Comune di Oleggio Castello BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti 387,60 previsione di competenza 26.550,00 47.890,00 47.890,00 47.890,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 26.550,00 48.277,60 Totale Programma 01 Organi istituzionali 387,60 previsione di competenza 26.550,00 47.890,00 47.890,00 47.890,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 26.550,00 48.277,60 0102 Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti 9.868,30 previsione di competenza 76.240,00 72.950,10 72.955,10 85.155,10 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 89.231,64 82.818,40 Titolo 2 Spese in conto capitale 80.238,51 previsione di competenza 79.922,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 80.273,51 80.238,51 Totale Programma 02 Segreteria generale 90.106,81 previsione di competenza 156.162,00 72.950,10 72.955,10 85.155,10 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 169.505,15 163.056,91 GIOVE Siscom Pagina 1 di 21 Comune di Oleggio Castello BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti 82.408,21 previsione di competenza 153.374,00 78.050,00 78.050,00 78.050,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 154.288,72 160.458,21 Totale Programma 03 Gestione economica, 82.408,21 previsione di competenza 153.374,00 78.050,00 78.050,00 78.050,00 finanziaria, di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 programmazione, di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 provveditorato previsione di cassa 154.288,72 160.458,21 0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti 45.866,06 previsione di competenza 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 102.392,35 84.866,06 Totale Programma 04 Gestione delle entrate 45.866,06 previsione di competenza 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 tributarie e servizi fiscali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 102.392,35 84.866,06 0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti 23.097,90 previsione di competenza 211.510,00 180.595,00 177.995,00 175.295,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 241.368,83 203.692,90 GIOVE Siscom Pagina 2 di 21 Comune di Oleggio Castello BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 3.364,70 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 3.364,70 3.364,70 Totale Programma 05 Gestione dei beni 26.462,60 previsione di competenza 211.510,00 180.595,00 177.995,00 175.295,00 demaniali e patrimoniali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 244.733,53 207.057,60 0106 Programma 06 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti 9.716,11 previsione di competenza 54.800,00 60.900,00 60.900,00 60.900,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 60.116,26 70.616,11 Totale Programma 06 Ufficio tecnico 9.716,11 previsione di competenza 54.800,00 60.900,00 60.900,00 60.900,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 60.116,26 70.616,11 0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti 9.442,63 previsione di competenza 52.900,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 59.290,06 59.842,63 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni 9.442,63 previsione di competenza 52.900,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 popolari - Anagrafe e stato di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 civile di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 59.290,06 59.842,63 0111 Programma 11 Altri servizi generali GIOVE Siscom Pagina 3 di 21 Comune di Oleggio Castello BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 15.098,32 previsione di competenza 100.241,91 70.465,00 70.465,00 70.465,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 114.666,22 85.563,32 Titolo 2 Spese in conto capitale 52.482,10 previsione di competenza 190.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 301.067,26 127.482,10 Totale Programma 11 Altri servizi generali 67.580,42 previsione di competenza 290.241,91 145.465,00 145.465,00 145.465,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 415.733,48 213.045,42 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, 331.970,44 previsione di competenza 984.537,91 675.250,10 672.655,10 682.155,10 generali e di gestione di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.232.609,55 1.007.220,54 GIOVE Siscom Pagina 4 di 21 Comune di Oleggio Castello BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti 59.590,80 previsione di competenza 147.900,00 145.450,00 145.450,00 145.450,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 197.183,32 205.040,80 Totale Programma 01 Polizia locale e 59.590,80 previsione di competenza 147.900,00 145.450,00 145.450,00 145.450,00 amministrativa di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 197.183,32 205.040,80 TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 59.590,80 previsione di competenza 147.900,00 145.450,00 145.450,00 145.450,00 sicurezza di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 197.183,32 205.040,80 GIOVE Siscom Pagina 5 di 21 Comune di Oleggio Castello BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti 6.850,46 previsione di competenza 33.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 38.362,52 39.050,46 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica 6.850,46 previsione di competenza 33.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 38.362,52 39.050,46 0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria Titolo 1 Spese correnti 4.011,93 previsione di competenza 43.350,00 40.850,00 40.850,00 40.850,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 51.201,81 44.861,93 Titolo 2 Spese in conto capitale 209,61 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 209,61 209,61 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione 4.221,54 previsione di competenza 43.350,00 40.850,00 40.850,00 40.850,00 non universitaria di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 51.411,42 45.071,54 0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione GIOVE Siscom Pagina 6 di 21 Comune di Oleggio Castello BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 35.948,43 previsione di competenza 123.440,19 116.600,00 116.600,00 116.600,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 155.933,09 152.548,43 Totale Programma 06 Servizi ausiliari 35.948,43 previsione di competenza 123.440,19 116.600,00 116.600,00 116.600,00 all'istruzione di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 155.933,09 152.548,43 0407 Programma 07 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 4.170,00 3.200,00 2.100,00 900,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 4.170,00 3.200,00 Totale Programma 07 Diritto allo studio 0,00 previsione di competenza 4.170,00 3.200,00 2.100,00 900,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.170,00 3.200,00 TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo 47.020,43 previsione di competenza 204.160,19 192.850,00 191.750,00 190.550,00 studio di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 249.877,03 239.870,43 GIOVE Siscom Pagina 7 di 21 Comune di Oleggio Castello BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti 2.323,87 previsione di competenza 16.350,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 19.660,47 14.123,87 Totale Programma 02 Attività culturali e 2.323,87 previsione di competenza 16.350,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 interventi diversi nel di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 settore culturale di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 19.660,47 14.123,87 TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei 2.323,87 previsione di competenza 16.350,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 beni e delle attività di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 culturali di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 19.660,47 14.123,87 GIOVE Siscom Pagina 8 di 21 Comune di Oleggio Castello BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti 401,62 previsione di competenza 10.190,00 7.690,00 7.690,00 7.690,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 10.572,39 8.091,62 Titolo 2 Spese in conto capitale 3.775,21 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 3.775,21 3.775,21 Totale Programma 01 Sport e tempo libero 4.176,83 previsione di competenza 10.190,00 7.690,00 7.690,00 7.690,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 14.347,60 11.866,83 TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e 4.176,83 previsione di competenza 10.190,00 7.690,00 7.690,00 7.690,00 tempo libero di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 14.347,60 11.866,83 GIOVE Siscom Pagina 9 di 21 Comune di Oleggio Castello BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 07 Turismo 0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti 286,70 previsione di competenza 4.050,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 7.904,40 1.286,70 Totale Programma 01 Sviluppo e la 286,70 previsione di competenza 4.050,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 valorizzazione del turismo di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 7.904,40 1.286,70 TOTALE MISSIONE 07 Turismo 286,70 previsione di competenza 4.050,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 7.904,40 1.286,70 GIOVE Siscom Pagina 10 di 21 Comune di Oleggio Castello BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale 377,82 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 377,82 377,82 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del 377,82 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 territorio di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 377,82 377,82 TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed 377,82 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 edilizia abitativa di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 377,82 377,82 GIOVE Siscom Pagina 11 di 21 Comune di Oleggio Castello BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0901 Programma 01 Difesa del suolo Titolo 2 Spese in conto capitale 52.121,96 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 331.295,66 52.121,96 Totale Programma 01 Difesa del suolo 52.121,96 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 331.295,66 52.121,96 0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti 1.495,00 previsione di competenza 17.480,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 26.388,37 9.995,00 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e 1.495,00 previsione di competenza 17.480,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 recupero ambientale di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 26.388,37 9.995,00 0903 Programma 03 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti 157.450,25 previsione di competenza 295.395,00 323.752,00 323.752,00 323.752,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 373.384,10 481.202,25 GIOVE Siscom Pagina 12 di 21 Comune di Oleggio Castello BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Totale Programma 03 Rifiuti 157.450,25 previsione di competenza 295.395,00 323.752,00 323.752,00 323.752,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 373.384,10 481.202,25 0904 Programma 04 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 7.050,00 6.000,00 4.795,00 3.695,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 7.050,00 6.000,00 Totale Programma 04 Servizio idrico integrato 0,00 previsione di competenza 7.050,00 6.000,00 4.795,00 3.695,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 7.050,00 6.000,00 TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e 211.067,21 previsione di competenza 319.925,00 338.252,00 337.047,00 335.947,00 tutela del territorio e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 dell'ambiente di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 738.118,13 549.319,21 GIOVE Siscom Pagina 13 di 21 Comune di Oleggio Castello BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale 264.964,62 previsione di competenza 132.200,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 402.281,46 264.964,62 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture 264.964,62 previsione di competenza 132.200,00 0,00 0,00 0,00 stradali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 402.281,46 264.964,62 TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla 264.964,62 previsione di competenza 132.200,00 0,00 0,00 0,00 mobilità di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 402.281,46 264.964,62 GIOVE Siscom Pagina 14 di 21 Comune di Oleggio Castello BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 13.739,00 13.239,00 13.239,00 13.239,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 17.217,74 13.239,00 Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i 0,00 previsione di competenza 13.739,00 13.239,00 13.239,00 13.239,00 minori e per asili nido di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 17.217,74 13.239,00 1203 Programma 03 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 10.500,00 11.050,00 11.050,00 11.050,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 10.500,00 11.050,00 Totale Programma 03 Interventi per gli anziani 0,00 previsione di competenza 10.500,00 11.050,00 11.050,00 11.050,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 10.500,00 11.050,00 1205 Programma 05 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti 8.681,76 previsione di competenza 58.130,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 67.903,11 56.681,76 GIOVE Siscom Pagina 15 di 21 Comune di Oleggio Castello BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Totale Programma 05 Interventi per le famiglie 8.681,76 previsione di competenza 58.130,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 67.903,11 56.681,76 1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 64.989,00 64.989,00 64.989,00 64.989,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 64.989,00 64.989,00 Totale Programma 07 Programmazione e governo 0,00 previsione di competenza 64.989,00 64.989,00 64.989,00 64.989,00 della rete dei servizi di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 sociosanitari e sociali di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 64.989,00 64.989,00 1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti 814,41 previsione di competenza 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 8.873,05 7.814,41 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 3.000,00 3.000,00 Totale Programma 09 Servizio necroscopico e 814,41 previsione di competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 cimiteriale di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 11.873,05 10.814,41 GIOVE Siscom Pagina 16 di 21 Comune di Oleggio Castello BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche 9.496,17 previsione di competenza 157.358,00 147.278,00 147.278,00 147.278,00 sociali e famiglia di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 172.482,90 156.774,17 GIOVE Siscom Pagina 17 di 21 Comune di Oleggio Castello BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1701 Programma 01 Fonti energetiche Titolo 2 Spese in conto capitale 375,30 previsione di competenza 25.000,00 30.000,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 25.375,30 30.375,30 Totale Programma 01 Fonti energetiche 375,30 previsione di competenza 25.000,00 30.000,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 25.375,30 30.375,30 TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione 375,30 previsione di competenza 25.000,00 30.000,00 0,00 0,00 delle fonti energetiche di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 25.375,30 30.375,30 GIOVE Siscom Pagina 18 di 21 Comune di Oleggio Castello BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 25.435,00 5.829,28 5.829,28 5.829,28 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 50.000,00 0,00 Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 25.435,00 5.829,28 5.829,28 5.829,28 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 50.000,00 0,00 2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 20.299,42 22.296,54 22.296,54 22.296,54 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia 0,00 previsione di competenza 20.299,42 22.296,54 22.296,54 22.296,54 esigibilità di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 45.734,42 28.125,82 28.125,82 28.125,82 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 50.000,00 0,00 GIOVE Siscom Pagina 19 di 21 Comune di Oleggio Castello BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 50 Debito pubblico 5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti 15.000,00 previsione di competenza 126.755,00 131.400,00 136.300,00 129.100,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 141.755,00 146.400,00 Totale Programma 02 Quota capitale 15.000,00 previsione di competenza 126.755,00 131.400,00 136.300,00 129.100,00 ammortamento mutui e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 prestiti obbligazionari di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 141.755,00 146.400,00 TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 15.000,00 previsione di competenza 126.755,00 131.400,00 136.300,00 129.100,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 141.755,00 146.400,00 GIOVE Siscom Pagina 20 di 21 Comune di Oleggio Castello BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite 147.852,82 previsione di competenza 458.500,00 438.500,00 438.500,00 438.500,00 di giro di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 596.654,75 586.352,82 Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - 147.852,82 previsione di competenza 458.500,00 438.500,00 438.500,00 438.500,00 Partite di giro di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 596.654,75 586.352,82 TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 147.852,82 previsione di competenza 458.500,00 438.500,00 438.500,00 438.500,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 596.654,75 586.352,82 TOTALE MISSIONI 1.094.503,01 previsione di competenza 2.632.660,52 2.147.595,92 2.117.595,92 2.117.595,92 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.848.627,73 3.213.973,11 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.094.503,01 previsione di competenza 2.632.660,52 2.147.595,92 2.117.595,92 2.117.595,92 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.848.627,73 3.213.973,11 GIOVE Siscom Pagina 21 di 21