Comune di Montecrestese BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti 12.390,98 previsione di competenza 50.490,50 40.900,00 40.900,00 40.900,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 50.755,52 53.290,98 Totale Programma 01 Organi istituzionali 12.390,98 previsione di competenza 50.490,50 40.900,00 40.900,00 40.900,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 50.755,52 53.290,98 0102 Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti 104.698,79 previsione di competenza 245.376,84 259.618,00 266.170,85 270.662,24 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 303.584,93 364.316,79 Titolo 2 Spese in conto capitale 20.618,00 previsione di competenza 23.607,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 23.607,00 20.618,00 Totale Programma 02 Segreteria generale 125.316,79 previsione di competenza 268.983,84 259.618,00 266.170,85 270.662,24 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 327.191,93 384.934,79 GIOVE Siscom Pagina 1 di 20 Comune di Montecrestese BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti 1.015,87 previsione di competenza 31.421,91 54.500,00 51.500,00 51.500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 40.404,43 55.515,87 Totale Programma 03 Gestione economica, 1.015,87 previsione di competenza 31.421,91 54.500,00 51.500,00 51.500,00 finanziaria, di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 programmazione, di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 provveditorato previsione di cassa 40.404,43 55.515,87 0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti 20.545,69 previsione di competenza 22.568,38 18.500,00 18.500,00 18.500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 42.532,38 39.045,69 Totale Programma 04 Gestione delle entrate 20.545,69 previsione di competenza 22.568,38 18.500,00 18.500,00 18.500,00 tributarie e servizi fiscali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 42.532,38 39.045,69 0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti 9.859,63 previsione di competenza 42.879,00 40.400,00 40.400,00 40.400,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 52.579,13 50.259,63 GIOVE Siscom Pagina 2 di 20 Comune di Montecrestese BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Totale Programma 05 Gestione dei beni 9.859,63 previsione di competenza 42.879,00 40.400,00 40.400,00 40.400,00 demaniali e patrimoniali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 52.579,13 50.259,63 0106 Programma 06 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti 63.889,80 previsione di competenza 129.838,10 122.900,21 115.117,69 115.617,69 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 156.272,20 186.790,01 Totale Programma 06 Ufficio tecnico 63.889,80 previsione di competenza 129.838,10 122.900,21 115.117,69 115.617,69 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 156.272,20 186.790,01 0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti 426,28 previsione di competenza 14.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 14.000,00 426,28 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni 426,28 previsione di competenza 14.000,00 0,00 0,00 0,00 popolari - Anagrafe e stato di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 civile di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 14.000,00 426,28 0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi GIOVE Siscom Pagina 3 di 20 Comune di Montecrestese BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 10.248,00 previsione di competenza 10.248,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 13.029,60 10.248,00 Totale Programma 08 Statistica e sistemi 10.248,00 previsione di competenza 10.248,00 0,00 0,00 0,00 informativi di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 13.029,60 10.248,00 0111 Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti 4.742,10 previsione di competenza 8.950,00 8.950,00 8.950,00 8.950,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 14.837,37 13.692,10 Totale Programma 11 Altri servizi generali 4.742,10 previsione di competenza 8.950,00 8.950,00 8.950,00 8.950,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 14.837,37 13.692,10 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, 248.435,14 previsione di competenza 579.379,73 545.768,21 541.538,54 546.529,93 generali e di gestione di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 711.602,56 794.203,35 GIOVE Siscom Pagina 4 di 20 Comune di Montecrestese BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti 12.243,01 previsione di competenza 32.900,00 32.300,00 32.800,00 32.800,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 32.900,00 44.543,01 Totale Programma 01 Polizia locale e 12.243,01 previsione di competenza 32.900,00 32.300,00 32.800,00 32.800,00 amministrativa di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 32.900,00 44.543,01 TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 12.243,01 previsione di competenza 32.900,00 32.300,00 32.800,00 32.800,00 sicurezza di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 32.900,00 44.543,01 GIOVE Siscom Pagina 5 di 20 Comune di Montecrestese BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti 1.431,93 previsione di competenza 17.000,00 12.271,18 12.271,18 11.771,18 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 20.497,82 13.703,11 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 8.374,08 0,00 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica 1.431,93 previsione di competenza 17.000,00 12.271,18 12.271,18 11.771,18 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 28.871,90 13.703,11 0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria Titolo 1 Spese correnti 45.155,43 previsione di competenza 125.950,00 93.450,00 93.450,00 93.450,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 141.095,18 138.605,43 Titolo 2 Spese in conto capitale 8.374,08 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 8.374,08 8.374,08 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione 53.529,51 previsione di competenza 125.950,00 93.450,00 93.450,00 93.450,00 non universitaria di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 149.469,26 146.979,51 GIOVE Siscom Pagina 6 di 20 Comune di Montecrestese BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti 6.652,73 previsione di competenza 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 15.434,40 19.652,73 Totale Programma 06 Servizi ausiliari 6.652,73 previsione di competenza 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 all'istruzione di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 15.434,40 19.652,73 TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo 61.614,17 previsione di competenza 155.950,00 118.721,18 118.721,18 118.221,18 studio di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 193.775,56 180.335,35 GIOVE Siscom Pagina 7 di 20 Comune di Montecrestese BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti 3.500,00 previsione di competenza 18.700,00 18.700,00 18.700,00 18.700,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 18.700,00 22.200,00 Totale Programma 02 Attività culturali e 3.500,00 previsione di competenza 18.700,00 18.700,00 18.700,00 18.700,00 interventi diversi nel di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 settore culturale di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 18.700,00 22.200,00 TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei 3.500,00 previsione di competenza 18.700,00 18.700,00 18.700,00 18.700,00 beni e delle attività di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 culturali di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 18.700,00 22.200,00 GIOVE Siscom Pagina 8 di 20 Comune di Montecrestese BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 1.000,00 500,00 500,00 500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.000,00 500,00 Totale Programma 01 Sport e tempo libero 0,00 previsione di competenza 1.000,00 500,00 500,00 500,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.000,00 500,00 TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e 0,00 previsione di competenza 1.000,00 500,00 500,00 500,00 tempo libero di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.000,00 500,00 GIOVE Siscom Pagina 9 di 20 Comune di Montecrestese BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti 4.567,48 previsione di competenza 0,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 8.373,88 9.567,48 Titolo 2 Spese in conto capitale 364.300,56 previsione di competenza 840.382,07 505.000,00 460.000,00 247.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 855.096,11 869.300,56 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del 368.868,04 previsione di competenza 840.382,07 510.000,00 463.000,00 250.000,00 territorio di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 863.469,99 878.868,04 TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed 368.868,04 previsione di competenza 840.382,07 510.000,00 463.000,00 250.000,00 edilizia abitativa di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 863.469,99 878.868,04 GIOVE Siscom Pagina 10 di 20 Comune di Montecrestese BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0901 Programma 01 Difesa del suolo Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 25.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 25.000,00 0,00 Totale Programma 01 Difesa del suolo 0,00 previsione di competenza 25.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 25.000,00 0,00 0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti 19.761,90 previsione di competenza 19.761,90 22.000,00 22.000,00 22.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 37.727,62 41.761,90 Titolo 2 Spese in conto capitale 46.811,38 previsione di competenza 258.023,39 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 258.141,51 46.811,38 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e 66.573,28 previsione di competenza 277.785,29 22.000,00 22.000,00 22.000,00 recupero ambientale di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 295.869,13 88.573,28 0903 Programma 03 Rifiuti GIOVE Siscom Pagina 11 di 20 Comune di Montecrestese BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 65.258,31 previsione di competenza 189.500,00 208.500,00 208.500,00 208.500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 233.688,17 273.758,31 Totale Programma 03 Rifiuti 65.258,31 previsione di competenza 189.500,00 208.500,00 208.500,00 208.500,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 233.688,17 273.758,31 TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e 131.831,59 previsione di competenza 492.285,29 230.500,00 230.500,00 230.500,00 tutela del territorio e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 dell'ambiente di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 554.557,30 362.331,59 GIOVE Siscom Pagina 12 di 20 Comune di Montecrestese BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti 67.728,35 previsione di competenza 186.650,00 202.842,19 202.752,06 222.150,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 229.799,69 270.570,54 Titolo 2 Spese in conto capitale 323.752,49 previsione di competenza 375.147,53 85.000,00 85.000,00 85.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 524.770,70 408.752,49 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture 391.480,84 previsione di competenza 561.797,53 287.842,19 287.752,06 307.150,00 stradali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 754.570,39 679.323,03 TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla 391.480,84 previsione di competenza 561.797,53 287.842,19 287.752,06 307.150,00 mobilità di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 754.570,39 679.323,03 GIOVE Siscom Pagina 13 di 20 Comune di Montecrestese BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 11 Soccorso civile 1101 Programma 01 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti 800,00 previsione di competenza 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 7.094,86 7.500,00 Totale Programma 01 Sistema di protezione 800,00 previsione di competenza 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 civile di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 7.094,86 7.500,00 TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 800,00 previsione di competenza 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 7.094,86 7.500,00 GIOVE Siscom Pagina 14 di 20 Comune di Montecrestese BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti 7.673,12 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 7.673,12 7.673,12 Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i 7.673,12 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 minori e per asili nido di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 7.673,12 7.673,12 1202 Programma 02 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti 3.475,44 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 3.475,44 3.475,44 Totale Programma 02 Interventi per la disabilità 3.475,44 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.475,44 3.475,44 1204 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti 11.237,97 previsione di competenza 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 15.837,97 15.837,97 GIOVE Siscom Pagina 15 di 20 Comune di Montecrestese BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Totale Programma 04 Interventi per i soggetti a 11.237,97 previsione di competenza 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 rischio di esclusione di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 sociale di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 15.837,97 15.837,97 1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti 18.385,11 previsione di competenza 47.913,11 48.000,00 48.000,00 48.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 57.367,11 66.385,11 Totale Programma 07 Programmazione e governo 18.385,11 previsione di competenza 47.913,11 48.000,00 48.000,00 48.000,00 della rete dei servizi di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 sociosanitari e sociali di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 57.367,11 66.385,11 1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti 2.589,45 previsione di competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 3.109,80 5.589,45 Totale Programma 09 Servizio necroscopico e 2.589,45 previsione di competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 cimiteriale di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.109,80 5.589,45 TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche 43.361,09 previsione di competenza 55.513,11 55.600,00 55.600,00 55.600,00 sociali e famiglia di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 87.463,44 98.961,09 GIOVE Siscom Pagina 16 di 20 Comune di Montecrestese BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 3.649,60 4.000,00 4.000,00 4.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 7.000,00 6.220,00 Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 3.649,60 4.000,00 4.000,00 4.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 7.000,00 6.220,00 2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 6.797,96 10.140,90 10.140,70 10.140,70 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia 0,00 previsione di competenza 6.797,96 10.140,90 10.140,70 10.140,70 esigibilità di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 2003 Programma 03 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 6.159,38 12.159,38 8.659,38 8.659,38 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 0,00 GIOVE Siscom Pagina 17 di 20 Comune di Montecrestese BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Totale Programma 03 Altri fondi 0,00 previsione di competenza 6.159,38 12.159,38 8.659,38 8.659,38 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 16.606,94 26.300,28 22.800,08 22.800,08 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 7.000,00 6.220,00 GIOVE Siscom Pagina 18 di 20 Comune di Montecrestese BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 50 Debito pubblico 5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 38.501,00 34.998,00 31.678,00 28.700,20 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 38.501,00 34.998,00 Totale Programma 01 Quota interessi 0,00 previsione di competenza 38.501,00 34.998,00 31.678,00 28.700,20 ammortamento mutui e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 prestiti obbligazionari di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 38.501,00 34.998,00 5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 74.986,00 68.500,00 71.840,00 50.928,47 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 74.986,00 68.500,00 Totale Programma 02 Quota capitale 0,00 previsione di competenza 74.986,00 68.500,00 71.840,00 50.928,47 ammortamento mutui e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 prestiti obbligazionari di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 74.986,00 68.500,00 TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza 113.487,00 103.498,00 103.518,00 79.628,67 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 113.487,00 103.498,00 GIOVE Siscom Pagina 19 di 20 Comune di Montecrestese BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite 92.457,55 previsione di competenza 368.000,00 368.000,00 368.000,00 368.000,00 di giro di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 402.178,16 460.457,55 Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - 92.457,55 previsione di competenza 368.000,00 368.000,00 368.000,00 368.000,00 Partite di giro di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 402.178,16 460.457,55 TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 92.457,55 previsione di competenza 368.000,00 368.000,00 368.000,00 368.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 402.178,16 460.457,55 TOTALE MISSIONI 1.354.591,43 previsione di competenza 3.242.701,67 2.304.429,86 2.250.129,86 2.037.129,86 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.747.799,26 3.638.941,01 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.354.591,43 previsione di competenza 3.242.701,67 2.304.429,86 2.250.129,86 2.037.129,86 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.747.799,26 3.638.941,01 GIOVE Siscom Pagina 20 di 20