00 0,00 0,00 547.584,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 generali e di gestione 02 MISSIONE 02 - Giustizia 01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sicurezza 04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 425.000,00 0,00 0,00 0,00 425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP20842 Sipal PAG. 101 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 Altre spese Totale Tributi in Investimenti Contributi Altri Altre spese Totale Acquisizioni Concessione Concessione per SPESE PER conto capitale fissi lordi e agli trasferimenti in conto SPESE IN di attivita' crediti di crediti di incremento INCREMENTO MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a carico acquisto di investimenti in conto capitale CONTO finanziarie breve medio-lungo di attivita' DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 0,00 439.000,00 0,00 0,00 0,00 439.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 studio 05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 0,00 5.000,00 40.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 beni e delle attività culturali 06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tempo libero 07 MISSIONE 07 - Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 economico-popolare TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 0,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 edilizia abitativa 09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP20842 Sipal PAG. 102 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 Altre spese Totale Tributi in Investimenti Contributi Altri Altre spese Totale Acquisizioni Concessione Concessione per SPESE PER conto capitale fissi lordi e agli trasferimenti in conto SPESE IN di attivita' crediti di crediti di incremento INCREMENTO MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a carico acquisto di investimenti in conto capitale CONTO finanziarie breve medio-lungo di attivita' DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tutela del territorio e dell'ambiente 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Viabilità e infastrutture stradali 0,00 7.347.000,00 0,00 0,00 0,00 7.347.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 0,00 7.347.000,00 0,00 0,00 0,00 7.347.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mobilità 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Programmazione e governo della rete dei servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP20842 Sipal PAG. 103 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 Altre spese Totale Tributi in Investimenti Contributi Altri Altre spese Totale Acquisizioni Concessione Concessione per SPESE PER conto capitale fissi lordi e agli trasferimenti in conto SPESE IN di attivita' crediti di crediti di incremento INCREMENTO MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a carico acquisto di investimenti in conto capitale CONTO finanziarie breve medio-lungo di attivita' DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sociali e famiglia 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sanitari relativi ad esercizi pregressi 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 competitività 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 formazione professionale 16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 agroalimentare 02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 agroalimentari e pesca 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti BP20842 Sipal PAG. 104 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 Altre spese Totale Tributi in Investimenti Contributi Altri Altre spese Totale Acquisizioni Concessione Concessione per SPESE PER conto capitale fissi lordi e agli trasferimenti in conto SPESE IN di attivita' crediti di crediti di incremento INCREMENTO MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a carico acquisto di investimenti in conto capitale CONTO finanziarie breve medio-lungo di attivita' DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 energetiche 01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 delle fonti energetiche 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 autonomie territoriali e locali 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 02 Fondo crediti dubbia esigibilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 9.243.584,07 40.000,00 0,00 0,00 9.283.584,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP20842 Sipal PAG. 105 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 Rimborso mutui e Rimborso Rimborso altri finanziamenti Rimborso di Fondo per MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI di titoli prestiti a medio altre forme di rimborso Totale obbligazionari a breve termine lungo termine indebitamento prestiti 401 402 403 404 405 400 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 03 Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 MISSIONE 50 - Debito pubblico 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 2.067.799,16 0,00 0,00 2.067.799,16 TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 2.067.799,16 0,00 0,00 2.067.799,16 BP20844 Sipal PAG. 106 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2026 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale 701 702 700 99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 35.773.000,00 682.000,00 36.455.000,00 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 35.773.000,00 682.000,00 36.455.000,00 BP20847 Sipal PAG. 107 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2027 Imposte Rimborsi e Redditi da e tasse Acquisto di Trasferimenti Interessi Altre spese poste Altre MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI lavoro a carico beni e servizi correnti passivi per redditi correttive Spese Totale dipendente dell'ente da capitale delle entrate Correnti 101 102 103 104 107 108 109 110 100 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 55.050,00 728.476,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.526,00 02 Segreteria generale 270.337,97 26.418,87 7.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.573,40 321.930,24 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 416.802,24 34.964,55 127.600,00 148.928,14 0,00 0,00 0,00 528.274,68 1.256.569,61 provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 326.739,58 21.691,96 195.701,74 0,00 0,00 0,00 41.000,00 3.296,20 588.429,48 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 159.383,76 10.567,00 1.494.000,00 65.000,00 146.043,00 0,00 0,00 9.525,62 1.884.519,38 06 Ufficio tecnico 1.021.768,97 62.146,00 98.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.680,42 1.204.095,39 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 503.457,51 63.930,30 143.000,00 80.000,00 0,00 0,00 3.000,00 2.948,86 796.336,67 civile 08 Statistica e sistemi informativi 204.193,28 13.526,26 212.700,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 2.703,60 434.623,14 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Risorse umane 871.395,98 77.047,22 89.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.869,95 1.175.813,15 11 Altri servizi generali 1.083.422,78 119.417,79 910.600,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 279.523,16 2.396.963,73 TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 4.857.502,07 484.759,95 4.007.677,74 310.428,14 150.043,00 0,00 44.000,00 1.003.395,89 10.857.806,79 generali e di gestione 02 MISSIONE 02 - Giustizia 01 Uffici giudiziari 26.611,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.611,94 02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 26.611,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.611,94 03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 1.016.418,36 64.739,97 172.867,40 4.400,00 0,00 0,00 3.000,00 3.701,40 1.265.127,13 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 1.016.418,36 64.739,97 172.867,40 4.400,00 0,00 0,00 3.000,00 3.701,40 1.265.127,13 sicurezza 04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 85.000,00 157.000,00 6.371,00 0,00 0,00 0,00 248.371,00 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 128.075,32 0,00 533.200,00 30.560,00 72.646,00 0,00 0,00 42.000,00 806.481,32 04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 5.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 06 Servizi ausiliari all'istruzione 40.076,01 2.631,13 2.092.410,20 33.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2.171.117,34 07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 22.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.550,00 TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 168.151,33 2.631,13 2.716.610,20 288.110,00 79.017,00 0,00 3.000,00 42.000,00 3.299.519,66 studio BP20841 Sipal PAG. 108 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2027 Imposte Rimborsi e Redditi da e tasse Acquisto di Trasferimenti Interessi Altre spese poste Altre MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI lavoro a carico beni e servizi correnti passivi per redditi correttive Spese Totale dipendente dell'ente da capitale delle entrate Correnti 101 102 103 104 107 108 109 110 100 05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 326.589,10 21.627,25 573.050,00 494.600,00 40.795,00 0,00 0,00 2.717,29 1.459.378,64 TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 326.589,10 21.627,25 573.050,00 494.600,00 40.795,00 0,00 0,00 3.917,29 1.460.578,64 beni e delle attività culturali 06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 163.093,90 70.000,00 93.632,97 0,00 0,00 80.000,00 406.726,87 02 Giovani 0,00 0,00 24.000,00 38.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.500,00 TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 0,00 0,00 187.093,90 108.500,00 93.632,97 0,00 0,00 80.000,00 469.226,87 tempo libero 07 MISSIONE 07 - Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 131.597,04 8.713,41 219.874,97 110.000,00 26.826,00 0,00 0,00 0,00 497.011,42 TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 131.597,04 8.713,41 219.874,97 110.000,00 26.826,00 0,00 0,00 0,00 497.011,42 08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 481.596,68 34.276,44 12.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 16.669,48 554.542,60 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 0,00 0,00 100.000,00 0,00 2.870,00 0,00 0,00 0,00 102.870,00 economico-popolare TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 481.596,68 34.276,44 112.000,00 0,00 2.870,00 0,00 10.000,00 16.669,48 657.412,60 edilizia abitativa 09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo 0,00 0,00 152.000,00 755.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907.000,00 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 42.952,67 2.844,00 837.600,00 10.000,00 36.668,00 0,00 0,00 0,00 930.064,67 03 Rifiuti 0,00 2.671,14 6.310.116,70 84.247,00 633,00 0,00 0,00 0,00 6.397.667,84 04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 64.327,00 0,00 0,00 0,00 64.327,00 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP20841 Sipal PAG. 109 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2027 Imposte Rimborsi e Redditi da e tasse Acquisto di Trasferimenti Interessi Altre spese poste Altre MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI lavoro a carico beni e servizi correnti passivi per redditi correttive Spese Totale dipendente dell'ente da capitale delle entrate Correnti 101 102 103 104 107 108 109 110 100 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e 42.952,67 5.515,14 7.299.716,70 849.247,00 101.628,00 0,00 0,00 0,00 8.299.059,51 tutela del territorio e dell'ambiente 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 167.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.850,00 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Viabilità e infastrutture stradali 58.054,70 3.809,80 1.678.000,00 0,00 641.243,00 0,00 0,00 0,00 2.381.107,50 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 58.054,70 3.809,80 1.845.850,00 0,00 641.243,00 0,00 0,00 0,00 2.548.957,50 mobilità 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 15.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 16.120,00 02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 15.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 16.120,00 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 586.527,70 0,00 1.083.000,00 76.000,00 0,00 0,00 0,00 3.373,72 1.748.901,42 02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 30.000,00 502.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532.480,00 03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 82.612,00 620.000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 702.712,00 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 188.769,47 12.580,26 153.700,00 247.809,96 0,00 0,00 0,00 0,00 602.859,69 05 Interventi per le famiglie 0,00 7.585,98 99.800,00 575.000,00 0,00 0,00 0,00 170,86 682.556,84 06 Interventi per il diritto alla casa 114.478,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.546,43 117.024,70 07 Programmazione e governo della rete dei servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 181.500,00 0,00 17.613,00 0,00 15.000,00 0,00 214.113,00 TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 889.775,44 20.166,24 1.630.612,00 2.065.289,96 17.613,00 0,00 15.100,00 6.091,01 4.644.647,65 sociali e famiglia 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 corrente per la garanzia dei LEA BP20841 Sipal PAG. 110 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2027 Imposte Rimborsi e Redditi da e tasse Acquisto di Trasferimenti Interessi Altre spese poste Altre MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI lavoro a carico beni e servizi correnti passivi per redditi correttive Spese Totale dipendente dell'ente da capitale delle entrate Correnti 101 102 103 104 107 108 109 110 100 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gettiti SSN 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 707,00 49,00 222.000,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.756,00 TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 707,00 49,00 222.000,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.756,00 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 11.000,00 03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 449.784,78 12.187,15 1.004.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.089,58 1.472.661,51 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 449.784,78 12.187,15 1.004.600,00 10.000,00 0,00 0,00 1.000,00 6.089,58 1.483.661,51 competitività 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 02 Formazione professionale 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 03 Sostegno all'occupazione 26.000,00 3.740,00 37.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.160,00 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 26.000,00 3.740,00 81.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.160,00 formazione professionale 16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 agroalimentare 02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 agroalimentari e pesca 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP20841 Sipal PAG. 111 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2027 Imposte Rimborsi e Redditi da e tasse Acquisto di Trasferimenti Interessi Altre spese poste Altre MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI lavoro a carico beni e servizi correnti passivi per redditi correttive Spese Totale dipendente dell'ente da capitale delle entrate Correnti 101 102 103 104 107 108 109 110 100 TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 delle fonti energetiche 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 autonomie territoriali e locali 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 02 Fondo crediti dubbia esigibilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964.343,89 964.343,89 03 Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 156.000,00 0,00 0,00 0,00 49.660,00 205.660,00 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 156.000,00 0,00 0,00 0,00 1.134.003,89 1.290.003,89 50 MISSIONE 50 - Debito pubblico 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obbligazionari TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTALE MACROAGGREGATI 8.475.741,11 662.215,48 20.088.992,91 4.434.575,10 1.154.667,97 0,00 76.100,00 2.296.368,54 37.188.661,11 BP20841 Sipal PAG. 112 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2027 Altre spese Totale Tributi in Investimenti Contributi Altri Altre spese Totale Acquisizioni Concessione Concessione per SPESE PER conto capitale fissi lordi e agli trasferimenti in conto SPESE IN di attivita' crediti di crediti di incremento INCREMENTO MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a carico acquisto di investimenti in conto capitale CONTO finanziarie breve medio-lungo di attivita' DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 284.584,07 0,00 0,00 0,00 284.584,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Ufficio tecnico 0,00 206.000,00 0,00 0,00 0,00 206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 civile 08 Statistica e sistemi informativi 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Altri servizi generali 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 0,00 547.584,07 0,00 0,00 0,00 547.584,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 generali e di gestione 02 MISSIONE 02 - Giustizia 01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sicurezza 04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 444.000,00 0,00 0,00 0,00 444.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP20842 Sipal PAG. 113 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2027 Altre spese Totale Tributi in Investimenti Contributi Altri Altre spese Totale Acquisizioni Concessione Concessione per SPESE PER conto capitale fissi lordi e agli trasferimenti in conto SPESE IN di attivita' crediti di crediti di incremento INCREMENTO MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a carico acquisto di investimenti in conto capitale CONTO finanziarie breve medio-lungo di attivita' DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 0,00 444.000,00 0,00 0,00 0,00 444.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 studio 05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 0,00 5.000,00 40.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 beni e delle attività culturali 06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tempo libero 07 MISSIONE 07 - Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 economico-popolare TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 0,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 edilizia abitativa 09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 257.000,00 0,00 0,00 0,00 257.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP20842 Sipal PAG. 114 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2027 Altre spese Totale Tributi in Investimenti Contributi Altri Altre spese Totale Acquisizioni Concessione Concessione per SPESE PER conto capitale fissi lordi e agli trasferimenti in conto SPESE IN di attivita' crediti di crediti di incremento INCREMENTO MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a carico acquisto di investimenti in conto capitale CONTO finanziarie breve medio-lungo di attivita' DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e 0,00 2.107.000,00 0,00 0,00 0,00 2.107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tutela del territorio e dell'ambiente 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Viabilità e infastrutture stradali 0,00 11.947.000,00 0,00 0,00 0,00 11.947.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 0,00 11.947.000,00 0,00 0,00 0,00 11.947.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mobilità 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Programmazione e governo della rete dei servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP20842 Sipal PAG. 115 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2027 Altre spese Totale Tributi in Investimenti Contributi Altri Altre spese Totale Acquisizioni Concessione Concessione per SPESE PER conto capitale fissi lordi e agli trasferimenti in conto SPESE IN di attivita' crediti di crediti di incremento INCREMENTO MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a carico acquisto di investimenti in conto capitale CONTO finanziarie breve medio-lungo di attivita' DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sociali e famiglia 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sanitari relativi ad esercizi pregressi 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 competitività 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 formazione professionale 16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 agroalimentare 02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 agroalimentari e pesca 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti BP20842 Sipal PAG. 116 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2027 Altre spese Totale Tributi in Investimenti Contributi Altri Altre spese Totale Acquisizioni Concessione Concessione per SPESE PER conto capitale fissi lordi e agli trasferimenti in conto SPESE IN di attivita' crediti di crediti di incremento INCREMENTO MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI a carico acquisto di investimenti in conto capitale CONTO finanziarie breve medio-lungo di attivita' DI ATTIVITA' dell'ente terreni capitale CAPITALE termine termine finanziarie FINANZIARIE 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 energetiche 01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 delle fonti energetiche 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 autonomie territoriali e locali 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 02 Fondo crediti dubbia esigibilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 15.395.584,07 40.000,00 0,00 0,00 15.435.584,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP20842 Sipal PAG. 117 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2027 Rimborso mutui e Rimborso Rimborso altri finanziamenti Rimborso di Fondo per MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI di titoli prestiti a medio altre forme di rimborso Totale obbligazionari a breve termine lungo termine indebitamento prestiti 401 402 403 404 405 400 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 03 Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 MISSIONE 50 - Debito pubblico 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 2.157.364,39 0,00 0,00 2.157.364,39 TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 2.157.364,39 0,00 0,00 2.157.364,39 BP20844 Sipal PAG. 118 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2027 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale 701 702 700 99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 35.773.000,00 682.000,00 36.455.000,00 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 35.773.000,00 682.000,00 36.455.000,00 BP20847 Sipal PAG. 119 COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 12/7 al D.Lgs 118/2011 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA 2025/2027 Previsioni Previsioni Previsioni dell'anno dell'anno dell'anno TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA 2025 2026 2027 Totale - di cui non Totale - di cui non Totale - di cui non ricorrenti ricorrenti ricorrenti TITOLO 1 - Spese correnti 101 Redditi da lavoro dipendente 8.376.550,93 25.000,00 8.462.670,95 0,00 8.475.741,11 25.000,00 102 Imposte e tasse a carico dell'ente 658.429,69 2.000,00 660.461,48 0,00 662.215,48 2.000,00 103 Acquisto di beni e servizi 20.475.023,33 87.000,00 19.934.492,91 2.000,00 20.088.992,91 94.000,00 104 Trasferimenti correnti 4.548.652,30 89.910,72 4.435.264,00 76.000,00 4.434.575,10 76.000,00 107 Interessi passivi 1.306.849,00 0,00 1.247.267,06 0,00 1.154.667,97 0,00 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 76.100,00 0,00 76.100,00 0,00 76.100,00 0,00 110 Altre spese correnti 2.301.973,54 20.000,00 2.296.368,54 20.000,00 2.296.368,54 20.000,00 100 Totale TITOLO 1 37.743.578,79 223.910,72 37.112.624,94 98.000,00 37.188.661,11 217.000,00 TITOLO 2 - Spese in conto capitale 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 9.785.124,34 5.410.124,34 9.243.584,07 4.548.584,07 15.395.584,07 7.143.584,07 203 Contributi agli investimenti 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 Totale TITOLO 2 9.835.124,34 5.450.124,34 9.283.584,07 4.588.584,07 15.435.584,07 7.183.584,07 TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 Totale TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 4 - Rimborso di prestiti 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 1.982.510,00 0,00 2.067.799,16 0,00 2.157.364,39 0,00 400 Totale TITOLO 4 1.982.510,00 0,00 2.067.799,16 0,00 2.157.364,39 0,00 TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 500 Totale TITOLO 5 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 701 Uscite per partite di giro 35.773.000,00 0,00 35.773.000,00 0,00 35.773.000,00 0,00 702 Uscite per conto terzi 682.000,00 0,00 682.000,00 0,00 682.000,00 0,00 700 Totale TITOLO 7 36.455.000,00 0,00 36.455.000,00 0,00 36.455.000,00 0,00 TOTALE 100.016.213,13 5.674.035,06 98.919.008,17 4.686.584,07 105.236.609,57 7.400.584,07 BP2133 Sipal PAG. 120 Denominazione Ente: COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 1-a Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il Indicatori sintetici VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE (dati percentuali) 2025 2026 2027 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 31,06 31,71 31,61 correnti "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi) 2 Entrate correnti 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / 90,05 91,17 90,78 concernenti le entrate correnti Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti 62,86 di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - 72,68 73,58 73,27 concernenti le entrate proprie "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - 50,83 entrate proprie "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 3 Spese di personale BP2212 Sipal PAG. 1 Denominazione Ente: COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 1-a Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il Indicatori sintetici VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE (dati percentuali) 2025 2026 2027 3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - 24,52 25,16 25,15 equilibrio economico-finanziario) FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) 3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo 4,87 4,87 5,09 della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il lavoro Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) 3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc 1,06 1,02 1,02 Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc dipendente) o meno rigide (forme di lavoro U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - 295,38 297,93 298,42 in valore assoluto) FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) 4 Esternalizzazione dei servizi BP2212 Sipal PAG. 2 Denominazione Ente: COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 1-a Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il Indicatori sintetici VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE (dati percentuali) 2025 2026 2027 4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio 33,70 33,88 33,98 pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV 5 Interessi passivi 5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / 3,32 3,20 2,95 costituiscono la fonte di copertura) Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti") 5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario 0,08 0,08 0,09 passivi U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario 0,00 0,00 0,00 U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 6 Investimenti 6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi 20,78 20,12 29,47 FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV 6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e 322,80 304,94 507,89 valore assoluto) acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) BP2212 Sipal PAG. 3 Denominazione Ente: COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 1-a Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il Indicatori sintetici VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE (dati percentuali) 2025 2026 2027 6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al 1,65 1,32 1,32 dimensionale in valore assoluto) netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) 6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi 324,45 306,26 509,21 dimensionale in valore assoluto) lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) 6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato -0,73 0,00 0,00 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) 6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di 0,00 0,00 0,00 partite finanziarie competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) 6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 7,12 0,00 0,00 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) 7 Debiti non finanziari BP2212 Sipal PAG. 4 Denominazione Ente: COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 1-a Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il Indicatori sintetici VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE (dati percentuali) 2025 2026 2027 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 99,99 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 98,07 pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] 8 Debiti finanziari 8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 6,19 6,45 6,73 dell'esercizio precedente (2) BP2212 Sipal PAG. 5 Denominazione Ente: COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 1-a Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il Indicatori sintetici VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE (dati percentuali) 2025 2026 2027 8.2 Sostenibilità debiti finanziari Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" 8,34 8,51 8,47 (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate 8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio 1.056,95 dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) 9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5) 9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione 10,15 presunto (6) 9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione 4,90 presunto (7) 9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto 29,90 (8) 9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9) 55,05 10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente BP2212 Sipal PAG. 6 Denominazione Ente: COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 1-a Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il Indicatori sintetici VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE (dati percentuali) 2025 2026 2027 10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) 10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1) 10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 0,00 0,00 0,00 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi 11 Fondo pluriennale vincolato 11.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - 100,00 100,00 100,00 Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio. (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) 12 Partite di giro e conto terzi 12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / 21,45 21,72 21,63 Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / 22,40 22,78 22,74 Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) BP2212 Sipal PAG. 7 Denominazione Ente: COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 1-a Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il Indicatori sintetici VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE (dati percentuali) 2025 2026 2027 (1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019. (2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019. (3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011. (4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. (5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. BP2212 Sipal PAG. 8 Denominazione Ente: COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 1-b Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate Esercizio 2025: Esercizio 2026: Esercizio 2027: Media accertamenti nei Previsioni cassa Media riscossioni nei tre Titolo Previsioni competenza / Previsioni competenza / Previsioni competenza / tre esercizi precedenti / esercizio 2025 / (previsioni esercizi precedenti / Media Tipologia Denominazione totale previsioni totale previsioni totale previsioni Media Totale competenza + residui) accertamenti nei tre esercizi competenza competenza competenza accertamenti nei tre esercizio 2025 precedenti (*) esercizi precedenti (*) Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa 10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 20,27 20,59 19,35 27,50 100,00 71,67 10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 3,22 3,25 3,06 5,19 100,00 98,03 10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000 Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e 23,49 23,84 22,41 32,69 100,00 74,91 perequativa Titolo 2 Trasferimenti correnti 20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 3,88 3,18 3,00 5,16 99,32 75,91 20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 85,11 20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,15 0,16 0,15 0,09 100,00 69,44 20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,01 0,00 0,00 0,08 100,00 46,79 20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto 0,00 0,00 0,00 0,03 100,00 77,63 del Mondo 20000 Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti 4,04 3,34 3,15 5,36 99,35 75,26 Titolo 3 Entrate extratributarie 30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 9,11 9,44 8,90 12,69 100,00 85,30 gestione dei beni 30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione 1,34 1,42 1,35 1,89 100,00 81,59 delle irregolarità e degli illeciti 30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,09 0,07 0,07 0,02 100,00 99,98 30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1,46 1,35 1,38 2,05 100,00 63,08 30000 Totale Titolo 3: Entrate extratributarie 12,00 12,28 11,70 16,65 100,00 81,47 BP2215 Sipal PAG. 1 Denominazione Ente: COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 1-b Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate Esercizio 2025: Esercizio 2026: Esercizio 2027: Media accertamenti nei Previsioni cassa Media riscossioni nei tre Titolo Previsioni competenza / Previsioni competenza / Previsioni competenza / tre esercizi precedenti / esercizio 2025 / (previsioni esercizi precedenti / Media Tipologia Denominazione totale previsioni totale previsioni totale previsioni Media Totale competenza + residui) accertamenti nei tre esercizi competenza competenza competenza accertamenti nei tre esercizio 2025 precedenti (*) esercizi precedenti (*) Titolo 4 Entrate in conto capitale 40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 7,42 7,91 13,51 25,01 100,00 25,85 40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,08 0,08 0,08 0,33 100,00 74,95 40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1,66 1,41 1,12 2,71 100,00 99,18 40000 Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale 9,16 9,40 14,71 28,05 100,00 29,88 Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 3,57 100,00 2,56 50000 Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 3,57 100,00 2,56 Titolo 6 Accensione di prestiti 60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo 0,70 0,00 0,00 4,38 100,00 99,83 termine 60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60000 Totale Titolo 6: Accensione di prestiti 0,70 0,00 0,00 4,38 100,00 99,83 Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 14,04 14,19 13,34 0,00 100,00 0,00 70000 Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 14,04 14,19 13,34 0,00 100,00 0,00 Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 35,89 36,26 34,04 9,10 100,00 99,94 90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 0,68 0,69 0,65 0,20 100,00 91,61 90000 Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro 36,57 36,95 34,69 9,30 100,00 99,75 TOTALE ENTRATE 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 57,04 BP2215 Sipal PAG. 2 Denominazione Ente: COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 1-b Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate Esercizio 2025: Esercizio 2026: Esercizio 2027: Media accertamenti nei Previsioni cassa Media riscossioni nei tre Titolo Previsioni competenza / Previsioni competenza / Previsioni competenza / tre esercizi precedenti / esercizio 2025 / (previsioni esercizi precedenti / Media Tipologia Denominazione totale previsioni totale previsioni totale previsioni Media Totale competenza + residui) accertamenti nei tre esercizi competenza competenza competenza accertamenti nei tre esercizio 2025 precedenti (*) esercizi precedenti (*) (*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016. BP2215 Sipal PAG. 3 Denominazione Ente: COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 1-c Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI ( O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) ESERCIZIO 2025 ESERCIZIO 2026 ESERCIZIO 2027 Incidenza Capacità di Incidenza di cui incidenza Capacità di Incidenza di cui incidenza Incidenza di cui incidenza Missione di cui pagamento: Media Missione/Program FPV: Previsioni pagamento: Missione/Program FPV: Previsioni Missione/Program FPV: Previsioni Programma: incidenza (Pagam. c/comp + MISSIONI E PROGRAMMI ma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni cassa/ ma: Previsioni stanziamento FPV/ ma: Previsioni stanziamento FPV/ Media (Impegni FPV: Media Pagam. c/residui) / stanziamento/totale Previsione FPV total (previsioni stanziamento/totale Previsione FPV total stanziamento/totale Previsione FPV total + FPV)/Media FPV / Media Media (Impegni + previsioni missioni copetenza - PFV + previsioni missioni previsioni missioni Totale impegni + Totale FPV residui definitivi residui) Totale FPV Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,80 0,00 100,00 0,81 0,00 0,76 0,00 0,44 0,00 77,27 02 Segreteria generale 0,32 6,99 100,00 0,33 6,99 0,31 6,99 0,35 0,05 85,08 03 Gestione economica, finanziaria, 1,39 6,79 100,00 1,27 6,79 1,19 6,79 3,83 0,09 96,42 programmazione e provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi 0,59 1,31 100,00 0,59 1,31 0,56 1,31 0,96 0,01 62,24 fiscali 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2,50 1,40 100,00 2,21 1,40 2,06 1,40 7,32 10,14 69,59 06 Ufficio tecnico 1,40 8,62 100,00 1,43 8,62 1,34 8,62 3,57 4,52 74,29 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 0,78 1,17 100,00 0,68 1,17 0,76 1,17 0,67 0,01 93,13 stato civile 08 Statistica e sistemi informativi 0,97 1,08 100,00 0,46 1,08 0,43 1,08 0,81 0,36 51,78 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 locali 10 Risorse umane 1,13 54,83 100,00 1,19 54,83 1,12 54,83 1,43 0,64 75,84 11 Altri servizi generali 2,46 3,79 100,00 2,46 3,79 2,31 3,79 2,36 0,17 79,59 Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di 12,34 85,98 100,00 11,43 85,98 10,84 85,98 21,74 15,99 77,14 gestione Missione 02 Giustizia 01 Uffici giudiziari 0,03 0,00 100,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 88,59 02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 02 Giustizia 0,03 0,00 100,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 88,59 BP2216 Sipal PAG. 1 Denominazione Ente: COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 1-c Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI ( O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) ESERCIZIO 2025 ESERCIZIO 2026 ESERCIZIO 2027 Incidenza Capacità di Incidenza di cui incidenza Capacità di Incidenza di cui incidenza Incidenza di cui incidenza Missione di cui pagamento: Media Missione/Program FPV: Previsioni pagamento: Missione/Program FPV: Previsioni Missione/Program FPV: Previsioni Programma: incidenza (Pagam. c/comp + MISSIONI E PROGRAMMI ma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni cassa/ ma: Previsioni stanziamento FPV/ ma: Previsioni stanziamento FPV/ Media (Impegni FPV: Media Pagam. c/residui) / stanziamento/totale Previsione FPV total (previsioni stanziamento/totale Previsione FPV total stanziamento/totale Previsione FPV total + FPV)/Media FPV / Media Media (Impegni + previsioni missioni copetenza - PFV + previsioni missioni previsioni missioni Totale impegni + Totale FPV residui definitivi residui) Totale FPV Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 1,27 1,47 100,00 1,31 1,47 1,24 1,47 1,57 0,10 88,51 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 66,67 Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 1,27 1,47 100,00 1,31 1,47 1,24 1,47 1,58 0,10 88,29 Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica 0,25 0,00 100,00 0,25 0,00 0,24 0,00 0,29 0,02 76,23 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 1,21 0,00 100,00 1,24 0,00 1,19 0,00 1,84 0,34 76,85 04 Istruzione universitaria 0,05 0,00 100,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 100,00 05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,63 06 Servizi ausiliari all'istruzione 2,11 0,00 100,00 2,16 0,00 2,06 0,00 2,21 0,01 80,61 07 Diritto allo studio 0,02 0,00 100,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 76,16 Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 3,64 0,00 100,00 3,72 0,00 3,56 0,00 4,41 0,37 78,94 Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,04 0,00 100,00 0,04 0,00 0,04 0,00 1,36 2,32 54,30 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore 1,49 1,08 100,00 1,48 1,08 1,39 1,08 1,79 0,38 78,20 culturale Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni 1,53 1,08 100,00 1,52 1,08 1,43 1,08 3,15 2,70 71,23 e delle attività culturali Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 1,22 0,00 100,00 0,52 0,00 0,49 0,00 1,31 1,30 56,14 02 Giovani 0,06 0,00 100,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,13 0,00 71,91 Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e 1,28 0,00 100,00 0,58 0,00 0,55 0,00 1,44 1,30 57,93 tempo libero BP2216 Sipal PAG. 2 Denominazione Ente: COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 1-c Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI ( O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) ESERCIZIO 2025 ESERCIZIO 2026 ESERCIZIO 2027 Incidenza Capacità di Incidenza di cui incidenza Capacità di Incidenza di cui incidenza Incidenza di cui incidenza Missione di cui pagamento: Media Missione/Program FPV: Previsioni pagamento: Missione/Program FPV: Previsioni Missione/Program FPV: Previsioni Programma: incidenza (Pagam. c/comp + MISSIONI E PROGRAMMI ma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni cassa/ ma: Previsioni stanziamento FPV/ ma: Previsioni stanziamento FPV/ Media (Impegni FPV: Media Pagam. c/residui) / stanziamento/totale Previsione FPV total (previsioni stanziamento/totale Previsione FPV total stanziamento/totale Previsione FPV total + FPV)/Media FPV / Media Media (Impegni + previsioni missioni copetenza - PFV + previsioni missioni previsioni missioni Totale impegni + Totale FPV residui definitivi residui) Totale FPV Missione 07 Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,48 0,00 100,00 0,50 0,00 0,47 0,00 0,68 0,03 84,95 Totale Missione 07 Turismo 0,48 0,00 100,00 0,50 0,00 0,47 0,00 0,68 0,03 84,95 Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 0,58 6,63 100,00 0,60 6,63 0,55 6,63 0,80 0,37 71,72 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani 0,22 0,00 100,00 0,23 0,00 0,21 0,00 0,71 1,39 49,08 di edilizia economico-popolare Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia 0,80 6,63 100,00 0,83 6,63 0,76 6,63 1,51 1,76 61,77 abitativa Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo 0,96 0,00 100,00 1,27 0,00 1,19 0,00 2,78 1,51 73,27 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1,29 0,00 100,00 1,15 0,00 1,13 0,00 1,03 0,10 75,79 03 Rifiuti 6,40 0,00 100,00 6,47 0,00 6,08 0,00 6,60 0,00 81,30 04 Servizio idrico integrato 0,08 0,00 100,00 0,07 0,00 0,06 0,00 0,13 0,02 96,23 05 Aree protette, parchi naturali, protezione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 100,00 naturalistica e forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 1,50 0,00 100,00 0,00 0,00 1,43 0,00 0,49 0,51 14,76 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comuni 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,84 Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del 10,23 0,00 100,00 8,96 0,00 9,89 0,00 11,06 2,14 76,38 territorio e dell'ambiente BP2216 Sipal PAG. 3 Denominazione Ente: COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 1-c Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI ( O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) ESERCIZIO 2025 ESERCIZIO 2026 ESERCIZIO 2027 Incidenza Capacità di Incidenza di cui incidenza Capacità di Incidenza di cui incidenza Incidenza di cui incidenza Missione di cui pagamento: Media Missione/Program FPV: Previsioni pagamento: Missione/Program FPV: Previsioni Missione/Program FPV: Previsioni Programma: incidenza (Pagam. c/comp + MISSIONI E PROGRAMMI ma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni cassa/ ma: Previsioni stanziamento FPV/ ma: Previsioni stanziamento FPV/ Media (Impegni FPV: Media Pagam. c/residui) / stanziamento/totale Previsione FPV total (previsioni stanziamento/totale Previsione FPV total stanziamento/totale Previsione FPV total + FPV)/Media FPV / Media Media (Impegni + previsioni missioni copetenza - PFV + previsioni missioni previsioni missioni Totale impegni + Totale FPV residui definitivi residui) Totale FPV Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Trasporto pubblico locale 0,17 0,00 100,00 0,17 0,00 0,16 0,00 0,19 0,12 47,79 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 99,78 04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 89,07 05 Viabilità e infastrutture stradali 7,34 0,00 99,97 9,88 0,00 13,62 0,00 36,81 73,73 76,30 Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 7,51 0,00 99,97 10,05 0,00 13,78 0,00 37,07 73,86 76,07 Missione 11 Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile 0,02 0,00 100,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,01 73,29 02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 11 Soccorso civile 0,02 0,00 100,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,01 73,29 BP2216 Sipal PAG. 4 Denominazione Ente: COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 1-c Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI ( O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) ESERCIZIO 2025 ESERCIZIO 2026 ESERCIZIO 2027 Incidenza Capacità di Incidenza di cui incidenza Capacità di Incidenza di cui incidenza Incidenza di cui incidenza Missione di cui pagamento: Media Missione/Program FPV: Previsioni pagamento: Missione/Program FPV: Previsioni Missione/Program FPV: Previsioni Programma: incidenza (Pagam. c/comp + MISSIONI E PROGRAMMI ma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni cassa/ ma: Previsioni stanziamento FPV/ ma: Previsioni stanziamento FPV/ Media (Impegni FPV: Media Pagam. c/residui) / stanziamento/totale Previsione FPV total (previsioni stanziamento/totale Previsione FPV total stanziamento/totale Previsione FPV total + FPV)/Media FPV / Media Media (Impegni + previsioni missioni copetenza - PFV + previsioni missioni previsioni missioni Totale impegni + Totale FPV residui definitivi residui) Totale FPV Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 2,12 1,34 100,00 1,78 1,34 1,67 1,34 2,16 1,00 81,07 nido 02 Interventi per la disabilità 0,53 0,00 100,00 0,54 0,00 0,51 0,00 0,64 0,00 98,15 03 Interventi per gli anziani 0,72 0,00 100,00 0,71 0,00 0,67 0,00 0,82 0,05 92,66 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione 0,68 0,00 100,00 0,61 0,00 0,57 0,00 1,00 0,34 70,23 sociale 05 Interventi per le famiglie 0,68 0,07 100,00 0,69 0,07 0,65 0,07 0,80 0,08 76,48 06 Interventi per il diritto alla casa 0,12 1,01 100,00 0,12 1,01 0,11 1,01 0,19 0,05 82,88 07 Programmazione e governo della rete dei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 servizi sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 0,04 0,00 100,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,05 0,00 64,13 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,27 0,00 100,00 0,27 0,00 0,25 0,00 0,58 0,06 77,61 Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e 5,16 2,42 100,00 4,76 2,42 4,47 2,42 6,24 1,58 81,42 famiglia BP2216 Sipal PAG. 5 Denominazione Ente: COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 1-c Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI ( O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) ESERCIZIO 2025 ESERCIZIO 2026 ESERCIZIO 2027 Incidenza Capacità di Incidenza di cui incidenza Capacità di Incidenza di cui incidenza Incidenza di cui incidenza Missione di cui pagamento: Media Missione/Program FPV: Previsioni pagamento: Missione/Program FPV: Previsioni Missione/Program FPV: Previsioni Programma: incidenza (Pagam. c/comp + MISSIONI E PROGRAMMI ma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni cassa/ ma: Previsioni stanziamento FPV/ ma: Previsioni stanziamento FPV/ Media (Impegni FPV: Media Pagam. c/residui) / stanziamento/totale Previsione FPV total (previsioni stanziamento/totale Previsione FPV total stanziamento/totale Previsione FPV total + FPV)/Media FPV / Media Media (Impegni + previsioni missioni copetenza - PFV + previsioni missioni previsioni missioni Totale impegni + Totale FPV residui definitivi residui) Totale FPV Missione 13 Tutela della salute 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ordinario corrente per la garanzia dei LEA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 05 Servizio sanitario regionale - investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sanitari 06 Servizio sanitario regionale - restituzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 maggiori gettiti SSN 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,26 0,00 100,00 0,26 0,00 0,25 0,00 0,28 0,01 85,10 Totale Missione 13 Tutela della salute 0,26 0,00 100,00 0,26 0,00 0,25 0,00 0,28 0,01 85,10 BP2216 Sipal PAG. 6 Denominazione Ente: COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 1-c Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI ( O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) ESERCIZIO 2025 ESERCIZIO 2026 ESERCIZIO 2027 Incidenza Capacità di Incidenza di cui incidenza Capacità di Incidenza di cui incidenza Incidenza di cui incidenza Missione di cui pagamento: Media Missione/Program FPV: Previsioni pagamento: Missione/Program FPV: Previsioni Missione/Program FPV: Previsioni Programma: incidenza (Pagam. c/comp + MISSIONI E PROGRAMMI ma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni cassa/ ma: Previsioni stanziamento FPV/ ma: Previsioni stanziamento FPV/ Media (Impegni FPV: Media Pagam. c/residui) / stanziamento/totale Previsione FPV total (previsioni stanziamento/totale Previsione FPV total stanziamento/totale Previsione FPV total + FPV)/Media FPV / Media Media (Impegni + previsioni missioni copetenza - PFV + previsioni missioni previsioni missioni Totale impegni + Totale FPV residui definitivi residui) Totale FPV Missione 14 Sviluppo economico e competitività 01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,96 02 Commercio - reti distributive - tutela dei 0,01 0,00 100,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,05 0,00 55,34 consumatori 03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 1,67 2,42 100,00 1,49 2,42 1,41 2,42 1,57 0,11 78,22 Totale Missione 14 Sviluppo economico e 1,68 2,42 100,00 1,50 2,42 1,42 2,42 1,62 0,11 78,13 competitività Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,02 0,00 100,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,04 0,00 76,84 02 Formazione professionale 0,02 0,00 100,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 88,60 03 Sostegno all'occupazione 0,07 0,00 100,00 0,07 0,00 0,06 0,00 0,08 0,04 61,59 Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la 0,11 0,00 100,00 0,11 0,00 0,10 0,00 0,14 0,04 70,16 formazione professionale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 agroalimentare 02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 16 Agricoltura, politiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 agroalimentari e pesca BP2216 Sipal PAG. 7 Denominazione Ente: COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 1-c Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI ( O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) ESERCIZIO 2025 ESERCIZIO 2026 ESERCIZIO 2027 Incidenza Capacità di Incidenza di cui incidenza Capacità di Incidenza di cui incidenza Incidenza di cui incidenza Missione di cui pagamento: Media Missione/Program FPV: Previsioni pagamento: Missione/Program FPV: Previsioni Missione/Program FPV: Previsioni Programma: incidenza (Pagam. c/comp + MISSIONI E PROGRAMMI ma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni cassa/ ma: Previsioni stanziamento FPV/ ma: Previsioni stanziamento FPV/ Media (Impegni FPV: Media Pagam. c/residui) / stanziamento/totale Previsione FPV total (previsioni stanziamento/totale Previsione FPV total stanziamento/totale Previsione FPV total + FPV)/Media FPV / Media Media (Impegni + previsioni missioni copetenza - PFV + previsioni missioni previsioni missioni Totale impegni + Totale FPV residui definitivi residui) Totale FPV Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fonti energetiche Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 territoriali Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 territoriali e locali Missione 19 Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sviluppo Totale Missione 19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Missione 20 Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva 0,12 0,00 100,00 0,12 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Fondo crediti dubbia esigibilita' 0,98 0,00 0,00 0,97 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Altri Fondi 0,13 0,00 0,00 0,21 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 1,23 0,00 16,70 1,30 0,00 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 BP2216 Sipal PAG. 8 Denominazione Ente: COMUNE DI VERBANIA Allegato n. 1-c Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI ( O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) ESERCIZIO 2025 ESERCIZIO 2026 ESERCIZIO 2027 Incidenza Capacità di Incidenza di cui incidenza Capacità di Incidenza di cui incidenza Incidenza di cui incidenza Missione di cui pagamento: Media Missione/Program FPV: Previsioni pagamento: Missione/Program FPV: Previsioni Missione/Program FPV: Previsioni Programma: incidenza (Pagam. c/comp + MISSIONI E PROGRAMMI ma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni cassa/ ma: Previsioni stanziamento FPV/ ma: Previsioni stanziamento FPV/ Media (Impegni FPV: Media Pagam. c/residui) / stanziamento/totale Previsione FPV total (previsioni stanziamento/totale Previsione FPV total stanziamento/totale Previsione FPV total + FPV)/Media FPV / Media Media (Impegni + previsioni missioni copetenza - PFV + previsioni missioni previsioni missioni Totale impegni + Totale FPV residui definitivi residui) Totale FPV Missione 50 Debito pubblico 01 Quota interessi ammortamento mutui e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prestiti obbligazionari 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 1,98 0,00 100,00 2,09 0,00 2,05 0,00 1,98 0,00 100,00 obbligazionari Totale Missione 50 Debito pubblico 1,98 0,00 100,00 2,09 0,00 2,05 0,00 1,98 0,00 100,00 Missione 60 Anticipazioni finanziarie 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 14,00 0,00 100,00 14,15 0,00 13,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 14,00 0,00 100,00 14,15 0,00 13,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Missione 99 Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 36,45 0,00 100,00 36,85 0,00 34,64 0,00 7,05 0,00 83,65 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sanitario nazionale Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 36,45 0,00 100,00 36,85 0,00 34,64 0,00 7,05 0,00 83,65 (*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016. BP2216 Sipal PAG. 9