Comune di Madonna del Sasso BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti 1.478,66 previsione di competenza 30.430,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 30.430,00 26.478,66 Totale Programma 01 Organi istituzionali 1.478,66 previsione di competenza 30.430,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 30.430,00 26.478,66 0102 Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti 33.962,96 previsione di competenza 134.690,42 127.000,00 127.000,00 127.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 163.457,58 160.962,96 Totale Programma 02 Segreteria generale 33.962,96 previsione di competenza 134.690,42 127.000,00 127.000,00 127.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 163.457,58 160.962,96 0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato GIOVE Siscom Pagina 1 di 21 Comune di Madonna del Sasso BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 23.109,93 previsione di competenza 23.072,50 23.072,50 20.000,00 20.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 40.966,66 46.182,43 Totale Programma 03 Gestione economica, 23.109,93 previsione di competenza 23.072,50 23.072,50 20.000,00 20.000,00 finanziaria, di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 programmazione, di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 provveditorato previsione di cassa 40.966,66 46.182,43 0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 500,00 500,00 500,00 500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 7.426,59 500,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate 0,00 previsione di competenza 500,00 500,00 500,00 500,00 tributarie e servizi fiscali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 7.426,59 500,00 0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti 3.031,81 previsione di competenza 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 7.696,68 9.131,81 Titolo 2 Spese in conto capitale 444.526,78 previsione di competenza 653.691,28 5.000,00 20.000,00 20.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 916.000,23 449.526,78 GIOVE Siscom Pagina 2 di 21 Comune di Madonna del Sasso BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Totale Programma 05 Gestione dei beni 447.558,59 previsione di competenza 659.791,28 11.100,00 26.100,00 26.100,00 demaniali e patrimoniali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 923.696,91 458.658,59 0106 Programma 06 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti 12.014,29 previsione di competenza 26.300,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 42.427,23 31.814,29 Totale Programma 06 Ufficio tecnico 12.014,29 previsione di competenza 26.300,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 42.427,23 31.814,29 0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti 428,77 previsione di competenza 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 3.067,53 3.128,77 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni 428,77 previsione di competenza 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 popolari - Anagrafe e stato di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 civile di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.067,53 3.128,77 0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi GIOVE Siscom Pagina 3 di 21 Comune di Madonna del Sasso BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 90.657,40 previsione di competenza 127.348,40 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 127.348,40 90.657,40 Totale Programma 08 Statistica e sistemi 90.657,40 previsione di competenza 127.348,40 0,00 0,00 0,00 informativi di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 127.348,40 90.657,40 0110 Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 14.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 14.000,00 7.000,00 Totale Programma 10 Risorse umane 0,00 previsione di competenza 14.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 14.000,00 7.000,00 0111 Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti 10.714,90 previsione di competenza 24.600,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 33.219,60 35.714,90 Totale Programma 11 Altri servizi generali 10.714,90 previsione di competenza 24.600,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 33.219,60 35.714,90 GIOVE Siscom Pagina 4 di 21 Comune di Madonna del Sasso BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, 619.925,50 previsione di competenza 1.043.432,60 241.172,50 253.100,00 253.100,00 generali e di gestione di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.386.040,50 861.098,00 GIOVE Siscom Pagina 5 di 21 Comune di Madonna del Sasso BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti 861,99 previsione di competenza 15.500,00 500,00 500,00 500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 15.500,00 1.361,99 Totale Programma 01 Polizia locale e 861,99 previsione di competenza 15.500,00 500,00 500,00 500,00 amministrativa di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 15.500,00 1.361,99 TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 861,99 previsione di competenza 15.500,00 500,00 500,00 500,00 sicurezza di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 15.500,00 1.361,99 GIOVE Siscom Pagina 6 di 21 Comune di Madonna del Sasso BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti 2.970,13 previsione di competenza 8.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 18.638,17 13.970,13 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica 2.970,13 previsione di competenza 8.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 18.638,17 13.970,13 0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria Titolo 1 Spese correnti 1.341,14 previsione di competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 3.370,55 4.341,14 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione 1.341,14 previsione di competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 non universitaria di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.370,55 4.341,14 0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti 6.359,80 previsione di competenza 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 12.893,55 15.859,80 GIOVE Siscom Pagina 7 di 21 Comune di Madonna del Sasso BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 366,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 366,00 Totale Programma 06 Servizi ausiliari 6.725,80 previsione di competenza 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 all'istruzione di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 12.893,55 16.225,80 TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo 11.037,07 previsione di competenza 20.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 studio di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 34.902,27 34.537,07 GIOVE Siscom Pagina 8 di 21 Comune di Madonna del Sasso BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti 300,00 previsione di competenza 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.500,00 1.800,00 Totale Programma 01 Sport e tempo libero 300,00 previsione di competenza 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.500,00 1.800,00 TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e 300,00 previsione di competenza 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 tempo libero di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.500,00 1.800,00 GIOVE Siscom Pagina 9 di 21 Comune di Madonna del Sasso BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 07 Turismo 0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti 500,00 previsione di competenza 8.000,00 5.500,00 3.000,00 3.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 8.750,00 6.000,00 Totale Programma 01 Sviluppo e la 500,00 previsione di competenza 8.000,00 5.500,00 3.000,00 3.000,00 valorizzazione del turismo di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 8.750,00 6.000,00 TOTALE MISSIONE 07 Turismo 500,00 previsione di competenza 8.000,00 5.500,00 3.000,00 3.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 8.750,00 6.000,00 GIOVE Siscom Pagina 10 di 21 Comune di Madonna del Sasso BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti 947,88 previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.000,00 1.947,88 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 120.000,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 120.000,00 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e 947,88 previsione di competenza 1.000,00 121.000,00 1.000,00 1.000,00 recupero ambientale di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.000,00 121.947,88 0903 Programma 03 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti 14.851,15 previsione di competenza 72.200,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 78.322,38 94.851,15 Totale Programma 03 Rifiuti 14.851,15 previsione di competenza 72.200,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 78.322,38 94.851,15 0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni GIOVE Siscom Pagina 11 di 21 Comune di Madonna del Sasso BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 50.000,00 previsione di competenza 50.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 100.000,00 50.000,00 Totale Programma 07 Sviluppo sostenibile 50.000,00 previsione di competenza 50.000,00 0,00 0,00 0,00 territorio montano piccoli di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 Comuni di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 100.000,00 50.000,00 TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e 65.799,03 previsione di competenza 123.200,00 201.000,00 81.000,00 81.000,00 tutela del territorio e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 dell'ambiente di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 179.322,38 266.799,03 GIOVE Siscom Pagina 12 di 21 Comune di Madonna del Sasso BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti 23.038,29 previsione di competenza 84.500,00 75.300,00 77.300,00 77.300,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 96.977,24 98.338,29 Titolo 2 Spese in conto capitale 68.866,74 previsione di competenza 441.590,00 88.000,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 466.569,90 156.866,74 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture 91.905,03 previsione di competenza 526.090,00 163.300,00 77.300,00 77.300,00 stradali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 563.547,14 255.205,03 TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla 91.905,03 previsione di competenza 526.090,00 163.300,00 77.300,00 77.300,00 mobilità di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 563.547,14 255.205,03 GIOVE Siscom Pagina 13 di 21 Comune di Madonna del Sasso BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 500,00 500,00 500,00 500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 638,36 500,00 Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i 0,00 previsione di competenza 500,00 500,00 500,00 500,00 minori e per asili nido di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 638,36 500,00 1205 Programma 05 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti 4.020,00 previsione di competenza 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 34.000,00 35.020,00 Totale Programma 05 Interventi per le famiglie 4.020,00 previsione di competenza 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 34.000,00 35.020,00 1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 4.000,00 4.000,00 GIOVE Siscom Pagina 14 di 21 Comune di Madonna del Sasso BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Totale Programma 08 Cooperazione e 0,00 previsione di competenza 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 associazionismo di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.000,00 4.000,00 1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti 3.095,25 previsione di competenza 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 6.251,72 6.595,25 Totale Programma 09 Servizio necroscopico e 3.095,25 previsione di competenza 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 cimiteriale di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 6.251,72 6.595,25 TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche 7.115,25 previsione di competenza 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 sociali e famiglia di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 44.890,08 46.115,25 GIOVE Siscom Pagina 15 di 21 Comune di Madonna del Sasso BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 11.500,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 11.500,00 0,00 Totale Programma 01 Industria, PMI e 0,00 previsione di competenza 11.500,00 0,00 0,00 0,00 Artigianato di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 11.500,00 0,00 TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e 0,00 previsione di competenza 11.500,00 0,00 0,00 0,00 competitività di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 11.500,00 0,00 GIOVE Siscom Pagina 16 di 21 Comune di Madonna del Sasso BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione Titolo 1 Spese correnti 19.296,31 previsione di competenza 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 58.122,65 61.296,31 Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione 19.296,31 previsione di competenza 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 58.122,65 61.296,31 TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la 19.296,31 previsione di competenza 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 formazione professionale di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 58.122,65 61.296,31 GIOVE Siscom Pagina 17 di 21 Comune di Madonna del Sasso BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 2.614,10 2.404,00 2.404,00 2.404,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 30.000,00 30.000,00 Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 2.614,10 2.404,00 2.404,00 2.404,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 30.000,00 30.000,00 2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 385,90 3.696,00 3.696,00 3.696,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia 0,00 previsione di competenza 385,90 3.696,00 3.696,00 3.696,00 esigibilità di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 2003 Programma 03 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 1.000,00 1.300,00 2.100,00 2.400,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 0,00 GIOVE Siscom Pagina 18 di 21 Comune di Madonna del Sasso BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Totale Programma 03 Altri fondi 0,00 previsione di competenza 1.000,00 1.300,00 2.100,00 2.400,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 4.000,00 7.400,00 8.200,00 8.500,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 30.000,00 30.000,00 GIOVE Siscom Pagina 19 di 21 Comune di Madonna del Sasso BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 50 Debito pubblico 5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti 400,79 previsione di competenza 2.800,00 2.400,00 2.200,00 2.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 2.800,00 2.800,79 Totale Programma 01 Quota interessi 400,79 previsione di competenza 2.800,00 2.400,00 2.200,00 2.000,00 ammortamento mutui e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 prestiti obbligazionari di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.800,00 2.800,79 5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti 1.954,54 previsione di competenza 4.000,00 4.200,00 4.400,00 4.600,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 4.000,00 6.154,54 Totale Programma 02 Quota capitale 1.954,54 previsione di competenza 4.000,00 4.200,00 4.400,00 4.600,00 ammortamento mutui e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 prestiti obbligazionari di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.000,00 6.154,54 TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 2.355,33 previsione di competenza 6.800,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 6.800,00 8.955,33 GIOVE Siscom Pagina 20 di 21 Comune di Madonna del Sasso BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite 74.276,66 previsione di competenza 241.000,00 241.000,00 241.000,00 241.000,00 di giro di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 262.606,27 315.276,66 Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - 74.276,66 previsione di competenza 241.000,00 241.000,00 241.000,00 241.000,00 Partite di giro di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 262.606,27 315.276,66 TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 74.276,66 previsione di competenza 241.000,00 241.000,00 241.000,00 241.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 262.606,27 315.276,66 TOTALE MISSIONI 893.372,17 previsione di competenza 2.082.522,60 972.472,50 776.700,00 777.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.603.481,29 1.888.444,67 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 893.372,17 previsione di competenza 2.082.522,60 972.472,50 776.700,00 777.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.603.481,29 1.888.444,67 GIOVE Siscom Pagina 21 di 21